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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-20 | 每份派现金0.0196元 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2026-02-13 | 每份派现金0.0144元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0143元 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0135元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-03-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-11-06 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-08-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-02-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩芯片 | 4.4834 | 2.90% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.6333 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.6067 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.6274 | 2.74% |
| 恒生科技 | 0.5491 | 2.24% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9978 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9761 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 0.9918 | 2.13% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5525 | 2.06% |
| 恒指科技 | 0.5572 | 2.06% |