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基金分红
日期 分红
2026-04-14 每份派现金0.0015元
2025-11-18 每份派现金0.0025元
2025-09-22 每份派现金0.0029元
2025-08-19 每份派现金0.0025元
2025-07-18 每份派现金0.0025元
2025-06-20 每份派现金0.0025元
2024-10-18 每份派现金0.0080元
2024-07-12 每份派现金0.0030元
2024-06-17 每份派现金0.0020元
基金名称 单位净值 日增长率
银河创新 12.3519 4.58%
银河核心优势混合A 0.7953 3.70%
银河景气行业混合A 1.2669 3.43%
银河景气行业混合C 1.2382 3.42%
银河ESG主题混合发起式C 1.2607 2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.7726 2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.7571 2.75%
银河蓝筹混合A 5.8680 2.75%
银河智慧混合A 2.7151 2.74%
银河ESG主题混合发起式A 1.2778 2.74%
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%