热搜: 分支机构 华安策略优选混合A 工银核心价值混合A 易方达消费行业股票

2025年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025502 万家沪深300指数量化增强发起式C 1.0000 100.00%
025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.0000 100.00%
025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.0000 100.00%
025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 100.00%
025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 100.00%
025501 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0000 100.00%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3424 6.87%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.8298 6.87%
024647 中欧制造升级混合发起A 1.0475 5.69%
024648 中欧制造升级混合发起C 1.0468 5.69%
005296 南华丰淳混合A 1.8223 5.68%
005297 南华丰淳混合C 1.7316 5.68%
001864 中海魅力长三角混合 3.5290 5.41%
005164 富荣福锦混合A 2.4066 5.35%
005165 富荣福锦混合C 2.3653 5.35%
005226 山证资管改革精选混合A 1.3248 5.32%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9411 5.27%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.9129 5.27%
000976 长城新兴产业混合A 2.6173 5.21%
019412 长城新兴产业混合C 2.5843 5.21%
017063 申万菱信乐成混合A 0.8798 5.19%
017064 申万菱信乐成混合C 0.8708 5.19%
008182 方正富邦信泓混合C 0.9960 5.11%
006689 方正富邦信泓混合A 1.0350 5.10%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4620 5.07%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3681 5.06%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.2815 5.02%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.3085 5.02%
011002 同泰大健康主题混合A 0.5327 5.01%
011003 同泰大健康主题混合C 0.5232 5.00%
017041 富国碳中和混合A 0.9569 4.98%
017042 富国碳中和混合C 0.9418 4.98%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.0900 4.96%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1433 4.95%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6630 4.93%
019258 恒越智选科技混合C 1.2608 4.92%
019257 恒越智选科技混合A 1.2731 4.92%
006503 财通集成电路产业股票C 3.1153 4.92%
006502 财通集成电路产业股票A 3.2913 4.92%
002415 融通通盈灵活配置混合 1.3177 4.90%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2044 4.85%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1923 4.85%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0752 4.85%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2186 4.85%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2139 4.84%
007713 华富科技动能混合A 1.7948 4.84%
017968 华富科技动能混合C 1.7673 4.83%
000550 广发新动力混合A 2.1130 4.81%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1577 4.75%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.4790 4.75%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1561 4.75%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.4589 4.74%
001480 财通成长优选混合A 3.2830 4.59%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.3251 4.59%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.3221 4.58%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3025 4.58%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.2662 4.58%
014938 同泰产业升级混合A 2.0165 4.57%
014939 同泰产业升级混合C 1.9882 4.57%
000924 宝盈先进制造混合A 2.3610 4.56%
007579 宝盈先进制造混合C 2.2480 4.56%
021528 财通成长优选混合C 1.8880 4.54%
000649 长城久鑫混合A 2.3188 4.54%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.0590 4.54%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.0960 4.54%
017461 长城久鑫混合C 2.2791 4.53%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4824 4.53%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4761 4.52%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.1356 4.48%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.1016 4.48%
014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.8190 4.42%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.4165 4.42%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.4201 4.42%
017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.0680 4.40%
017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.0511 4.40%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.8023 4.39%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.8440 4.36%
014699 东方高端制造混合A 0.8595 4.36%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.7560 4.36%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.7490 4.36%
014700 东方高端制造混合C 0.8475 4.36%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.3049 4.35%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3270 4.35%
018998 景顺长城研究精选股票C 2.3350 4.33%
000688 景顺长城研究精选股票A 2.3650 4.32%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.8209 4.32%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.8402 4.32%
011239 华安聚恒精选混合C 0.7743 4.28%
011238 华安聚恒精选混合A 0.7959 4.28%
008099 广发价值领先混合A 1.6089 4.26%
012420 广发价值领先混合C 1.5678 4.26%
015589 国泰金马稳健混合C 1.2614 4.26%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2869 4.25%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8258 4.24%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8081 4.24%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.1332 4.23%
006692 金信消费升级股票A 1.6784 4.23%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.0990 4.23%
000803 工银研究精选股票 4.3170 4.23%
016635 国联安气候变化混合A 0.6251 4.22%
006693 金信消费升级股票C 1.6853 4.22%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.2540 4.21%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8298 4.21%
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.2270 4.21%
018681 国联安气候变化混合C 0.6186 4.21%
013038 长城大健康混合C 0.9665 4.20%
009141 宏利价值长青混合A 0.9238 4.20%
013037 长城大健康混合A 0.9964 4.20%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8437 4.20%
009142 宏利价值长青混合C 0.9094 4.18%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.2250 4.17%
019020 易方达医疗保健行业混合C 4.1840 4.16%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9057 4.12%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9244 4.12%
015562 长城医疗保健混合C 3.0282 4.12%
000339 长城医疗保健混合A 3.0914 4.12%
013418 博时核心资产精选混合C 1.1225 4.11%
013417 博时核心资产精选混合A 1.1503 4.10%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.8132 4.10%
014044 银华富利精选混合C 0.6622 4.10%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.8734 4.10%
008786 长城健康生活混合A 0.6539 4.09%
009542 银华富利精选混合A 0.6775 4.09%
019818 长城健康生活混合C 0.6460 4.08%
001194 景顺长城稳健回报混合A 3.8560 4.08%
001407 景顺长城稳健回报混合C 3.7360 4.07%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8200 4.06%
014667 工银优质发展混合C 1.3214 4.06%
014666 工银优质发展混合A 1.3486 4.06%
398011 中海分红增利混合 0.7584 4.06%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.4058 4.05%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.4323 4.05%
008425 国联品牌优选混合C 0.7191 4.05%
008424 国联品牌优选混合A 0.7542 4.03%
015774 长信多利混合E 2.0073 4.01%
013488 长信多利混合C 1.9888 4.01%
519959 长信多利混合A 2.0524 4.01%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2281 4.00%
213003 宝盈策略增长混合 1.6359 4.00%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2637 4.00%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8070 3.99%
009092 富国新材料新能源混合A 1.9538 3.98%
014243 富国新材料新能源混合C 1.9096 3.97%
018288 信澳优势产业混合C 2.1807 3.97%
019281 华西优选成长一年持有混合A 1.4340 3.97%
018287 信澳优势产业混合A 2.2123 3.97%
025472 华西优选成长一年持有混合C 1.4334 3.97%
010853 中欧内需成长混合C 0.8668 3.96%
015409 景顺长城成长趋势股票C 1.1342 3.96%
015408 景顺长城成长趋势股票A 1.1492 3.95%
010852 中欧内需成长混合A 0.8963 3.95%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9870 3.94%
005969 创金合信工业周期股票C 1.9483 3.94%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9885 3.94%
005968 创金合信工业周期股票A 2.0499 3.94%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5491 3.92%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5333 3.92%
010655 天弘医药创新C 1.1028 3.92%
010654 天弘医药创新A 1.1241 3.91%
000698 宝盈科技30混合 5.3210 3.91%
013721 信澳景气优选混合A 1.6054 3.91%
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.1626 3.90%
013722 信澳景气优选混合C 1.5572 3.90%
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1689 3.89%
005914 景顺长城智能生活混合A 3.3015 3.89%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1315 3.89%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0894 3.89%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9565 3.89%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9424 3.89%
023265 景顺长城智能生活混合C 3.2876 3.89%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.3379 3.87%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.3531 3.87%
011322 国泰智能装备股票C 2.4230 3.86%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0750 3.86%
024389 中航智选领航混合发起C 1.0908 3.86%
024388 中航智选领航混合发起A 1.0934 3.86%
018556 中银新经济灵活配置混合C 2.2060 3.86%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.5893 3.86%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.5760 3.86%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.6920 3.86%
018817 景顺长城中小创精选股票C 2.6620 3.86%
720001 财通价值动量混合A 6.7520 3.86%
005300 万家成长优选混合C 3.6710 3.85%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1050 3.85%
005299 万家成长优选混合A 3.8181 3.85%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6762 3.85%
021523 财通价值动量混合C 1.7590 3.84%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4053 3.83%
001576 国泰智能装备股票A 2.4690 3.83%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.1499 3.83%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.3848 3.83%
012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9574 3.83%
005775 中加转型动力混合A 4.2558 3.82%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.2260 3.82%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.1601 3.82%
005776 中加转型动力混合C 4.0103 3.82%
002839 华夏新锦程混合C 1.0202 3.81%
016478 光大专精特新混合C 1.2243 3.81%
011471 鹏华致远成长混合A 0.6844 3.81%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3677 3.80%