导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0175元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0109元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0142元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0058元 |
| 2022-04-07 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0117元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0115元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0079元 |
| 2020-09-15 | 每份派现金0.0154元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-02-11 | 每份派现金0.0271元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0088元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0219元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 生物医药LOF | 0.3992 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商景气优选股票A | 0.6055 | 0.65% |
| 招商景气优选股票C | 0.5778 | 0.63% |
| 招商医药精选混合发起式C | 0.8893 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |