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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-28 | 每份派现金0.0921元 |
| 2026-06-09 | 每份派现金0.0901元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0932元 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0924元 |
| 2025-08-15 | 每份派现金0.0912元 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0883元 |
| 2025-02-28 | 每份派现金0.0887元 |
| 2024-11-19 | 每份派现金0.0888元 |
| 2024-08-05 | 每份派现金0.0867元 |
| 2024-05-15 | 每份派现金0.0512元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |