热搜: FAS系统 中海优质成长混合 博时价值增长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2025年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001864 中海魅力长三角混合 3.1350 5.80%
019257 恒越智选科技混合A 1.1996 5.35%
019258 恒越智选科技混合C 1.1892 5.35%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0201 5.34%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1032 4.98%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0802 4.97%
005165 富荣福锦混合C 2.1194 4.96%
005164 富荣福锦混合A 2.1560 4.96%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.1215 4.91%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.1231 4.90%
008182 方正富邦信泓混合C 0.8680 4.34%
000976 长城新兴产业混合A 2.3996 4.34%
019412 长城新兴产业混合C 2.3721 4.34%
006689 方正富邦信泓混合A 0.9014 4.33%
014699 东方高端制造混合A 0.7954 4.31%
014700 东方高端制造混合C 0.7852 4.30%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7023 4.19%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6795 4.19%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.4628 4.14%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5975 4.12%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1729 4.12%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.3153 4.11%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.2094 4.01%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.1940 4.01%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5846 3.98%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5909 3.97%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3899 3.91%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3831 3.91%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.4217 3.86%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.4167 3.86%
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9632 3.77%
004727 先锋聚优C 1.0856 3.76%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9622 3.76%
004726 先锋聚优A 1.0662 3.76%
017461 长城久鑫混合C 2.0033 3.75%
000649 长城久鑫混合A 2.0358 3.75%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.9994 3.75%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.9704 3.75%
014607 招商高端装备混合C 0.7305 3.73%
014606 招商高端装备混合A 0.7508 3.73%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.3302 3.72%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.3265 3.71%
014687 招商核心装备混合C 0.6426 3.70%
014686 招商核心装备混合A 0.6583 3.70%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0726 3.69%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0545 3.69%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.1293 3.66%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.1513 3.66%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9370 3.64%
013345 富荣信息技术混合A 1.1219 3.61%
013346 富荣信息技术混合C 1.1051 3.61%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.9590 3.60%
018939 长城景气成长混合A 1.4023 3.58%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.6900 3.58%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.3635 3.57%
018940 长城景气成长混合C 1.3864 3.57%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.3680 3.57%
005296 南华丰淳混合A 1.5865 3.55%
005297 南华丰淳混合C 1.5087 3.55%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3210 3.52%
398011 中海分红增利混合 0.6566 3.48%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7808 3.47%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.1820 3.47%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7431 3.47%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.1980 3.46%
001068 国新国证新锐A 1.6080 3.41%
024224 国新国证新锐C 1.6080 3.41%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.5691 3.39%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.5640 3.39%
007713 华富科技动能混合A 1.5017 3.35%
017968 华富科技动能混合C 1.4804 3.35%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.2918 3.33%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.2100 3.32%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.2145 3.32%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.2275 3.32%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3190 3.30%
021875 路博迈资源精选股票发起A 1.1492 3.29%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2856 3.29%
021876 路博迈资源精选股票发起C 1.1410 3.29%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5185 3.25%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5244 3.25%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4985 3.23%
002415 融通通盈灵活配置混合 1.0786 3.16%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4077 3.14%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.5162 3.14%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.5051 3.14%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8637 3.13%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4128 3.12%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8748 3.12%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3685 3.10%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3600 3.09%
512680 广发中证军工ETF 1.2731 3.08%
006133 万家智造优势混合C 2.6743 3.08%
006132 万家智造优势混合A 2.7926 3.08%
001446 招商丰泽混合C 1.9050 3.08%
001427 招商丰泽混合A 1.9800 3.07%
512810 华宝中证军工ETF 0.7177 3.06%
512660 国泰中证军工ETF 1.2420 3.06%
560630 万家中证机器人ETF 1.0353 3.05%
512560 易方达中证军工ETF 0.7599 3.05%
159770 天弘中证机器人ETF 0.9811 3.05%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.3850 3.04%
562500 华夏中证机器人ETF 0.9464 3.04%
159258 南方中证机器人ETF 1.0575 3.04%
159551 国泰中证机器人ETF 1.2226 3.03%
159213 汇添富中证机器人ETF 1.1413 3.01%
562360 银华中证机器人ETF 1.0268 3.00%
017063 申万菱信乐成混合A 0.7575 2.96%
017064 申万菱信乐成混合C 0.7502 2.95%
001540 浙商汇金转型驱动 0.9780 2.95%
009234 鹏华优质企业混合A 0.8881 2.92%
019205 鹏华优质企业混合C 0.9580 2.92%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4651 2.92%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1990 2.92%
023561 富达创新驱动混合发起C 1.1686 2.92%
023560 富达创新驱动混合发起A 1.1711 2.91%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4798 2.91%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.2076 2.91%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.3254 2.90%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1943 2.90%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.3257 2.90%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.3221 2.90%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.2074 2.90%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1863 2.89%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2100 2.89%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2041 2.89%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.4441 2.88%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.4470 2.88%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.1417 2.87%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8630 2.87%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.4574 2.87%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.1491 2.87%
023532 西部利得事件驱动股票C 2.9974 2.86%
671030 西部利得事件驱动股票A 3.0023 2.86%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1850 2.86%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.4508 2.86%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9380 2.85%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1862 2.85%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.2620 2.85%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.1205 2.85%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.1250 2.85%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.2578 2.85%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.4487 2.84%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.4533 2.84%
011339 兴全合远两年持有混合C 0.9159 2.83%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.1558 2.83%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.7585 2.83%
011338 兴全合远两年持有混合A 0.9398 2.83%
015043 西部利得时代动力混合发起A 1.2242 2.83%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.1639 2.83%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.7438 2.83%
015044 西部利得时代动力混合发起C 1.2086 2.82%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.1160 2.82%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.0140 2.81%
008640 方正富邦科技创新A 1.5254 2.81%
008641 方正富邦科技创新C 1.5007 2.81%
024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.0710 2.80%
024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.0711 2.79%
002885 大摩万众创新混合A 0.8904 2.75%
011712 大摩万众创新混合C 0.8827 2.75%
018139 中金先进制造混合A 0.9516 2.75%
018140 中金先进制造混合C 0.9409 2.74%
003446 英大睿鑫A 2.0833 2.72%
003447 英大睿鑫C 2.0237 2.71%
012493 长信内需均衡混合A 0.5851 2.70%
012494 长信内需均衡混合C 0.5707 2.70%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.2318 2.65%
020107 兴业安保优选混合C 1.9157 2.65%
006366 兴业安保优选混合A 1.9247 2.65%
210008 金鹰策略配置混合 1.4995 2.63%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.2173 2.62%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.2152 2.61%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3417 2.61%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3710 2.61%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.2408 2.61%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8460 2.60%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.1818 2.59%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8981 2.59%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8608 2.59%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.9145 2.59%
009141 宏利价值长青混合A 0.8321 2.58%
009142 宏利价值长青混合C 0.8197 2.58%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.1512 2.58%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4089 2.57%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3837 2.56%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4718 2.55%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4536 2.55%
022446 前海开源周期精选混合A 1.0610 2.54%
022447 前海开源周期精选混合C 1.0586 2.54%
001209 前海开源一带一路混合A 0.6090 2.53%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.8095 2.51%
006526 鹏华优选回报混合A 1.4377 2.51%
012997 鹏华优选回报混合C 0.7729 2.51%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.7906 2.51%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.6452 2.49%
010009 国联成长优选混合C 0.9956 2.49%
010008 国联成长优选混合A 1.0274 2.49%
018184 万家先进制造混合发起式A 1.2491 2.49%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0804 2.49%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.6623 2.49%