热搜: 券商研究所 广发科技先锋混合 华安策略优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2026年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026385 中航甄选领航混合发起C 1.0001 100.00%
515970 华夏中证工程机械主题ETF 1.0000 100.00%
026384 中航甄选领航混合发起A 1.0001 100.00%
026538 融通科技臻选混合发起式A 1.0011 100.00%
025120 宏利盛享债券C 1.0000 100.00%
025979 万家元利债券A 1.0000 100.00%
159156 万家国证新能源车电池ETF 1.0000 100.00%
563560 兴业中证科技优势成长50策略ETF 1.0000 100.00%
026797 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 1.0000 100.00%
026667 华泰紫金策略精选混合C 1.0000 100.00%
159159 国投瑞银中证全指公用事业ETF 1.0000 100.00%
159168 富国中证工业有色金属主题ETF 1.0000 100.00%
159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 1.0000 100.00%
026666 华泰紫金策略精选混合A 1.0000 100.00%
026798 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 100.00%
512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 1.0000 100.00%
025119 宏利盛享债券A 1.0000 100.00%
026596 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
025980 万家元利债券C 1.0000 100.00%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6073 8.39%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5686 8.38%
016814 国联中证煤炭指数C 1.9410 8.01%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9590 7.99%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1054 7.92%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.1347 7.92%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0990 7.92%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1425 7.92%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1170 7.90%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1573 7.85%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1838 7.71%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.1935 7.71%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1708 7.71%
015566 万家精选混合C 1.8788 7.42%
519185 万家精选混合A 1.9202 7.42%
519191 万家新利灵活配置混合 2.1575 7.27%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4302 5.84%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.4178 5.84%
168501 华银产业升级 1.4506 5.81%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7553 5.10%
007083 平安高端制造混合C 1.8320 5.10%
007082 平安高端制造混合A 1.9418 5.10%
009661 平安研究睿选混合A 0.8830 5.04%
009662 平安研究睿选混合C 0.8542 5.04%
012449 广发睿毅领先混合C 2.7066 4.96%
005233 广发睿毅领先混合A 2.7566 4.96%
015614 华宝价值发现混合C 1.7345 4.85%
005445 华宝价值发现混合A 1.7731 4.84%
000124 华宝服务优选混合 4.3020 4.82%
159945 广发中证全指能源ETF 1.3152 4.75%
006693 金信消费升级股票C 1.9724 4.68%
006692 金信消费升级股票A 1.9690 4.67%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3404 4.67%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3390 4.66%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.9308 4.62%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.9508 4.61%
159930 汇添富中证能源ETF 1.6089 4.48%
008987 广发上海金ETF联接C 2.4025 4.45%
008986 广发上海金ETF联接A 2.4491 4.45%
021738 广发上海金ETF联接F 2.4487 4.44%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2008 4.43%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0571 4.42%
014661 天弘黄金ETF联接A 2.5734 4.40%
014662 天弘黄金ETF联接C 2.5384 4.40%
009504 富国上海金ETF联接A 2.4390 4.39%
009505 富国上海金ETF联接C 2.3922 4.39%
003298 嘉实物流产业股票A 2.7150 4.38%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5973 4.37%
009033 建信上海金ETF联接A 2.6879 4.36%
023685 建信上海金ETF联接D 2.6314 4.36%
023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0659 4.36%
009034 建信上海金ETF联接C 2.6296 4.36%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6385 4.35%
007084 天治转型升级混合 0.8588 4.35%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6519 4.35%
003299 嘉实物流产业股票C 2.6200 4.34%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6664 4.34%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.1018 4.30%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.1002 4.28%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.1623 4.25%
011579 汇丰晋信核心成长C 1.0764 4.25%
011578 汇丰晋信核心成长A 1.1019 4.25%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0059 4.24%
018392 南方上海金ETF联接C 2.2922 4.23%
518860 建信上海金ETF 10.8873 4.23%
021004 南方上海金ETF联接I 2.3088 4.23%
018391 南方上海金ETF联接A 2.3095 4.23%
159831 嘉实上海金ETF 10.9702 4.22%
518890 中银上海金ETF 10.8856 4.22%
159834 金ETF 11.3341 4.22%
159830 天弘上海金ETF 11.3292 4.22%
518680 富国上海金ETF 11.3573 4.22%
518600 广发上海金ETF 11.3241 4.20%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.3433 4.18%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.3280 4.18%
009477 中银上海金ETF联接A 2.5456 4.14%
022347 中银上海金ETF联接E 2.5334 4.14%
009478 中银上海金ETF联接C 2.4986 4.13%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.1621 4.04%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.0944 4.03%
008213 华夏新起点混合C 1.4270 4.01%
002604 华夏新起点混合A 1.4610 3.99%
019086 工银价值精选混合C 1.2320 3.98%
019085 工银价值精选混合A 1.2338 3.97%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9936 3.97%
025838 中海港股通睿选混合A 1.0696 3.94%
025847 中海港股通睿选混合C 1.0683 3.93%
008702 华夏黄金ETF联接C 2.4679 3.92%
008701 华夏黄金ETF联接A 2.5163 3.92%
530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0429 3.91%
014423 汇丰晋信研究精选混合 1.0414 3.89%
002963 易方达黄金ETF联接C 3.6361 3.88%
000307 易方达黄金ETF联接A 3.7458 3.88%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.6222 3.87%
022502 国泰黄金ETF联接E 4.1081 3.87%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.8797 3.87%
004253 国泰黄金ETF联接C 4.0332 3.87%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.5289 3.87%
000929 博时黄金D 11.0466 3.87%
000218 国泰黄金ETF联接A 4.1228 3.87%
000930 博时黄金I 10.8451 3.87%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.6314 3.87%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.4509 3.87%
000216 华安黄金ETF联接A 3.9535 3.86%
000217 华安黄金ETF联接C 3.8513 3.86%
022653 华安黄金ETF联接I 3.9526 3.86%
008142 工银黄金ETF联接A 2.6040 3.85%
020341 工银黄金ETF联接E 2.5852 3.85%
008143 工银黄金ETF联接C 2.5526 3.85%
021499 博时黄金ETF联接E 3.7035 3.78%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0032 3.78%
002611 博时黄金ETF联接C 3.5773 3.78%
002610 博时黄金ETF联接A 3.7043 3.78%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0065 3.77%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6457 3.74%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6265 3.74%
518660 工银瑞信黄金ETF 10.9001 3.73%
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0705 3.72%
159934 易方达黄金ETF 11.3749 3.72%
518800 国泰黄金ETF 10.7564 3.72%
518880 华安黄金ETF 10.8878 3.72%
518850 华夏黄金ETF 10.9742 3.72%
009198 前海开源黄金ETF联接A 2.6305 3.72%
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.6159 3.72%
159812 前海开源黄金ETF 10.8446 3.72%
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0671 3.71%
159937 博时黄金ETF 10.8638 3.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 4.0854 3.70%
018504 景顺长城周期优选混合A 2.1780 3.63%
018505 景顺长城周期优选混合C 2.1582 3.63%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8150 3.52%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8195 3.50%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7456 3.49%
000991 工银战略转型股票A 4.0020 3.49%
011473 工银战略转型股票C 3.9040 3.47%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0930 3.45%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0871 3.44%
008099 广发价值领先混合A 1.8943 3.37%
012420 广发价值领先混合C 1.8426 3.37%
019343 富国价值发现混合C 1.4015 3.37%
019342 富国价值发现混合A 1.4192 3.37%
011478 工银美丽城镇股票C 2.2890 3.34%
001043 工银美丽城镇股票A 2.3410 3.31%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.7385 3.27%
588960 富国上证科创板新能源ETF 1.5732 3.26%
017114 浦银安盛景气优选混合A 1.3266 3.24%
007894 平安估值精选混合C 1.2734 3.24%
589960 易方达上证科创板新能源ETF 1.1967 3.24%
007893 平安估值精选混合A 1.2728 3.24%
017115 浦银安盛景气优选混合C 1.3064 3.23%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 3.2090 3.22%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 3.2760 3.21%
023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.4614 3.20%
024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.6742 3.19%
023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.4582 3.19%
019636 富国研究精选灵活配置混合D 3.2730 3.18%
016747 浦银安盛光耀优选混合C 1.1278 3.16%
016746 浦银安盛光耀优选混合A 1.1412 3.15%
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9979 3.14%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.9819 3.13%
023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.7117 3.13%
515370 华夏中证光伏产业ETF 1.0990 3.13%
001844 九泰久益混合C 2.6010 3.13%
023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.7092 3.13%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.9517 3.12%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.7638 3.12%
516230 招商中证光伏产业ETF 1.0540 3.12%
001782 九泰久益混合A 2.7440 3.12%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.7176 3.12%
159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.2153 3.12%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.7526 3.11%
562970 易方达中证光伏产业ETF 1.3184 3.11%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.1555 3.11%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.9740 3.10%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.7057 3.10%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6711 3.10%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.0207 3.09%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6982 3.09%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.0111 3.09%