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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0015元 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0029元 |
| 2025-08-19 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-07-18 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-07-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河创新 | 12.3519 | 4.58% |
| 银河核心优势混合A | 0.7953 | 3.70% |
| 银河景气行业混合A | 1.2669 | 3.43% |
| 银河景气行业混合C | 1.2382 | 3.42% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2607 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.7726 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.7571 | 2.75% |
| 银河蓝筹混合A | 5.8680 | 2.75% |
| 银河智慧混合A | 2.7151 | 2.74% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2778 | 2.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0793 | 0.11% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |