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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0067元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-03-09 | 每份派现金0.0037元 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-08-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中短债债券C | 1.1916 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1772 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债E | 1.1886 | 0.03% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1856 | 0.02% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1718 | 0.02% |
| 富国短债债券型A | 1.1768 | 0.02% |
| 华宝中短债债券A | 1.2280 | 0.02% |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1931 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1500 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.1375 | 0.02% |