热搜: 调控政策 中邮核心成长混合 诺安先锋混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2025年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1193 4.68%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1281 4.68%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.2398 3.56%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 1.0552 3.56%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.2246 3.55%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 1.0520 3.55%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4763 3.46%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6134 3.25%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6240 3.24%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.4523 3.15%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.4627 3.15%
016251 华夏远见成长一年持有混合C 1.0549 3.11%
016250 华夏远见成长一年持有混合A 1.0763 3.10%
006128 银河和美生活混合A 1.3742 2.97%
015665 银河和美生活混合C 1.3480 2.97%
022705 银河科技成长混合发起式C 1.0506 2.92%
022704 银河科技成长混合发起式A 1.0543 2.92%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.7313 2.91%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.7134 2.90%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4780 2.82%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7935 2.76%
017234 永赢睿恒混合A 1.4290 2.75%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7753 2.74%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0086 2.74%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0195 2.74%
022368 永赢睿恒混合C 1.4236 2.74%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.5654 2.72%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.5553 2.71%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.0134 2.70%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.0485 2.69%
011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8365 2.60%
011456 长城竞争优势六个月混合C 0.8164 2.60%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2096 2.53%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2410 2.53%
519158 新华趋势领航混合 2.7872 2.51%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.4907 2.47%
013346 富荣信息技术混合C 1.0199 2.46%
013345 富荣信息技术混合A 1.0354 2.46%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.5250 2.46%
006266 永赢智能领先混合A 2.2232 2.46%
004727 先锋聚优C 1.0162 2.45%
004726 先锋聚优A 0.9980 2.45%
006269 永赢智能领先混合C 2.1912 2.45%
001068 国新国证新锐A 1.5180 2.43%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6477 2.39%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2493 2.38%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6585 2.38%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2220 2.38%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.9359 2.37%
024224 国新国证新锐C 1.5170 2.36%
519087 新华优选分红混合A 0.8452 2.35%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.7697 2.34%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.7558 2.34%
011412 易方达远见成长混合C 1.5147 2.32%
010115 易方达远见成长混合A 1.5417 2.32%
006265 红土创新新科技股票A 3.3869 2.28%
003234 中信保诚至利混合A 1.1574 2.28%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.5702 2.28%
003235 中信保诚至利混合C 1.1505 2.28%
001040 新华策略精选股票A 1.8023 2.28%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0110 2.27%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0166 2.27%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1379 2.24%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1594 2.23%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4166 2.21%
008618 永赢医药健康A 1.1723 2.21%
008619 永赢医药健康C 1.1601 2.20%
002910 易方达供给改革混合 2.7142 2.20%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0810 2.20%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0713 2.19%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.5520 2.19%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4100 2.19%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1293 2.17%
011891 易方达先锋成长混合A 1.6869 2.14%
011892 易方达先锋成长混合C 1.6609 2.14%
020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.5946 2.13%
020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.5793 2.13%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.1652 2.11%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1771 2.08%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1754 2.08%
010563 永赢成长领航混合C 0.9246 2.04%
010562 永赢成长领航混合A 0.9333 2.04%
015227 华夏创新研选混合A 1.0281 2.02%
015228 华夏创新研选混合C 1.0142 2.02%
001438 易方达瑞享混合E 3.9337 2.02%
001437 易方达瑞享混合I 4.8557 2.02%
740001 长安宏观策略混合A 1.3920 1.98%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.9183 1.98%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.8719 1.98%
007876 国融融兴混合C 0.6218 1.97%
007875 国融融兴混合A 0.6292 1.96%
002085 长盛互联网+混合A 1.8052 1.94%
018934 长盛互联网+混合C 1.7646 1.94%
016579 长安宏观策略混合C 1.3720 1.93%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.9271 1.89%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.9049 1.89%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2121 1.87%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6160 1.87%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.6990 1.86%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6290 1.86%
001706 诺安积极回报混合A 2.0970 1.85%
008555 华商龙头优势混合 1.0264 1.85%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.1644 1.85%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.1650 1.85%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7160 1.85%
162201 宏利成长混合 2.5766 1.84%
012847 诺安积极回报混合C 2.2090 1.84%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.7290 1.83%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.7221 1.83%
519644 银河智联混合A 2.7550 1.81%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.3580 1.80%
017761 银河智联混合C 2.7150 1.80%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7610 1.79%
017612 宏利复兴混合C 1.6670 1.77%
011815 恒越优势精选混合A 0.8559 1.77%
001170 宏利复兴混合A 1.6790 1.76%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.3423 1.74%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.8670 1.74%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.4815 1.71%
006217 前海开源价值成长混合C 1.2261 1.71%
210008 金鹰策略配置混合 1.4423 1.71%
006216 前海开源价值成长混合A 1.2349 1.70%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.5160 1.70%
006775 前海开源优质成长混合 1.0161 1.69%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.0407 1.67%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 1.1191 1.66%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 1.0902 1.66%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7838 1.66%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.5628 1.66%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.0593 1.66%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1367 1.65%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.9485 1.65%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.5788 1.65%
005729 南方人工智能混合 2.4510 1.65%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1080 1.64%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.4940 1.63%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.9466 1.63%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.9616 1.63%
004604 富国新活力灵活配置混合A 3.0288 1.61%
020758 永赢融安混合C 1.5798 1.61%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7617 1.61%
020755 永赢融安混合A 1.5885 1.61%
004605 富国新活力灵活配置混合C 2.9469 1.61%
018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 1.6984 1.60%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2039 1.59%
018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 1.6829 1.59%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1769 1.58%
005903 宏利绩优混合A 1.6658 1.56%
015576 宏利绩优混合C 1.6452 1.56%
290004 泰信优质生活混合 0.7319 1.55%
019281 华西优选成长一年持有混合A 1.1634 1.55%
001075 宝盈转型动力混合A 1.6009 1.54%
008009 华商高端装备制造股票A 2.5445 1.54%
016050 华商高端装备制造股票C 2.4972 1.54%
012478 富国匠心精选12个月持有混合C 0.9108 1.53%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5240 1.53%
015389 宝盈转型动力混合C 1.5753 1.53%
012477 富国匠心精选12个月持有混合A 0.9323 1.52%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.9274 1.52%
014727 易方达成长动力混合A 1.5537 1.51%
006533 易方达科融混合 4.0609 1.51%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.9165 1.51%
017648 信澳聚优智选混合A 1.1706 1.50%
014728 易方达成长动力混合C 1.5268 1.50%
008919 永赢科技驱动A 1.5371 1.49%
011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.6423 1.49%
009914 富国成长动力混合A 1.0275 1.49%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1747 1.49%
017649 信澳聚优智选混合C 1.1529 1.49%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 4.7770 1.49%
015715 富国成长动力混合C 1.0075 1.49%
008920 永赢科技驱动C 1.5205 1.48%
018994 中欧数字经济混合发起C 2.0748 1.48%
018993 中欧数字经济混合发起A 2.0981 1.48%
011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.6562 1.48%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2371 1.48%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.1721 1.47%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1732 1.47%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 4.6920 1.47%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 1.8652 1.47%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.8691 1.47%
023451 中欧信息科技混合发起A 1.3644 1.47%
023452 中欧信息科技混合发起C 1.3593 1.46%
110029 易方达科讯混合 2.0056 1.46%
007340 南方科技创新混合A 1.9697 1.46%
000940 富国中小盘精选混合A 3.6240 1.46%
007341 南方科技创新混合C 1.8695 1.45%
018288 信澳优势产业混合C 1.5684 1.45%
018287 信澳优势产业混合A 1.5892 1.45%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1200 1.45%
005300 万家成长优选混合C 2.7221 1.43%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.9998 1.43%
015690 富国中小盘精选混合C 3.5580 1.43%
005299 万家成长优选混合A 2.8281 1.43%
013722 信澳景气优选混合C 1.1137 1.43%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.0173 1.43%
013721 信澳景气优选混合A 1.1463 1.43%
005209 东吴双三角股票A 0.6063 1.42%
013037 长城大健康混合A 1.2091 1.42%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.6290 1.42%