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2026年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012183 广发沪港深精选混合C 0.8904 7.12%
012182 广发沪港深精选混合A 0.9132 7.12%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6695 6.56%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6754 6.55%
026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7309 6.50%
026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7303 6.50%
026765 人保中证港股通互联网指数C 0.8520 6.43%
026764 人保中证港股通互联网指数A 0.8525 6.43%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5997 6.42%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8313 6.39%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8197 6.39%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8110 6.39%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8303 6.39%
520630 广发中证港股通互联网ETF 0.6834 6.37%
520650 南方中证港股通互联网ETF 0.6231 6.37%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.3675 6.37%
513720 国泰中证港股通互联网ETF 0.6806 6.36%
520910 华夏中证港股通互联网ETF 0.6587 6.35%
159568 博时港股通互联网ETF 1.1731 6.35%
520790 兴业中证港股通互联网ETF 0.8531 6.34%
025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6810 6.34%
025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6823 6.34%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.0521 6.34%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.0780 6.33%
159179 港股通互联网ETF工银 0.8579 6.32%
025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6303 6.16%
025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6296 6.15%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9157 5.91%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9233 5.91%
005312 万家经济新动能混合C 2.2107 5.90%
005311 万家经济新动能混合A 2.3250 5.90%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1021 5.85%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9676 5.85%
159170 港股通互联网ETF永赢 0.8523 5.78%
025765 永赢国证港股通互联网指数A 0.7510 5.76%
159280 汇添富国证港股通互联网ETF 0.7008 5.75%
025766 永赢国证港股通互联网指数C 0.7505 5.75%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8415 5.62%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8254 5.62%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6074 5.62%
023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6082 5.61%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6164 5.60%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3879 5.59%
159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8332 5.57%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8809 5.56%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8767 5.56%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8720 5.54%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1281 5.54%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8424 5.54%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1555 5.53%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1612 5.53%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7888 5.50%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1237 5.50%
159135 前海开源恒生港股通科技主题ETF 0.8149 5.44%
159120 国联安港股通科技ETF 0.7655 5.42%
520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7937 5.42%
520840 华安恒生港股通科技主题ETF 0.7806 5.41%
025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7928 5.41%
025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7909 5.41%
025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7931 5.40%
025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7918 5.40%
025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7456 5.39%
025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7441 5.38%
520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 0.8973 5.38%
025198 广发港股通科技ETF联接C 0.7577 5.34%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9867 5.34%
025197 广发港股通科技ETF联接A 0.7591 5.34%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8984 5.33%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8847 5.33%
159262 广发恒生港股通科技主题ETF 0.8815 5.30%
024037 银华港股科技30联接A 0.9287 5.26%
159152 平安恒生港股通科技主题ETF 0.7871 5.26%
024038 银华港股科技30联接C 0.9266 5.25%
024039 银华港股科技30联接I 0.9276 5.25%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8122 5.21%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8136 5.15%
025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7736 4.98%
025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7743 4.98%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7825 4.91%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8943 4.91%
023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7816 4.90%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9484 4.90%
159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 1.4630 4.90%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7676 4.89%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.8608 4.88%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.8361 4.87%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 2.2016 4.84%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.9966 4.84%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 2.2139 4.83%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.1199 4.82%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0702 4.81%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.1541 4.81%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0765 4.80%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0536 4.80%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 2.1159 4.79%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7660 4.79%
006476 南方原油C 1.5311 4.79%
501018 南方原油A 1.5850 4.79%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6032 4.79%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 4.78%
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7650 4.78%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1449 4.77%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7737 4.77%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7848 4.77%
023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.7748 4.77%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 2.1280 4.76%
520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7622 4.76%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1333 4.76%
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1447 4.76%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5947 4.76%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5973 4.75%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 2.1424 4.75%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.5473 4.75%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9808 4.74%
516700 华宝大数据ETF 0.9385 4.74%
520920 天弘恒生科技ETF 0.7050 4.74%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3041 4.74%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7533 4.73%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1601 4.73%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6220 4.73%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2962 4.73%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 2.3468 4.73%
026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8598 4.73%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6112 4.73%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8949 4.73%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.4277 4.73%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.4173 4.73%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8661 4.72%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7413 4.72%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6001 4.72%
026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8608 4.72%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6479 4.72%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 2.3368 4.72%
023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4192 4.72%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8422 4.71%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8366 4.71%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8529 4.71%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5961 4.71%
024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7925 4.70%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1114 4.70%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6390 4.70%
024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7905 4.70%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1276 4.70%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7400 4.70%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7475 4.69%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9390 4.66%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 4.66%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9229 4.62%
520590 鹏华恒生科技ETF(QDII) 0.8153 4.60%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0647 4.60%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0543 4.59%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9602 4.53%
161129 易方达原油A类人民币 1.5067 4.53%
003321 易方达原油C类人民币 1.4425 4.53%
024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.8373 4.51%
024149 长城恒生科技指数(QDII)C 0.8352 4.51%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.8356 4.50%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.8244 4.50%
020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.4681 4.49%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2119 4.48%
020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.4449 4.48%
520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 0.7997 4.48%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 2.1946 4.47%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.7349 4.47%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.6914 4.47%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2213 4.47%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.6433 4.46%
019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4726 4.46%
560660 新华中证云计算50ETF 1.1490 4.46%
019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.4783 4.46%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.6152 4.45%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.6775 4.45%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.6313 4.44%
159890 招商中证云计算ETF 1.7690 4.44%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.6909 4.44%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9936 4.44%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9647 4.44%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1736 4.43%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1832 4.43%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.8270 4.43%
025790 新华中证云计算50ETF发起式联接A 1.0495 4.43%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8607 4.43%
025791 新华中证云计算50ETF发起式联接C 1.0486 4.43%
010389 易方达科益混合A 1.9469 4.42%
010390 易方达科益混合C 1.8568 4.42%
021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.2309 4.41%
021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2391 4.41%
481015 工银主题策略混合A 11.3210 4.40%
012321 东财云计算增强A 1.6115 4.40%
012322 东财云计算增强C 1.5880 4.40%
013312 工银主题策略混合C 11.0600 4.40%
022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.5172 4.40%
021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1950 4.39%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.4333 4.39%
021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.1835 4.39%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.4401 4.39%
005844 东方人工智能主题混合A 4.0756 4.34%
017811 东方人工智能主题混合C 4.0239 4.34%
159550 互联网ETF沪港深 0.8034 4.33%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8183 4.33%