热搜: 风险投资 工银核心价值混合A 易方达科讯混合 博时价值增长混合

2026年02月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
026833 国寿安保尊利增强回报债券E 1.2628 100.00%
025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 100.00%
026845 汇添富添添乐双盈债券E 1.2055 100.00%
026846 华富安华债券D 1.1476 100.00%
020433 金信核心竞争力混合C 1.2231 7.97%
009317 金信核心竞争力混合A 1.2096 7.96%
014353 东方创新成长混合C 1.3704 7.02%
014352 东方创新成长混合A 1.4032 7.02%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.2446 6.77%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.2430 6.76%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.6640 6.67%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.6280 6.61%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.3845 6.55%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.3854 6.54%
002862 金信量化精选混合A 1.7502 6.48%
020434 金信量化精选混合C 1.7386 6.48%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.1228 6.27%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 1.1027 6.26%
001665 平安鑫安混合C 2.6644 6.20%
007049 平安鑫安混合E 2.7155 6.20%
001664 平安鑫安混合A 2.7751 6.20%
001613 长城久祥混合A 1.8997 6.19%
017462 长城久祥混合C 1.8649 6.18%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.1863 6.13%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.2185 6.12%
017041 富国碳中和混合A 1.0523 6.06%
017042 富国碳中和混合C 1.0338 6.06%
000354 长盛城镇化主题混合A 3.3285 5.93%
018933 长盛城镇化主题混合C 3.2780 5.92%
026293 红土精选混合C 4.7183 5.91%
168401 红土精选混合(LOF)A 4.7196 5.91%
018211 红土创新景气回报混合C 1.2703 5.89%
018210 红土创新景气回报混合A 1.2725 5.89%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.8525 5.85%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.8514 5.85%
020026 国泰成长优选混合 3.6310 5.77%
020383 华富成长趋势混合C 2.0592 5.71%
410003 华富成长趋势混合A 2.0960 5.71%
519606 国泰金鑫股票A 3.4783 5.67%
011145 华安汇宏精选混合C 2.3706 5.66%
015593 国泰金鑫股票C 3.3951 5.66%
011144 华安汇宏精选混合A 2.4409 5.65%
000963 兴业多策略混合 2.7910 5.60%
026155 红土创新新科技股票C 6.4536 5.56%
006265 红土创新新科技股票A 6.4615 5.56%
010792 华安成长先锋混合A 1.3667 5.52%
010793 华安成长先锋混合C 1.3262 5.51%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.3217 5.48%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.3188 5.48%
015722 长城中小盘成长混合C 3.8531 5.41%
200012 长城中小盘成长混合A 3.2171 5.41%
257070 国联安优选行业混合 4.2573 5.37%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2095 5.34%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.5398 5.34%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.5380 5.34%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.2304 5.34%
010115 易方达远见成长混合A 2.3652 5.31%
011412 易方达远见成长混合C 2.3188 5.30%
026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.0913 5.18%
011891 易方达先锋成长混合A 2.6156 5.17%
026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.0914 5.16%
011892 易方达先锋成长混合C 2.5698 5.16%
200015 长城优化升级混合A 6.6998 5.13%
013274 长城优化升级混合C 6.5188 5.12%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.6411 5.07%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.5947 5.07%
001956 国联安科技动力 2.6351 5.04%
001728 银华战略新兴定开混合 2.1480 5.03%
026245 红土创新新兴产业混合C 3.2160 5.03%
001753 红土创新新兴产业混合A 3.2170 5.03%
002125 广发新兴成长混合A 1.8587 5.01%
021382 博时科技驱动混合A 2.2709 5.00%
018291 广发新兴成长混合C 1.8247 5.00%
021383 博时科技驱动混合C 2.2477 4.99%
003659 山证资管策略精选混合A 1.9828 4.98%
040001 华安创新混合 1.3920 4.98%
026137 山证资管策略精选混合C 1.9843 4.98%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.1517 4.96%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1046 4.95%
020065 西部利得科技创新混合C 2.0222 4.93%
005483 博时创新驱动混合C 1.2776 4.93%
009242 中加核心智造混合A 2.4873 4.93%
005482 博时创新驱动混合A 1.3633 4.93%
009243 中加核心智造混合C 2.4297 4.93%
020064 西部利得科技创新混合A 2.0397 4.92%
018358 华富数字经济混合A 2.0571 4.91%
018359 华富数字经济混合C 2.0354 4.91%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.8267 4.89%
012546 富荣福银混合C 1.0540 4.88%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.8000 4.88%
012545 富荣福银混合A 1.0737 4.87%
025794 中欧新能源主题混合发起A 1.1568 4.83%
025795 中欧新能源主题混合发起C 1.1552 4.83%
021492 中航远见领航混合发起C 1.3458 4.83%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.7522 4.82%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.7324 4.82%
021491 中航远见领航混合发起A 1.3582 4.82%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.9260 4.80%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8680 4.79%
167002 平安鼎越混合(LOF) 5.3300 4.78%
026538 融通科技臻选混合发起式A 1.0772 4.77%
001438 易方达瑞享混合E 6.2127 4.75%
001437 易方达瑞享混合I 7.6771 4.75%
017133 中银新能源产业股票C 1.4012 4.74%
017132 中银新能源产业股票A 1.4198 4.74%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.9709 4.71%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.9683 4.70%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.6371 4.66%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.5867 4.65%
630006 华商产业升级混合 2.1230 4.53%
009008 平安科技创新混合A 2.7543 4.51%
009009 平安科技创新混合C 2.6284 4.50%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8616 4.50%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8823 4.49%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.7133 4.48%
000654 华商新锐产业混合 2.6390 4.47%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.7168 4.47%
000166 中海信息产业混合A 1.8442 4.46%
018848 中海信息产业混合C 1.8299 4.46%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8189 4.45%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8319 4.44%
020425 方正富邦致盛混合C 1.6204 4.41%
008983 财通科技创新混合A 1.2223 4.41%
008984 财通科技创新混合C 1.1687 4.40%
020424 方正富邦致盛混合A 1.6478 4.40%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.0891 4.40%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0511 4.40%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.8724 4.37%
008961 华商科技创新混合 2.4617 4.37%
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.0186 4.33%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7352 4.33%
013345 富荣信息技术混合A 1.2005 4.32%
004423 华商研究精选灵活配置A 4.4170 4.32%
013346 富荣信息技术混合C 1.1801 4.31%
016069 华商研究精选灵活配置C 4.3530 4.29%
010372 大成成长进取混合C 1.9564 4.29%
024470 大成至臻回报混合C 1.4066 4.29%
024469 大成至臻回报混合A 1.4119 4.29%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.7543 4.29%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.6975 4.29%
010371 大成成长进取混合A 1.9992 4.29%
009623 长城创新驱动混合A 1.2187 4.28%
021541 建信社会责任混合C 3.7790 4.28%
017458 长城创新驱动混合C 1.1988 4.28%
530019 建信社会责任混合A 3.8070 4.27%
009855 中加新兴成长混合A 2.2656 4.27%
009856 中加新兴成长混合C 2.2151 4.26%
010181 兴业优势产业混合A 1.2060 4.25%
010182 兴业优势产业混合C 1.1558 4.25%
022093 华商研究驱动混合C 1.6184 4.23%
022092 华商研究驱动混合A 1.6276 4.23%
016508 长城数字经济混合C 1.4887 4.21%
016507 长城数字经济混合A 1.5168 4.21%
013883 交银启明混合C 1.8208 4.19%
009402 交银启明混合A 1.8707 4.19%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.2579 4.18%
016388 汇安均衡成长混合A 1.8082 4.18%
016389 汇安均衡成长混合C 1.7895 4.18%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.7994 4.17%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.8193 4.17%
164826 工银创业板两年定开混合A 1.2344 4.16%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.5158 4.16%
010889 工银创业板两年定开混合C 1.1873 4.16%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.4691 4.16%
000598 长盛生态环境混合 5.2930 4.15%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.3923 4.15%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1543 4.15%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4267 4.15%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0946 4.15%
005967 鹏华创新驱动混合 2.1500 4.14%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.8802 4.13%
019007 蜂巢先进制造混合发起式C 1.4461 4.13%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.9200 4.12%
019006 蜂巢先进制造混合发起式A 1.4604 4.12%
015383 长城久富混合(LOF)C 2.2899 4.11%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.8754 4.11%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 16.4640 4.11%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.8897 4.10%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.8989 4.10%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.7829 4.09%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8108 4.08%
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9228 4.07%
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9356 4.07%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2060 4.07%
001416 嘉实事件驱动股票 1.1280 4.06%
018227 瑞达先进制造混合型发起式C 1.9034 4.05%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 2.1044 4.05%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 2.1326 4.05%
018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.5797 4.04%
016059 长城久鼎混合C 2.8482 4.04%
002542 长城久鼎混合A 2.9019 4.04%
006616 工银战略新兴产业混合C 3.3113 4.03%
580007 东吴安享量化混合A 0.7632 4.03%
006615 工银战略新兴产业混合A 3.4110 4.03%
014571 东吴安享量化混合C 0.7528 4.02%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8305 4.02%
006232 国融融君混合C 1.0596 4.00%
006231 国融融君混合A 1.0834 4.00%
006270 汇安核心成长混合A 1.6384 3.99%