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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0068元 |
| 2024-11-19 | 每份派现金0.0068元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-01-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 2022-02-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-09-16 | 每份派现金0.0430元 |
| 2019-04-25 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-08-13 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 3.90% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 3.90% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.73% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4936 | 3.29% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.08% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8258 | 3.07% |
| 浦银数字经济混合A | 2.1352 | 3.07% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1248 | 3.07% |
| 浦银周期优选混合A | 1.3771 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |