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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.2372元 |
| 2024-11-01 | 每份派现金0.6220元 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.5498元 |
| 2023-11-10 | 每份派现金1.0720元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 3.6351 | 5.82% |
| 中航机遇领航混合发起C | 3.5834 | 5.82% |
| 中航混改精选C | 0.8859 | 3.23% |
| 中航混改精选A | 0.9071 | 3.22% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.7854 | 2.70% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.7702 | 2.70% |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.3505 | 2.44% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.3290 | 2.43% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.3155 | 2.01% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.3116 | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |