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2025年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002381 东海祥瑞A 1.1890 8.71%
013941 东吴医疗服务股票C 0.6043 6.92%
013940 东吴医疗服务股票A 0.6088 6.92%
022852 中航优选领航混合发起A 1.4380 6.91%
022853 中航优选领航混合发起C 1.4344 6.91%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.4787 6.90%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.4830 6.89%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6847 6.67%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6733 6.67%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6503 6.59%
010709 安信医药健康股票A 1.1271 6.32%
010710 安信医药健康股票C 1.1034 6.31%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7704 6.19%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7831 6.18%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.2150 5.85%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.2310 5.85%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6347 5.75%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6228 5.74%
009162 富国医药成长30股票A 0.9341 5.73%
006365 招商丰韵混合C 1.2501 5.61%
006364 招商丰韵混合A 1.3130 5.61%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.8389 5.59%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.8498 5.59%
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.1377 5.56%
018053 鹏扬医疗健康混合C 1.1255 5.54%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.1841 5.53%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.1733 5.52%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1166 5.52%
008359 华安医疗创新混合A 0.9993 5.50%
013483 华安医疗创新混合C 0.9779 5.49%
014781 建信兴衡优选一年持有混合A 0.8797 5.49%
014782 建信兴衡优选一年持有混合C 0.8691 5.49%
019783 华安健康主题混合A 1.1171 5.45%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4174 5.44%
019784 华安健康主题混合C 1.1086 5.44%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4338 5.43%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6195 5.41%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6276 5.41%
006721 平安核心优势混合C 1.9777 5.33%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7722 5.33%
006720 平安核心优势混合A 2.0889 5.33%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7892 5.32%
017900 鹏华医药科技股票C 1.2014 5.29%
001230 鹏华医药科技股票A 1.4294 5.29%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1322 5.25%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.9507 5.21%
020459 平安医药精选股票C 1.5399 5.20%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1336 5.20%
003626 平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
020458 平安医药精选股票A 1.5430 5.20%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9611 5.20%
006433 平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.0396 5.17%
013038 长城大健康混合C 0.8068 5.16%
013037 长城大健康混合A 0.8291 5.16%
003032 平安医疗健康混合A 2.1693 5.15%
020137 平安医疗健康混合C 2.1580 5.15%
019029 华宝医药生物混合C 2.8580 5.15%
010090 中信建投医药健康A 0.6463 5.14%
240020 华宝医药生物混合A 2.8620 5.14%
010091 中信建投医药健康C 0.6227 5.13%
002408 中信建投医改混合A 1.6200 5.04%
010159 中银医疗保健混合C 2.2004 5.04%
007553 中信建投医改混合C 1.3255 5.04%
005689 中银医疗保健混合A 2.2410 5.03%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6764 5.00%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6898 4.99%
019916 富国医药创新股票A 1.3971 4.93%
019917 富国医药创新股票C 1.3861 4.93%
011145 华安汇宏精选混合C 1.0846 4.92%
011144 华安汇宏精选混合A 1.1118 4.92%
010387 易方达医药生物股票A 0.7321 4.89%
010388 易方达医药生物股票C 0.7192 4.89%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.2215 4.87%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.9084 4.86%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.0214 4.86%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.2014 4.86%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.4505 4.85%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.4483 4.84%
009414 中银大健康股票A 1.4310 4.77%
020232 嘉实互融精选股票C 1.5862 4.77%
006603 嘉实互融精选股票A 1.5959 4.77%
010321 中银大健康股票C 1.4058 4.77%
006881 华宝大健康混合A 2.0774 4.76%
018529 华宝大健康混合C 2.0515 4.75%
002165 汇添富达欣混合C 2.1330 4.61%
001801 汇添富达欣混合A 2.2180 4.57%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1659 4.54%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1932 4.52%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.4300 4.50%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9780 4.49%
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7474 4.47%
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.7365 4.47%
019055 富国价值成长混合C 1.1930 4.46%
019054 富国价值成长混合A 1.1971 4.46%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.2938 4.45%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6358 4.45%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.2811 4.45%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6785 4.45%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5040 4.44%
018175 富国龙头优势混合C 1.1780 4.44%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.9660 4.43%
008138 富国龙头优势混合A 1.1729 4.43%
006113 汇添富创新医药混合A 1.5189 4.41%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0030 4.39%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0199 4.39%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.4060 4.38%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.3355 4.34%
017480 广发医药精选股票C 0.9947 4.34%
017479 广发医药精选股票A 1.0041 4.34%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.3473 4.34%
015562 长城医疗保健混合C 2.6870 4.33%
000339 长城医疗保健混合A 2.7365 4.33%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8772 4.30%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8697 4.29%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7500 4.29%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5889 4.29%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6116 4.28%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8258 4.27%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7994 4.27%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.5130 4.24%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.4860 4.22%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.5370 4.20%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5670 4.19%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5460 4.18%
011070 工银成长精选混合C 0.6265 4.16%
011069 工银成长精选混合A 0.6422 4.15%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9888 4.14%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9701 4.14%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4401 4.10%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8709 4.10%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8653 4.10%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5331 4.10%
002938 中银证券健康产业混合 2.0166 4.05%
011288 上银医疗健康混合A 0.6755 4.05%
011289 上银医疗健康混合C 0.6671 4.04%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 1.0175 3.98%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.9895 3.97%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0510 3.96%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1840 3.95%
020558 工银健康产业混合A 1.1668 3.95%
020559 工银健康产业混合C 1.1622 3.94%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1318 3.94%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1303 3.94%
008133 华安优质生活混合 0.7955 3.89%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.5041 3.88%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2767 3.86%
017977 信澳优享生活混合A 1.0212 3.86%
017978 信澳优享生活混合C 1.0079 3.86%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2147 3.86%
012094 鹏华创新升级混合C 1.0533 3.83%
012093 鹏华创新升级混合A 1.0865 3.83%
005118 金信价值精选混合C 1.1589 3.81%
014046 交银医药创新股票C 2.3443 3.80%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8280 3.80%
005117 金信价值精选混合A 1.3504 3.80%
004075 交银医药创新股票A 2.3937 3.80%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8140 3.78%
002583 泰信行业精选混合C 1.4820 3.78%
019478 中邮医药健康混合C 1.8478 3.77%
290012 泰信行业精选混合A 1.4870 3.77%
003284 中邮医药健康混合A 1.8569 3.77%
970206 中金优势领航一年持有混合C 4.1811 3.76%
920019 中金优势领航一年持有混合A 4.2435 3.76%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6941 3.75%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6837 3.75%
018209 富国精准医疗混合C 2.7998 3.73%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.2572 3.73%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.2279 3.73%
005176 富国精准医疗混合A 2.8335 3.73%
011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7107 3.71%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8372 3.70%
011178 博时汇融回报一年持有混合C 0.6865 3.70%
020884 鹏华成长先锋混合A 1.2677 3.68%
006526 鹏华优选回报混合A 1.3003 3.68%
020885 鹏华成长先锋混合C 1.2618 3.67%
012997 鹏华优选回报混合C 0.6996 3.66%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6456 3.66%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6564 3.65%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8238 3.64%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1131 3.62%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8127 3.62%
012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.6672 3.62%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.1126 3.62%
012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.6822 3.61%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.0361 3.60%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.0153 3.59%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.0407 3.59%
007718 中银创新医疗混合A 1.6961 3.57%
010500 中银创新医疗混合C 1.6706 3.56%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.8999 3.54%
002771 安信新回报混合C 2.3585 3.54%
010034 安信成长精选混合C 0.8482 3.54%
002770 安信新回报混合A 2.4039 3.54%
010033 安信成长精选混合A 0.8682 3.54%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9067 3.54%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2784 3.54%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.2156 3.53%
012284 光大健康优加混合A 0.7095 3.53%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1694 3.53%