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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0175元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0109元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0142元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0058元 |
| 2022-04-07 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0117元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0115元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0079元 |
| 2020-09-15 | 每份派现金0.0154元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-02-11 | 每份派现金0.0271元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0088元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0219元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.5609 | 5.48% |
| 机器人ZS | 0.9682 | 2.75% |
| 招商瑞丰A | 2.1850 | 2.15% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1886 | 1.65% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1576 | 1.65% |
| 招商安博混合A | 1.4589 | 1.47% |
| 招商安博混合C | 1.3880 | 1.47% |
| 招商丰美混合C | 1.3580 | 1.42% |
| 招商丰美混合A | 1.3660 | 1.41% |
| 招商专精特新股票A | 1.1735 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.80% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.80% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 招商债券B | 1.3585 | 0.24% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.23% |
| 招商债券D | 1.3280 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |