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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-07-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-05-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0365 | 0.01% |
| 国联利率债A | 1.0066 | 0.01% |
| 国联利率债C | 1.0076 | 0.01% |
| 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0332 | 0.00% |
| 国联稳健增益债券A | 1.0053 | -0.02% |
| 国联稳健增益债券C | 1.0036 | -0.03% |
| 国联中证A50联接A | 1.1000 | -1.06% |
| 国联中证A50联接C | 1.0989 | -1.06% |
| 国联中证800指数增强A | 0.9813 | -1.06% |
| 国联沪深300指数增强A | 1.2108 | -1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |