热搜: 保险资金运用 易方达消费行业股票 富国中证军工指数(LOF)A 诺安成长混合

2026年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0000 100.00%
026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0000 100.00%
673040 西部利得行业主题优选混合A 2.1927 8.65%
673073 西部利得新动力混合C 3.1971 8.64%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.8713 8.64%
673071 西部利得新动力混合A 3.2691 8.64%
011060 西部利得策略优选混合C 1.7310 8.53%
671010 西部利得策略优选混合A 1.7830 8.52%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.5522 8.49%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.6278 8.49%
159309 汇添富中证油气资源ETF 1.6669 8.37%
001302 前海开源金银珠宝混合A 3.7540 8.37%
002207 前海开源金银珠宝混合C 3.6680 8.36%
563150 银华中证油气资源ETF 1.5925 8.31%
561760 博时中证油气资源ETF 1.6029 8.27%
023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.6826 8.25%
023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.6801 8.25%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.4907 8.08%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.4927 8.08%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.5976 8.08%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.5715 8.07%
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.5320 7.79%
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.5276 7.78%
009394 银华同力精选混合 1.9277 7.75%
021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.5565 7.64%
021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.5616 7.64%
159148 富国国证石油天然气ETF 1.1753 7.64%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.5803 7.63%
026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 1.0923 7.63%
026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0922 7.62%
019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.4440 7.61%
022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.4704 7.60%
019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.4491 7.60%
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.4828 7.57%
161810 银华内需精选混合(LOF) 6.0890 7.18%
021619 天弘石油天然气指数A 1.5275 7.11%
021620 天弘石油天然气指数C 1.5225 7.11%
561360 国泰中证油气产业ETF 1.7031 7.08%
561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.5891 7.06%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.6611 6.97%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.6682 6.97%
023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.5924 6.68%
023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.5956 6.68%
003321 易方达原油C类人民币 1.2497 6.59%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1805 6.59%
161129 易方达原油A类人民币 1.3041 6.59%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1884 6.58%
159945 广发中证全指能源ETF 1.4780 6.47%
159930 汇添富中证能源ETF 1.8041 6.46%
021959 南方黄金股C 2.3770 6.45%
021958 南方黄金股A 2.3841 6.45%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.6221 6.42%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.6384 6.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5718 6.41%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2.3236 6.39%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2.3148 6.39%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2.0361 6.35%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2.0432 6.35%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.8543 6.33%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2421 6.30%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3239 6.28%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3.0838 6.26%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.2900 6.25%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1764 6.22%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.2541 6.21%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.2467 6.20%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.9870 6.17%
501018 南方原油A 1.3488 6.16%
006476 南方原油C 1.3045 6.16%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.9803 6.16%
180020 银华成长先锋混合 2.2340 4.98%
000930 博时黄金I 11.4015 4.94%
000929 博时黄金D 11.6133 4.94%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 6.5640 4.91%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.4970 4.91%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.3275 4.90%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 4.3644 4.90%
004253 国泰黄金ETF联接C 4.2391 4.80%
022502 国泰黄金ETF联接E 4.3180 4.80%
000218 国泰黄金ETF联接A 4.3344 4.80%
003624 创金合信资源股票发起式A 5.3185 4.77%
017599 华夏景气驱动混合C 1.4905 4.77%
017598 华夏景气驱动混合A 1.5176 4.77%
003625 创金合信资源股票发起式C 5.0718 4.76%
002963 易方达黄金ETF联接C 3.8199 4.76%
000307 易方达黄金ETF联接A 3.9360 4.76%
002611 博时黄金ETF联接C 3.7578 4.75%
021499 博时黄金ETF联接E 3.8913 4.75%
002610 博时黄金ETF联接A 3.8922 4.75%
020341 工银黄金ETF联接E 2.7171 4.74%
008143 工银黄金ETF联接C 2.6827 4.74%
008142 工银黄金ETF联接A 2.7375 4.74%
022653 华安黄金ETF联接I 4.1511 4.74%
000216 华安黄金ETF联接A 4.1518 4.74%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.1196 4.73%
000217 华安黄金ETF联接C 4.0434 4.73%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.1393 4.73%
008701 华夏黄金ETF联接A 2.6446 4.72%
008179 同泰慧盈混合C 1.6969 4.71%
008702 华夏黄金ETF联接C 2.5931 4.71%
008178 同泰慧盈混合A 1.7402 4.71%
510410 博时上证自然资源ETF 2.3554 4.70%
159934 易方达黄金ETF 11.9597 4.70%
159937 博时黄金ETF 11.4222 4.70%
518800 国泰黄金ETF 11.3092 4.70%
518880 华安黄金ETF 11.4475 4.70%
518850 华夏黄金ETF 11.5405 4.69%
159812 前海开源黄金ETF 11.4024 4.69%
518660 工银瑞信黄金ETF 11.4630 4.69%
010826 大成产业趋势混合A 3.1445 4.66%
010827 大成产业趋势混合C 3.0171 4.66%
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.7456 4.62%
009198 前海开源黄金ETF联接A 2.7615 4.62%
010611 万家战略发展产业混合A 1.8203 4.60%
010612 万家战略发展产业混合C 1.7742 4.59%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 2.2276 4.59%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 2.2423 4.58%
016340 银河价值成长混合A 1.7461 4.55%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 3.5473 4.54%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 2.2163 4.54%
024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.7240 4.54%
016341 银河价值成长混合C 1.7117 4.54%
001300 大成睿景灵活配置混合A 4.2040 4.53%
001301 大成睿景灵活配置混合C 3.8540 4.53%
024330 华夏资源精选混合发起式A 1.2735 4.50%
024331 华夏资源精选混合发起式C 1.2692 4.49%
018460 大成新锐产业混合C 10.3950 4.44%
090018 大成新锐产业混合A 10.5350 4.44%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.8779 4.37%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.6179 4.37%
019336 万家国企动力混合A 1.8717 4.35%
019337 万家国企动力混合C 1.8529 4.35%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.8622 4.34%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.8511 4.33%
017991 华泰柏瑞致远混合A 1.8497 4.31%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 6.5270 4.30%
017992 华泰柏瑞致远混合C 1.8165 4.30%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 6.4510 4.28%
005660 嘉实资源精选股票A 6.2715 4.26%
005661 嘉实资源精选股票C 6.0519 4.26%
014987 华安产业趋势混合A 0.9260 4.22%
014988 华安产业趋势混合C 0.9062 4.21%
014661 天弘黄金ETF联接A 2.6975 4.19%
014662 天弘黄金ETF联接C 2.6601 4.18%
021004 南方上海金ETF联接I 2.4167 4.15%
009505 富国上海金ETF联接C 2.5064 4.15%
018392 南方上海金ETF联接C 2.3988 4.15%
009504 富国上海金ETF联接A 2.5561 4.15%
004320 前海开源沪港深乐享生活 3.9416 4.15%
018391 南方上海金ETF联接A 2.4174 4.15%
018999 万家趋势领先混合A 2.6546 4.14%
019000 万家趋势领先混合C 2.6347 4.13%
023685 建信上海金ETF联接D 2.7578 4.12%
009033 建信上海金ETF联接A 2.8178 4.12%
009034 建信上海金ETF联接C 2.7559 4.12%
518680 富国上海金ETF 11.9154 4.11%
021738 广发上海金ETF联接F 2.5647 4.11%
008986 广发上海金ETF联接A 2.5651 4.11%
019143 东财景气驱动A 1.8180 4.11%
518600 广发上海金ETF 11.8775 4.10%
159834 金ETF 11.8880 4.10%
159830 天弘上海金ETF 11.8853 4.10%
518890 中银上海金ETF 11.4173 4.10%
008987 广发上海金ETF联接C 2.5156 4.10%
159831 嘉实上海金ETF 11.5061 4.10%
019144 东财景气驱动C 1.7946 4.10%
009477 中银上海金ETF联接A 2.6640 4.09%
022347 中银上海金ETF联接E 2.6505 4.09%
009478 中银上海金ETF联接C 2.6141 4.08%
518860 建信上海金ETF 11.4163 4.07%
018939 长城景气成长混合A 1.7466 4.07%
018940 长城景气成长混合C 1.7209 4.06%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.6851 4.06%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.6416 4.06%
018220 广发品质优选混合发起式A 2.1619 4.04%
018221 广发品质优选混合发起式C 2.1455 4.04%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.5295 4.03%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.5347 4.03%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.4344 4.02%
040005 华安宏利混合A 7.0651 4.02%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.4508 4.01%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.5115 4.01%
016294 华安宏利混合C 6.9177 4.01%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5477 4.01%
001104 华安新丝路主题股票A 1.7690 4.00%
013505 华安新丝路主题股票C 1.7230 3.98%
023448 上银资源精选混合发起式A 2.1974 3.98%
023449 上银资源精选混合发起式C 2.1899 3.97%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0758 3.97%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0458 3.97%
510170 国联安上证商品ETF 1.6470 3.95%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7514 3.94%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.8214 3.93%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 2.0640 3.93%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.8145 3.92%
008984 财通科技创新混合C 1.2133 3.90%
008983 财通科技创新混合A 1.2694 3.90%
022300 安信周期优选股票型发起C 1.7313 3.88%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 2.0860 3.88%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 4.3410 3.88%