热搜: 基金汉鼎 华安创新混合 光大优势配置混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2026年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017114 浦银安盛景气优选混合A 1.0692 7.58%
017115 浦银安盛景气优选混合C 1.0513 7.57%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.2358 6.99%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.2297 6.99%
025446 万家周期视野股票发起式C 0.9471 6.80%
025445 万家周期视野股票发起式A 0.9504 6.80%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.2596 6.19%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.2522 6.18%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.2932 6.08%
021491 中航远见领航混合发起A 1.4515 6.08%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.3181 6.08%
021492 中航远见领航混合发起C 1.4343 6.07%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.6887 6.07%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.6394 6.06%
017598 华夏景气驱动混合A 1.1250 5.94%
017599 华夏景气驱动混合C 1.1022 5.93%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.0416 5.79%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.0744 5.78%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.5171 5.54%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5386 5.53%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.5235 5.53%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.5462 5.52%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.4590 5.49%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.3601 5.45%
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.5170 5.45%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.3659 5.45%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8517 5.43%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.3404 5.42%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.3349 5.42%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5131 5.41%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4604 5.40%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0121 5.40%
021959 南方黄金股C 1.5852 5.38%
021958 南方黄金股A 1.5905 5.38%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4197 5.37%
024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.4649 5.33%
024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.4704 5.32%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.4922 5.28%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.7450 5.17%
004937 中航混改精选混合C 1.0308 5.17%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.7321 5.17%
004936 中航混改精选混合A 1.0562 5.17%
161810 银华内需精选混合(LOF) 4.0360 5.16%
021665 中银周期优选混合发起A 1.5974 4.98%
021666 中银周期优选混合发起C 1.5847 4.98%
018504 景顺长城周期优选混合A 2.0831 4.76%
018505 景顺长城周期优选混合C 2.0607 4.76%
009394 银华同力精选混合 1.2963 4.62%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1306 4.39%
016340 银河价值成长混合A 1.4201 4.39%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1241 4.38%
016341 银河价值成长混合C 1.3888 4.38%
021875 路博迈资源精选股票发起A 1.8958 4.37%
021876 路博迈资源精选股票发起C 1.8704 4.37%
260117 景顺长城支柱产业混合A 2.6390 4.35%
021512 景顺长城支柱产业混合C 2.6160 4.35%
180020 银华成长先锋混合 1.6110 4.34%
005661 嘉实资源精选股票C 4.5253 4.33%
005660 嘉实资源精选股票A 4.6987 4.33%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.5820 4.31%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.6378 4.31%
001008 工银国企改革股票 2.9880 4.26%
024362 中欧红利慧选混合发起C 1.0513 4.20%
024361 中欧红利慧选混合发起A 1.0558 4.19%
011740 博时成长精选混合A 1.1502 4.14%
011741 博时成长精选混合C 1.1136 4.13%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.8248 4.10%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.8109 4.10%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.7762 4.08%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.7687 4.07%
009500 国寿安保高股息混合A 1.0827 4.05%
009501 国寿安保高股息混合C 1.0641 4.05%
026187 中邮周期精选混合发起式A 1.0138 4.03%
026188 中邮周期精选混合发起式C 1.0102 4.03%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.4636 3.98%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.4461 3.98%
008178 同泰慧盈混合A 0.9922 3.92%
008179 同泰慧盈混合C 0.9660 3.92%
015586 东方匠心优选混合A 1.0962 3.91%
019889 中欧周期优选混合发起C 2.0067 3.90%
019888 中欧周期优选混合发起A 2.0383 3.90%
015587 东方匠心优选混合C 1.0764 3.90%
003625 创金合信资源股票发起式C 3.5607 3.85%
003624 创金合信资源股票发起式A 3.7413 3.85%
010612 万家战略发展产业混合C 1.3772 3.76%
010611 万家战略发展产业混合A 1.4158 3.76%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.6117 3.73%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.6324 3.73%
024895 泰康资源精选股票发起A 1.2773 3.62%
011068 华宝资源优选混合C 4.8900 3.62%
240022 华宝资源优选混合A 4.9950 3.61%
024896 泰康资源精选股票发起C 1.2679 3.61%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.8109 3.59%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1153 3.58%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.8271 3.58%
025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1161 3.58%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1230 3.58%
004794 富荣福鑫混合A 0.6906 3.52%
004795 富荣福鑫混合C 0.6883 3.52%
016454 诺安均衡优选一年持有混合A 0.8635 3.51%
016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8372 3.50%
023839 银华甄选价值回报混合A 0.9759 3.49%
023840 银华甄选价值回报混合C 0.9727 3.48%
110025 易方达资源行业混合 2.3050 3.46%
017090 景顺长城能源基建混合C 3.3280 3.45%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.7670 3.44%
260112 景顺长城能源基建混合A 3.3790 3.43%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 4.6130 3.41%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 4.6770 3.40%
021218 中邮核心优势灵活配置混合C 2.7420 3.39%
022270 中信保诚周期优选混合C 1.4716 3.37%
022269 中信保诚周期优选混合A 1.4871 3.37%
002288 中银稳进策略混合A 1.9001 3.37%
016520 中银稳进策略混合C 1.8713 3.37%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4480 3.35%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.4300 3.32%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.7190 3.30%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2354 3.29%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.5215 3.28%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6622 3.26%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6437 3.26%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.8418 3.26%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2343 3.26%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.8224 3.25%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6438 3.25%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3726 3.23%
026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8426 3.23%
026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 0.8439 3.23%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.4069 3.23%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.3212 3.20%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.3673 3.20%
560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 0.7659 3.20%
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.0557 3.19%
159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7106 3.19%
512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.7814 3.19%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8940 3.19%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.7655 3.18%
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 1.0353 3.18%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.6736 3.16%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.6832 3.16%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.8254 3.16%
010235 广发资源优选股票C 1.9006 3.15%
005402 广发资源优选股票A 1.9443 3.15%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7228 3.14%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.5947 3.14%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6104 3.14%
024330 华夏资源精选混合发起式A 0.8743 3.14%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.7516 3.14%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.7520 3.13%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.7242 3.13%
024331 华夏资源精选混合发起式C 0.8689 3.13%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.7151 3.13%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.6906 3.13%
026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8525 3.12%
026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8534 3.12%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9290 3.11%
011631 东财有色增强C 2.0141 3.06%
011630 东财有色增强A 2.0466 3.06%
020735 东财有色增强E 2.0322 3.05%
011429 前海开源民裕进取 0.6947 3.04%
011060 西部利得策略优选混合C 0.8990 2.98%
159881 国泰中证有色金属ETF 0.8488 2.97%
019000 万家趋势领先混合C 1.8997 2.97%
018999 万家趋势领先混合A 1.9176 2.97%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.6545 2.96%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6567 2.96%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6058 2.96%
159871 银华中证有色金属ETF 0.8849 2.95%
159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1345 2.93%
159876 华宝有色金属ETF 0.9090 2.93%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1354 2.91%
001349 富国改革动力混合 0.6370 2.91%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1190 2.90%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.7992 2.90%
011588 前海开源成份精选混合 0.6382 2.89%
026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8692 2.88%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.5068 2.87%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.5939 2.87%
026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.8698 2.87%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7018 2.87%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.6011 2.87%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.5229 2.86%
010447 中邮未来成长混合A 1.1918 2.86%
010448 中邮未来成长混合C 1.1763 2.85%
022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.4394 2.84%
025575 光大保德信阳光混合D 2.0705 2.84%
025584 光大保德信阳光智造混合A 0.6006 2.84%
025573 光大保德信阳光混合A 2.0711 2.84%
025574 光大保德信阳光混合C 1.9821 2.84%
025586 光大保德信阳光智造混合D 1.2547 2.84%
022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.4454 2.83%
023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7860 2.83%
023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7889 2.82%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2219 2.82%
025585 光大保德信阳光智造混合C 0.5864 2.82%
015658 富荣研究优选混合C 1.4773 2.81%
015657 富荣研究优选混合A 1.4943 2.81%
026663 建信资源严选股票发起C 0.7666 2.80%
026662 建信资源严选股票发起A 0.7679 2.80%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0630 2.79%