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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0143元 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0135元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-03-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-11-06 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-08-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-02-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 富国金融债债券 | 1.0801 | 0.02% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 1.0700 | 0.01% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0435 | 0.01% |
| 富国长江经济带纯债债券A | 1.0971 | 0.01% |
| 富国纯债债券发起式C | 1.1064 | 0.01% |
| 富国国企债A | 1.0037 | 0.00% |
| 富国国企债C | 1.0040 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.6759 | 0.08% |
| 港股金融 | 1.6086 | 0.06% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.1971 | 0.02% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.1947 | 0.02% |
| 恒生红利 | 1.4194 | -0.04% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 1.0882 | -0.15% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 0.9503 | -0.15% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 0.9493 | -0.15% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 0.9086 | -0.15% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 1.0940 | -0.16% |