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日期 | 分红 |
2021-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-15 | 每份派现金0.0250元 |
2021-06-16 | 每份派现金0.0310元 |
2021-03-15 | 每份派现金0.0420元 |
2020-12-15 | 每份派现金0.0390元 |
2020-09-15 | 每份派现金0.0340元 |
2020-06-15 | 每份派现金0.0060元 |
2020-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
2019-03-19 | 每份派现金0.0120元 |
2018-06-14 | 每份派现金0.0350元 |
2018-03-19 | 每份派现金0.0250元 |
2017-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
2017-09-18 | 每份派现金0.0200元 |
2017-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
2017-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |