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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2025-08-20 | 每份派现金2.8000元 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2025-08-20 | 每份派现金0.0065元 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 2025-08-20 | 每份派现金0.0064元 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 2025-08-20 | 每份派现金0.0065元 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 2025-08-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 2025-08-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 508018 | 华夏中国交建REIT | 2025-08-19 | 每份派现金0.0593元 |
| 021671 | 银河天盈中短债E | 2025-08-19 | 每份派现金0.0025元 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2025-08-19 | 每份派现金0.0181元 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2025-08-19 | 每份派现金0.0193元 |
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| 007636 | 银河天盈中短债C | 2025-08-19 | 每份派现金0.0025元 |
| 007635 | 银河天盈中短债A | 2025-08-19 | 每份派现金0.0025元 |
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 2025-08-19 | 每份派现金0.0004元 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2025-08-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2025-08-19 | 每份派现金0.0034元 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2025-08-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 180602 | 中金印力消费REIT | 2025-08-18 | 每份派现金0.0450元 |
| 023690 | 中信保诚稳利D | 2025-08-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 022738 | 国泰君安安睿纯债债券C | 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 2025-08-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券A | 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C | 2025-08-18 | 每份派现金0.0150元 |
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| 008675 | 华安鑫浦定开债A | 2025-08-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 2025-08-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C | 2025-08-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A | 2025-08-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2025-08-18 | 每份派现金0.0054元 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 2025-08-15 | 每份派现金0.0126元 |
| 520550 | 红利恒生 | 2025-08-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 180601 | 华夏华润商业REIT | 2025-08-15 | 每份派现金0.0912元 |
| 180502 | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 2025-08-15 | 每份派现金0.0525元 |
| 159390 | A50指数ETF | 2025-08-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 159209 | 中证红利质量ETF | 2025-08-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 2025-08-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 2025-08-15 | 每份派现金0.0050元 |
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| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 2025-08-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 2025-08-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 2025-08-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2025-08-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2025-08-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2025-08-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 508096 | 中航京能光伏REIT | 2025-08-14 | 每份派现金0.2372元 |
| 159399 | 现金流ETF | 2025-08-14 | 每份派现金0.0026元 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 2025-08-14 | 每份派现金0.0012元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2025-08-14 | 每份派现金0.0023元 |