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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0029元 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-12-22 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0012元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0037元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-07-02 | 每份派现金0.0028元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0019元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0001元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0008元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0048元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0073元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0152元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0009元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-11 | 每份派现金0.0062元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0732 | 0.02% |