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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0029元 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-12-22 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0012元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0037元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-07-02 | 每份派现金0.0028元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0019元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0001元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0008元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0048元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0073元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0152元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0009元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-11 | 每份派现金0.0062元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.21% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.18% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.17% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 3.99% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 3.99% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 3.98% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 3.98% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 3.95% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |