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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0012元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0037元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-07-02 | 每份派现金0.0028元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0019元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0001元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0008元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0048元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0073元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0152元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0009元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-11 | 每份派现金0.0062元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.57% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4112 | 1.56% |
| 煤炭等权LOF | 1.9787 | 1.30% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |