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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-10 | 每份派现金0.2090元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.3496元 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.3318元 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.2372元 |
| 2024-11-01 | 每份派现金0.6220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.7851 | 4.04% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.7693 | 4.04% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.8077 | 0.90% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.8041 | 0.90% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2415 | 0.74% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2257 | 0.73% |
| 中航机遇领航混合发起A | 4.5106 | 0.33% |
| 中航机遇领航混合发起C | 4.4266 | 0.33% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0264 | 0.31% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.9957 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |