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日期 | 分红 |
2024-03-11 | 每份派现金0.0019元 |
2023-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-10 | 每份派现金0.0001元 |
2021-12-13 | 每份派现金0.0050元 |
2021-09-30 | 每份派现金0.0150元 |
2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
2021-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
2020-11-24 | 每份派现金0.0008元 |
2020-09-17 | 每份派现金0.0030元 |
2020-05-19 | 每份派现金0.0048元 |
2020-03-16 | 每份派现金0.0073元 |
2019-12-18 | 每份派现金0.0152元 |
2019-09-18 | 每份派现金0.0009元 |
2019-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
2019-03-11 | 每份派现金0.0062元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商成长LOF | 2.9370 | 0.67% |
招商产业精选股票C | 0.8472 | 0.61% |
招商产业精选股票A | 0.8698 | 0.60% |
招商景气精选股票A | 0.8660 | 0.55% |
招商行业 | 3.5270 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9016 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8765 | 0.54% |
招商景气精选股票C | 0.8475 | 0.53% |
银行基金 | 1.2157 | 0.40% |
招商丰韵混合A | 1.1908 | 0.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银创新成长混合 | 1.5477 | 1.42% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
添富创新 | 0.5061 | 1.18% |
汇添富优选回报混合A | 1.3180 | 1.15% |
汇添富优选回报混合C | 1.2960 | 1.09% |
华宝绿色主题混合A | 0.9376 | 0.83% |