热搜: 跨年度 招商中证白酒指数(LOF)A 光大保德信量化股票A 大成2020生命周期混合A
基金分红
日期 分红
2025-11-27 每份派现金0.0190元
2025-08-18 每份派现金0.0200元
2024-12-13 每份派现金0.0188元
2024-06-17 每份派现金0.0100元
2024-03-18 每份派现金0.0100元
2023-12-08 每份派现金0.0105元
2023-09-21 每份派现金0.0050元
2022-11-29 每份派现金0.0858元
2021-11-05 每份派现金0.0220元
基金名称 单位净值 日增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%
农银瑞康6个月持有混合 1.1395 0.04%
农银汇理金益债券 1.0335 0.03%
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%