导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0475元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0059元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0059元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0058元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0057元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0049元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0042元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0036元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0023元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0019元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0032元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0024元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0011元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0004元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 广发价值领先混合A | 1.7731 | 1.87% |
| 能源ETF广发 | 1.1649 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4600 | 1.25% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4910 | 1.22% |
| 食品广发 | 1.0107 | 1.17% |
| 军工基金 | 1.2690 | 1.08% |
| 广发中证军工ETF联接A | 1.2041 | 1.02% |
| 广发睿合混合A | 1.0648 | 0.98% |
| 广发睿合混合C | 1.0491 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0346 | 0.05% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |