热搜: 时代周报 鹏华国防A 华安策略优选混合A 汇添富均衡增长混合
基金分红
日期 分红
2026-09-17 每份派现金0.0029元
2026-06-25 每份派现金0.0060元
2026-03-10 每份派现金0.0040元
2025-12-22 每份派现金0.0025元
2025-09-22 每份派现金0.0012元
2025-05-15 每份派现金0.0040元
2025-03-25 每份派现金0.0330元
2024-12-23 每份派现金0.0037元
2024-09-23 每份派现金0.0033元
2024-07-02 每份派现金0.0028元
2024-03-11 每份派现金0.0019元
2023-12-15 每份派现金0.0050元
2023-09-21 每份派现金0.0100元
2022-03-10 每份派现金0.0001元
2021-12-13 每份派现金0.0050元
2021-09-30 每份派现金0.0150元
2021-06-23 每份派现金0.0100元
2021-03-12 每份派现金0.0100元
2020-11-24 每份派现金0.0008元
2020-09-17 每份派现金0.0030元
2020-05-19 每份派现金0.0048元
2020-03-16 每份派现金0.0073元
2019-12-18 每份派现金0.0152元
2019-09-18 每份派现金0.0009元
2019-06-26 每份派现金0.0030元
2019-03-11 每份派现金0.0062元
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%