近一月光大保德信阳光智造混合D基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光智造混合D025586净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3068 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3126 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3254 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3381 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3578 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3482 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3463 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3562 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3631 |
1.30% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3456 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3695 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3724 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3822 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3761 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3644 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3558 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3713 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3701 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3432 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3283 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3337 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光智造混合D |
1.3343 |
2.02% |
