近一月光大保德信阳光混合D基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光混合D025575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光混合D |
2.1601 |
-1.86% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光混合D |
2.2002 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光混合D |
2.2094 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光混合D |
2.2406 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光混合D |
2.2688 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光混合D |
2.2654 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光混合D |
2.2514 |
-1.56% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光混合D |
2.2865 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光混合D |
2.2712 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光混合D |
2.2405 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光混合D |
2.2695 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光混合D |
2.2750 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光混合D |
2.2967 |
1.25% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光混合D |
2.2683 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光混合D |
2.2494 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光混合D |
2.2404 |
-1.40% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光混合D |
2.2718 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光混合D |
2.2721 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光混合D |
2.2271 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光混合D |
2.1924 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光混合D |
2.1962 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光混合D |
2.1933 |
1.73% |
