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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-20 | 每份派现金0.0196元 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2026-02-13 | 每份派现金0.0144元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0143元 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0135元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-03-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-11-06 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-08-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-02-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生医药ETF华夏 | 0.7958 | 1.71% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6444 | 1.63% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6358 | 1.63% |