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基金分红
日期 分红
2025-12-29 每份派现金0.0100元
2024-12-26 每份派现金0.0175元
2024-09-26 每份派现金0.0450元
2024-03-12 每份派现金0.0109元
2023-12-11 每份派现金0.0072元
2022-09-22 每份派现金0.0142元
2022-06-13 每份派现金0.0058元
2022-04-07 每份派现金0.0095元
2021-12-14 每份派现金0.0117元
2021-09-14 每份派现金0.0062元
2021-06-22 每份派现金0.0115元
2021-03-22 每份派现金0.0080元
2020-11-23 每份派现金0.0079元
2020-09-15 每份派现金0.0154元
2020-06-15 每份派现金0.0050元
2020-02-11 每份派现金0.0271元
2019-06-21 每份派现金0.0088元
2019-03-26 每份派现金0.0110元
2018-12-28 每份派现金0.0219元
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%