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2026年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007553 中信建投医改混合C 1.3955 11.59%
002408 中信建投医改混合A 1.7131 11.59%
010091 中信建投医药健康C 0.6521 11.36%
010090 中信建投医药健康A 0.6828 11.35%
000879 中海医药健康产业精选混合C 0.9840 10.94%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0472 10.90%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0716 10.89%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1210 10.88%
022853 中航优选领航混合发起C 1.5194 10.76%
022852 中航优选领航混合发起A 1.5334 10.76%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.8045 10.59%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.7175 10.59%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0944 10.40%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0704 10.40%
010159 中银医疗保健混合C 2.6804 10.06%
005689 中银医疗保健混合A 2.7422 10.06%
003032 平安医疗健康混合A 2.1552 9.93%
009414 中银大健康股票A 1.5641 9.93%
010321 中银大健康股票C 1.5298 9.92%
020137 平安医疗健康混合C 2.1322 9.92%
019621 汇安行业优选混合C 0.8847 9.85%
019620 汇安行业优选混合A 0.8918 9.85%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8142 9.80%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7956 9.80%
006720 平安核心优势混合A 2.1317 9.75%
006721 平安核心优势混合C 2.0006 9.74%
020458 平安医药精选股票A 1.5373 9.71%
020459 平安医药精选股票C 1.5256 9.70%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.8839 9.59%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8143 9.57%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9570 9.52%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9040 9.48%
006241 国联医疗健康混合C 1.2401 9.39%
006240 国联医疗健康混合A 1.2716 9.38%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9940 9.35%
017921 中海医疗保健主题股票C 0.9820 9.35%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.3294 9.27%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.3511 9.27%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.1158 9.17%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.1108 9.17%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3033 9.16%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.2754 9.10%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3027 9.10%
013349 创金合信大健康混合C 0.5863 9.10%
013348 创金合信大健康混合A 0.5993 9.10%
018045 东方创新医疗股票A 0.7886 9.09%
018046 东方创新医疗股票C 0.7754 9.09%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9480 9.07%
018209 富国精准医疗混合C 3.1994 9.05%
005176 富国精准医疗混合A 3.2595 9.05%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9190 9.03%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4581 8.99%
015032 国联医药消费混合A 0.8202 8.97%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4664 8.97%
015033 国联医药消费混合C 0.8024 8.96%
000945 华夏医疗健康混合A 1.8800 8.92%
026195 易方达港股通医药混合A 0.8479 8.91%
026196 易方达港股通医药混合C 0.8461 8.91%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 3.1924 8.90%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.4439 8.90%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.4699 8.90%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7760 8.89%
020558 工银健康产业混合A 1.3968 8.88%
005454 前海开源医疗健康C 1.0550 8.88%
020559 工银健康产业混合C 1.3819 8.87%
005453 前海开源医疗健康A 1.0639 8.87%
002165 汇添富达欣混合C 2.3580 8.86%
008359 华安医疗创新混合A 1.1561 8.86%
013483 华安医疗创新混合C 1.1239 8.85%
001801 汇添富达欣混合A 2.4630 8.84%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3767 8.81%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3846 8.80%
018364 银华医疗健康混合A 0.7677 8.80%
007718 中银创新医疗混合A 1.8442 8.80%
010500 中银创新医疗混合C 1.8068 8.79%
018365 银华医疗健康混合C 0.7597 8.79%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6940 8.76%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0086 8.76%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9872 8.75%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5721 8.75%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7300 8.74%
026470 泓德医药精选混合发起式A 0.9372 8.70%
026471 泓德医药精选混合发起式C 0.9355 8.70%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.7827 8.69%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.7952 8.69%
025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8406 8.69%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0302 8.68%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0534 8.68%
025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8373 8.68%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8636 8.67%
021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.8575 8.67%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8743 8.65%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.2363 8.64%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.2605 8.64%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.6970 8.64%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8689 8.64%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.6850 8.64%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 3.9403 8.63%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1208 8.62%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7811 8.61%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7850 8.61%
007111 前海联合国民健康混合C 1.0838 8.61%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8374 8.61%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8422 8.60%
022301 安信医药创新股票型发起A 0.9842 8.60%
010388 易方达医药生物股票C 0.7321 8.59%
010387 易方达医药生物股票A 0.7485 8.59%
022302 安信医药创新股票型发起C 0.9758 8.59%
588710 科半导体 4.0547 8.59%
000684 长盛养老健康混合A 2.0314 8.58%
021488 长盛养老健康混合C 2.0154 8.58%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9779 8.57%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9902 8.57%
022150 诺安精选价值混合C 1.4285 8.55%
001900 诺安精选价值混合A 1.4439 8.55%
002300 长盛医疗量化股票A 2.0685 8.54%
025068 建信医疗创新股票A 0.9494 8.53%
025067 建信医疗创新股票C 0.9462 8.53%
016352 建信高端医疗股票C 1.7260 8.53%
018009 长盛医疗量化股票C 2.0285 8.53%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8631 8.53%
004683 建信高端医疗股票A 1.7525 8.53%
001898 易方达大健康混合 2.5080 8.52%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8386 8.51%
025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.7714 8.48%
020444 华西研究精选混合发起A 0.9470 8.48%
003095 中欧医疗健康混合A 1.8474 8.48%
025471 华西研究精选混合发起C 0.9426 8.48%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5356 8.47%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7554 8.47%
005117 金信价值精选混合A 1.7522 8.47%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5572 8.47%
025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.7687 8.47%
005118 金信价值精选混合C 1.5020 8.46%
001717 工银前沿医疗股票A 3.1240 8.43%
019478 中邮医药健康混合C 2.1496 8.40%
003284 中邮医药健康混合A 2.1695 8.40%
240020 华宝医药生物混合A 3.0220 8.39%
010685 工银前沿医疗股票C 3.0220 8.39%
019029 华宝医药生物混合C 3.0000 8.38%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5460 8.38%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9498 8.38%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9887 8.37%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0257 8.37%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5315 8.37%
007481 华夏逸享健康混合A 1.0521 8.37%
012284 光大健康优加混合A 0.7690 8.33%
018076 光大健康优加混合C 0.7870 8.33%
025557 华宝大健康混合D 2.1656 8.30%
006603 嘉实互融精选股票A 1.7760 8.30%
018529 华宝大健康混合C 2.1237 8.30%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.7389 8.30%
020232 嘉实互融精选股票C 1.7572 8.30%
006881 华宝大健康混合A 2.1656 8.30%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.6458 8.29%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6777 8.29%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6619 8.28%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.1946 8.28%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.2001 8.28%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8128 8.21%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8104 8.21%
026261 银华智享混合A 1.5789 8.18%
026262 银华智享混合C 1.5765 8.18%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8624 8.17%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8646 8.17%
015065 华夏乐享健康混合C 1.8230 8.13%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 3.1476 8.11%
021391 东兴成长优选混合发起C 2.5365 8.09%
002264 华夏乐享健康混合A 1.8700 8.09%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6799 8.09%
021390 东兴成长优选混合发起A 2.5625 8.09%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6822 8.08%
005844 东方人工智能主题混合A 4.1520 8.05%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6656 8.05%
017811 东方人工智能主题混合C 4.0997 8.05%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6352 8.05%
025968 建信科技智选股票型发起A 2.1065 8.03%
025969 建信科技智选股票型发起C 2.1018 8.02%
007490 南方信息创新混合A 6.5419 8.01%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.0860 8.00%
007491 南方信息创新混合C 6.1850 8.00%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0805 7.99%
013840 银华集成电路混合A 3.8559 7.98%
013841 银华集成电路混合C 3.8208 7.97%
010593 南方医药创新股票C 0.6067 7.97%
014030 大摩健康产业混合C 1.6930 7.97%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.2872 7.96%
010592 南方医药创新股票A 0.6264 7.96%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.2603 7.96%
019784 华安健康主题混合C 1.3011 7.95%
010654 天弘医药创新A 0.9752 7.95%
019783 华安健康主题混合A 1.3196 7.95%
002708 大摩健康产业混合A 1.7240 7.95%
010655 天弘医药创新C 0.9536 7.93%
024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.7742 7.93%
000831 工银医疗保健股票 2.9000 7.93%
024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.7726 7.92%
024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.7735 7.91%
011326 国泰医药健康股票C 0.8867 7.86%
009805 国泰医药健康股票A 0.9049 7.85%