热搜: 000007 中邮核心成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 海富通股票混合

2026年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501046 财通多策略福鑫定开混合 11.5052 13.35%
006502 财通集成电路产业股票A 9.3294 12.43%
006503 财通集成电路产业股票C 8.7844 12.43%
024480 财通品质甄选混合A 2.3704 12.16%
024481 财通品质甄选混合C 2.3646 12.16%
001480 财通成长优选混合A 9.1560 11.81%
021528 财通成长优选混合C 5.2530 11.81%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.7348 11.69%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.6120 11.68%
020441 东兴数字经济混合发起C 2.6999 11.07%
020440 东兴数字经济混合发起A 2.7064 11.06%
025546 财通周期优选混合A 1.1986 10.95%
025547 财通周期优选混合C 1.1970 10.95%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.9759 10.78%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.8396 10.77%
720001 财通价值动量混合A 17.4110 10.64%
021523 财通价值动量混合C 4.5250 10.64%
025580 财通消费优选混合发起A 1.0411 10.26%
025581 财通消费优选混合发起C 1.0379 10.25%
026210 平安科技精选混合发起式A 2.1403 10.21%
026211 平安科技精选混合发起式C 2.1355 10.20%
000354 长盛城镇化主题混合A 5.1389 10.11%
018933 长盛城镇化主题混合C 5.0509 10.11%
025970 安信成长共赢混合A 1.4589 10.06%
025971 安信成长共赢混合C 1.4564 10.05%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.8668 9.99%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.8721 9.99%
008988 大成科技创新混合A 6.1265 9.93%
008989 大成科技创新混合C 5.9789 9.92%
008641 方正富邦科技创新C 2.2116 9.89%
008640 方正富邦科技创新A 2.2537 9.89%
014007 华安制造升级一年持有混合A 1.5730 9.88%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6820 9.87%
014008 华安制造升级一年持有混合C 1.5312 9.87%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7018 9.86%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6894 9.85%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.5562 9.67%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.5541 9.67%
012223 信澳成长精选混合A 1.1622 9.66%
012224 信澳成长精选混合C 1.1188 9.65%
011412 易方达远见成长混合C 4.0439 9.64%
010115 易方达远见成长混合A 4.1307 9.64%
010033 安信成长精选混合A 2.5869 9.63%
025449 万家数字经济股票发起式A 0.9570 9.63%
010034 安信成长精选混合C 2.5141 9.62%
025450 万家数字经济股票发起式C 0.9534 9.62%
012985 平安优势回报1年持有混合A 1.4742 9.62%
012986 平安优势回报1年持有混合C 1.4186 9.61%
002770 安信新回报混合A 8.2105 9.61%
002771 安信新回报混合C 8.0382 9.61%
011891 易方达先锋成长混合A 4.5693 9.60%
011892 易方达先锋成长混合C 4.4824 9.60%
016559 安信洞见成长混合C 3.0123 9.59%
016558 安信洞见成长混合A 3.0641 9.59%
015060 华夏节能环保股票C 3.4967 9.57%
004640 华夏节能环保股票A 3.5868 9.57%
012098 华夏成长机会一年持有混合 1.0228 9.52%
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.5350 9.51%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.3175 9.49%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2923 9.49%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 1.1062 9.49%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.8960 9.47%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.9360 9.47%
001106 华商健康生活混合 1.7550 9.41%
001438 易方达瑞享混合E 10.8557 9.41%
001437 易方达瑞享混合I 13.4234 9.41%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.5790 9.39%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.5353 9.38%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.5262 9.37%
630010 华商价值精选混合 2.7550 9.37%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 2.6525 9.37%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.5229 9.36%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 2.5579 9.36%
018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.5739 9.36%
018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.6003 9.36%
020822 大成领先动力混合C 2.3580 9.35%
020821 大成领先动力混合A 2.3757 9.35%
010126 平安价值成长混合A 1.8506 9.35%
010127 平安价值成长混合C 1.7680 9.34%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 6.3325 9.33%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.1171 9.33%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 2.0398 9.33%
015722 长城中小盘成长混合C 5.6239 9.32%
200012 长城中小盘成长混合A 4.7029 9.32%
016766 中欧行业景气一年持有混合A 1.2839 9.29%
005268 鹏华优势企业 3.0041 9.28%
016767 中欧行业景气一年持有混合C 1.2473 9.28%
011828 平安睿享成长混合A 1.5933 9.26%
011829 平安睿享成长混合C 1.5331 9.26%
014686 招商核心装备混合A 0.9587 9.24%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.8502 9.24%
014687 招商核心装备混合C 0.9293 9.24%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.6812 9.23%
011156 金鹰责任投资混合C 0.5366 9.20%
011155 金鹰责任投资混合A 0.5604 9.20%
012917 平安优势领航1年持有混合A 1.4648 9.17%
017742 中欧行业鑫选混合A 1.3767 9.16%
012918 平安优势领航1年持有混合C 1.4094 9.16%
017743 中欧行业鑫选混合C 1.3435 9.15%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 2.2381 9.14%
009062 财通智慧成长混合A 3.9633 9.14%
020018 国泰金鹿混合 4.3358 9.13%
013993 中欧光熠一年持有混合A 1.2209 9.13%
009063 财通智慧成长混合C 3.7718 9.13%
000017 财通可持续混合 4.2940 9.12%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 2.8235 9.12%
013994 中欧光熠一年持有混合C 1.1800 9.11%
003659 山证资管策略精选混合A 3.2199 9.11%
026137 山证资管策略精选混合C 3.2157 9.10%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 4.2950 9.09%
023095 中邮新思路灵活配置混合C 4.2730 9.09%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 2.2875 9.08%
008382 融通产业趋势股票 2.5620 9.08%
200015 长城优化升级混合A 8.3051 9.08%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 2.2477 9.08%
024470 大成至臻回报混合C 2.1277 9.08%
024469 大成至臻回报混合A 2.1400 9.08%
013274 长城优化升级混合C 8.0666 9.07%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.2150 9.06%
010336 中欧悦享生活混合A 0.6595 9.06%
010337 中欧悦享生活混合C 0.6314 9.05%
019024 易方达信息行业精选股票C 3.0435 9.05%
010013 易方达信息行业精选股票A 3.0843 9.05%
025422 浦银安盛数字经济混合C 2.4584 9.04%
025421 浦银安盛数字经济混合A 2.4680 9.04%
006100 平安优势产业混合A 4.7754 9.01%
006101 平安优势产业混合C 4.4734 9.00%
013687 平安成长龙头1年持有混合A 1.3756 9.00%
013688 平安成长龙头1年持有混合C 1.3263 9.00%
025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 1.2525 8.98%
025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 1.2478 8.98%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 3.3666 8.95%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 3.4684 8.95%
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.4468 8.89%
024465 万家新机遇同享混合A 1.6443 8.89%
001513 易方达信息产业混合A 9.6170 8.89%
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.4144 8.88%
024466 万家新机遇同享混合C 1.6364 8.88%
019018 易方达信息产业混合C 9.4870 8.88%
009891 融通产业趋势臻选股票A 3.6676 8.85%
015604 华安动力领航混合A 2.1199 8.85%
015605 华安动力领航混合C 2.0743 8.85%
018495 融通产业趋势臻选股票C 3.5568 8.85%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 5.6260 8.84%
026539 融通科技臻选混合发起式C 1.9104 8.83%
011813 融通创新动力混合A 1.0033 8.83%
026538 融通科技臻选混合发起式A 1.9121 8.83%
011814 融通创新动力混合C 0.9797 8.83%
016773 诺德兴新趋势混合C 2.1403 8.82%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 5.4670 8.82%
016772 诺德兴新趋势混合A 2.1856 8.82%
001542 国泰互联网+股票 2.6540 8.82%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7472 8.79%
162208 宏利首选企业股票A 2.5051 8.78%
008983 财通科技创新混合A 2.3565 8.78%
017289 宏利首选企业股票C 2.4729 8.78%
008984 财通科技创新混合C 2.2475 8.77%
004352 华银研究精选股票 2.7275 8.75%
001613 长城久祥混合A 3.0377 8.75%
006888 诺德新生活混合C 3.8561 8.75%
006887 诺德新生活混合A 3.8677 8.75%
017462 长城久祥混合C 2.9765 8.74%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 1.7893 8.74%
016248 银华创新动力优选混合A 1.6217 8.73%
016249 银华创新动力优选混合C 1.5996 8.73%
001956 国联安科技动力 4.4678 8.73%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 1.7465 8.73%
019830 华夏数字产业混合C 4.8779 8.68%
014389 华安产业动力6个月持有混合A 1.1439 8.68%
019829 华夏数字产业混合A 4.9561 8.68%
014390 华安产业动力6个月持有混合C 1.1134 8.68%
005967 鹏华创新驱动混合 2.6637 8.62%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.5777 8.61%
010646 融通价值趋势混合A 2.1375 8.60%
021382 博时科技驱动混合A 3.4702 8.59%
010647 融通价值趋势混合C 2.0760 8.59%
016371 信澳业绩驱动混合C 3.2807 8.59%
021383 博时科技驱动混合C 3.4278 8.59%
016370 信澳业绩驱动混合A 3.3568 8.59%
019367 长城均衡成长混合A 2.2916 8.58%
009492 宝盈创新驱动股票C 2.8652 8.58%
009491 宝盈创新驱动股票A 2.9506 8.58%
019368 长城均衡成长混合C 2.2579 8.57%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.9427 8.57%
014878 华安价值驱动一年持有混合A 1.2187 8.57%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.8661 8.56%
014879 华安价值驱动一年持有混合C 1.1928 8.56%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 5.5120 8.55%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 5.3868 8.55%
002125 广发新兴成长混合A 3.0827 8.53%
010237 安信创新先锋混合发起A 2.0648 8.53%
004677 博时战略新兴产业混合 2.1780 8.52%
018291 广发新兴成长混合C 3.0213 8.52%
010238 安信创新先锋混合发起C 2.0086 8.52%
013662 华安研究领航混合C 1.1261 8.51%
013661 华安研究领航混合A 1.1573 8.51%
010622 恒越成长精选混合A 1.6655 8.51%
010623 恒越成长精选混合C 1.6390 8.50%
005851 财通新视野灵活配置混合A 6.0473 8.50%
005959 财通新视野灵活配置混合C 5.6741 8.49%