热搜: 平安信托 博时价值增长贰号混合 汇添富均衡增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
基金分红
日期 分红
2026-08-28 每份派现金0.0921元
2026-06-09 每份派现金0.0901元
2026-02-10 每份派现金0.0932元
2025-11-18 每份派现金0.0924元
2025-08-15 每份派现金0.0912元
2025-05-23 每份派现金0.0883元
2025-02-28 每份派现金0.0887元
2024-11-19 每份派现金0.0888元
2024-08-05 每份派现金0.0867元
2024-05-15 每份派现金0.0512元
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
基金名称 单位净值 日增长率
中关村 1.9593 -34.79%
外运REIT 3.2721 -0.15%
中核清能 5.0150 100.00%
工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
河北高速 5.6980 0.00%
华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
沈软REIT 3.6600 100.00%
凯德消费 5.7180 100.00%
唯品奥莱 3.4800 100.00%