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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | 2025-08-12 | 每份派现金0.0245元 |
| 508002 | 华安百联消费REIT | 2025-08-12 | 每份派现金0.0722元 |
| 180102 | 华夏合肥高新REIT | 2025-08-12 | 每份派现金0.0245元 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2025-08-12 | 每份派现金0.0025元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2025-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2025-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2025-08-12 | 每份派现金0.0034元 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 2025-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 2025-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 2025-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
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| 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 2025-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 2025-08-12 | 每份派现金0.0054元 |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2025-08-12 | 每份派现金0.0054元 |
| 022888 | 华宝标普港股通低波红利指数C | 2025-08-12 | 每份派现金0.0086元 |
| 022887 | 华宝标普港股通低波红利指数A | 2025-08-12 | 每份派现金0.0086元 |
| 021951 | 建信中短债纯债债券F | 2025-08-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2025-08-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 019067 | 博时安盈债券E | 2025-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 2025-08-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C | 2025-08-12 | 每份派现金0.0025元 |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 2025-08-12 | 每份派现金0.0243元 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 2025-08-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 2025-08-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 2025-08-12 | 每份派现金0.0230元 |
| 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2025-08-12 | 每份派现金0.0070元 |
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| 006990 | 建信中短债纯债债券C | 2025-08-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A | 2025-08-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2025-08-12 | 每份派现金0.0135元 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2025-08-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 2025-08-12 | 每份派现金0.0395元 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 2025-08-12 | 每份派现金0.0026元 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 2025-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 2025-08-11 | 每份派现金0.0031元 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2025-08-11 | 每份派现金0.0051元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2025-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 2025-08-11 | 每份派现金0.0210元 |
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 2025-08-11 | 每份派现金0.0151元 |
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 2025-08-11 | 每份派现金0.0157元 |
| 022064 | 博时裕创纯债债券C | 2025-08-11 | 每份派现金0.0107元 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 2025-08-11 | 每份派现金0.0190元 |
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| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2025-08-11 | 每份派现金0.0013元 |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2025-08-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-08-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2025-08-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 2025-08-11 | 每份派现金0.0190元 |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 2025-08-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2025-08-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 2025-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 2025-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 | 2025-08-11 | 每份派现金0.0204元 |