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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.18% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.18% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.17% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.15% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.47% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.47% |
| 科创技术 | 2.4745 | 4.34% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.04% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |