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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0321元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0167元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融LOF | 1.0212 | 1.03% |
| 有色LOF | 1.6536 | 0.87% |
| 基建工程LOF | 0.7150 | 0.66% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8842 | 0.43% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8496 | 0.37% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1904 | 0.26% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2178 | 0.22% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5920 | 0.19% |
| 中信保诚新悦混合B | 1.5610 | 0.19% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3310 | 0.15% |