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2025年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.9742 5.07%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.0943 4.61%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.0921 4.61%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7865 4.44%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.8195 4.44%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.1048 4.34%
020451 金信行业优选混合发起式C 2.1277 4.33%
020436 金信稳健策略混合C 1.7531 4.30%
007872 金信稳健策略混合A 1.7583 4.30%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1598 4.29%
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.0924 4.29%
588790 博时科创板人工智能ETF 0.6208 4.28%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.1342 4.28%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.5848 4.28%
589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.9320 4.26%
589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.0882 4.26%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.2177 4.25%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.3285 4.04%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.3443 4.04%
024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0955 4.03%
023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9613 4.03%
024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0956 4.03%
023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 0.9610 4.02%
023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9602 4.02%
023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.0612 4.00%
024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0641 4.00%
024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0644 4.00%
023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.0619 4.00%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5441 3.94%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.5403 3.93%
023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9574 3.90%
023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9581 3.89%
023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 0.9577 3.89%
019351 招商远见回报3年定开混合 1.2217 3.87%
018777 金信精选成长混合C 1.2601 3.85%
018776 金信精选成长混合A 1.2743 3.85%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6762 3.73%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5280 3.66%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4503 3.66%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5483 3.66%
017747 建信电子行业股票C 1.2950 3.50%
017746 建信电子行业股票A 1.3067 3.50%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9957 3.45%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9851 3.44%
019773 东方红智享三年持有混合A 1.2623 3.42%
019774 东方红智享三年持有混合C 1.2558 3.42%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.0939 3.36%
019296 博时匠心优选混合C 1.2129 3.33%
000714 诺安稳健回报混合A 1.5810 3.33%
019295 博时匠心优选混合A 1.2307 3.32%
002052 诺安稳健回报混合C 1.5310 3.31%
021938 华安半导体产业股票发起式C 1.0798 3.26%
021937 华安半导体产业股票发起式A 1.0818 3.26%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.4023 3.25%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3838 3.25%
023045 太平科技先锋混合发起式C 1.0587 3.23%
023044 太平科技先锋混合发起式A 1.0607 3.22%
015026 鹏华增华混合A 0.8326 3.20%
015027 鹏华增华混合C 0.8129 3.20%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2415 3.19%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2379 3.19%
013346 富荣信息技术混合C 1.0037 3.18%
013345 富荣信息技术混合A 1.0188 3.17%
021492 中航远见领航混合发起C 1.1846 3.13%
021491 中航远见领航混合发起A 1.1915 3.12%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.2825 3.08%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.2646 3.07%
017761 银河智联混合C 2.6890 2.99%
020075 财通资管创新成长混合A 1.4528 2.98%
020076 财通资管创新成长混合C 1.4446 2.98%
519644 银河智联混合A 2.7290 2.98%
014497 诺安研究优选混合C 0.8429 2.97%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.8413 2.96%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.3240 2.96%
008185 诺安研究优选混合A 0.8551 2.96%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.8090 2.90%
588810 富国上证科创板芯片ETF 1.1365 2.90%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.0794 2.89%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5968 2.89%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9038 2.89%
020553 南方半导体产业股票发起A 1.5794 2.89%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.6162 2.89%
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.6896 2.88%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.0415 2.88%
020554 南方半导体产业股票发起C 1.5711 2.88%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5794 2.87%
019427 中银数字经济混合C 1.2124 2.85%
019426 中银数字经济混合A 1.2194 2.85%
009707 工银新兴制造混合A 1.9905 2.83%
010201 农银汇理智增一年定开混合 0.7999 2.83%
009708 工银新兴制造混合C 1.9515 2.83%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.6796 2.77%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.6812 2.76%
001706 诺安积极回报混合A 2.0820 2.76%
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.2485 2.76%
006025 诺安优化配置混合A 1.9822 2.75%
019571 诺安优化配置混合C 1.9659 2.75%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.1063 2.74%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.3706 2.74%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.6678 2.74%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0893 2.74%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.6751 2.74%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.3773 2.74%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.1120 2.74%
015143 中欧智能制造混合A 1.5563 2.73%
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.7359 2.73%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6470 2.73%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.3683 2.73%
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.7325 2.73%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0898 2.73%
015144 中欧智能制造混合C 1.5290 2.73%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6516 2.72%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5029 2.72%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5106 2.72%
012847 诺安积极回报混合C 2.1930 2.72%
002772 光大产业新动力混合A 1.3980 2.72%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0183 2.71%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0379 2.71%
023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0376 2.70%
023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0382 2.69%
018082 光大产业新动力混合C 1.4130 2.69%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0321 2.68%
588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 1.0104 2.68%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.0173 2.67%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.4010 2.67%
019113 东财慧心优选A 0.9183 2.65%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1995 2.65%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.1972 2.65%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.9257 2.64%
019114 东财慧心优选C 0.9088 2.64%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.9401 2.64%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.3893 2.63%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.3726 2.62%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.4089 2.62%
519674 银河创新成长混合A 6.6853 2.61%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.3663 2.61%
589700 南方上证科创板成长ETF 1.0961 2.61%
014143 银河创新成长混合C 6.5411 2.61%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.6859 2.60%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.1685 2.59%
588110 广发上证科创板成长ETF 1.2802 2.59%
588020 易方达上证科创板成长ETF 1.3036 2.58%
004726 先锋聚优A 0.9703 2.58%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2065 2.57%
004727 先锋聚优C 0.9881 2.57%
920008 中金进取回报混合A 1.0185 2.57%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4628 2.57%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1760 2.56%
920928 中金进取回报混合C 1.0003 2.56%
588070 万家上证科创板成长ETF 1.1231 2.56%
015665 银河和美生活混合C 1.3298 2.53%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.9376 2.53%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9541 2.53%
006128 银河和美生活混合A 1.3556 2.53%
019116 东财卓越成长C 1.2756 2.52%
019115 东财卓越成长A 1.2935 2.52%
000845 国投瑞银信息消费混合A 0.7752 2.51%
021542 国投瑞银信息消费混合C 0.7717 2.51%
012650 博时半导体主题混合A 0.9313 2.49%
024224 国新国证新锐C 1.4840 2.49%
012651 博时半导体主题混合C 0.9092 2.48%
001068 国新国证新锐A 1.4850 2.48%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.3485 2.45%
021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.5445 2.45%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.7697 2.45%
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.2562 2.45%
021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.5406 2.45%
019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 1.4590 2.45%
019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 1.4657 2.45%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.4915 2.44%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2866 2.44%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.4017 2.44%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.2823 2.44%
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.2499 2.44%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.7545 2.44%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.5074 2.43%
017857 东财时代优选A 1.0294 2.43%
017858 东财时代优选C 1.0131 2.43%
022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.0690 2.43%
022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.0694 2.43%
018974 华商科创板量化选股混合C 1.1693 2.42%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.2430 2.42%
018973 华商科创板量化选股混合A 1.1773 2.42%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0080 2.42%
008655 招商科技创新混合A 1.3981 2.41%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0025 2.41%
290011 泰信中小盘精选混合 3.9530 2.41%
021391 东兴成长优选混合发起C 1.1518 2.40%
021390 东兴成长优选混合发起A 1.1586 2.40%
008656 招商科技创新混合C 1.3390 2.40%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.7884 2.38%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7290 2.37%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8803 2.37%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6604 2.37%
588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 1.2319 2.37%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.5261 2.37%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7681 2.37%
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.5284 2.36%
011461 鹏华创新成长混合C 0.6047 2.35%
506005 博时科创板三年定开混合 0.9946 2.35%