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2024年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.5671 14.24%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.3978 14.18%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.3648 14.07%
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.4612 14.07%
016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.5247 13.72%
016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.5364 13.72%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.4368 13.60%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.4338 13.60%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.4657 13.55%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.4660 13.55%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.3118 13.53%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.3071 13.52%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.1955 13.46%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.1905 13.45%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.1900 13.45%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4351 13.44%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4333 13.43%
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4813 12.98%
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4819 12.98%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.2629 12.75%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.2510 12.70%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2968 12.26%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3760 12.25%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3631 12.25%
006888 诺德新生活混合C 1.0825 12.13%
006887 诺德新生活混合A 1.0840 12.13%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.2663 12.10%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.4124 12.05%
021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.4001 11.92%
021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.3992 11.92%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.2119 11.91%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1749 11.80%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7539 11.79%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.5844 11.78%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.4990 11.77%
519674 银河创新成长混合A 5.7328 11.77%
014143 银河创新成长混合C 5.6350 11.77%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7016 11.77%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.7181 11.75%
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.3836 11.75%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.3849 11.74%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.7970 11.72%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0942 11.71%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.1898 11.71%
512480 国联安中证半导体ETF 0.9788 11.70%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.1205 11.69%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.3723 11.65%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.3746 11.65%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5208 11.41%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.4302 11.41%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8145 11.41%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.4341 11.40%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7569 11.39%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7618 11.39%
506005 博时科创板三年定开混合 0.7713 11.36%
588150 南方上证科创板50ETF 0.6847 11.32%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.0098 11.32%
588080 易方达上证科创板50ETF 1.0018 11.31%
588060 广发上证科创板50成份ETF 0.6243 11.30%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3031 11.29%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.3027 11.28%
588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 1.0071 11.28%
588180 国联安上证科创板50成份ETF 0.6324 11.26%
002772 光大产业新动力混合A 1.2260 11.25%
588280 华安上证科创板50ETF 0.7069 11.24%
018082 光大产业新动力混合C 1.2380 11.23%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0510 11.21%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8939 11.20%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0373 11.20%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8882 11.19%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7373 11.19%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7107 11.19%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7420 11.19%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.1586 11.18%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1607 11.18%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.7174 11.17%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7175 11.17%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.5061 11.16%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.3957 11.16%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.3940 11.16%
013445 东财芯片A 0.8326 11.16%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.5086 11.16%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6546 11.16%
021344 东财芯片E 0.8311 11.15%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6609 11.15%
013446 东财芯片C 0.8224 11.15%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.3040 11.14%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.0295 11.14%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3250 11.14%
015593 国泰金鑫股票C 1.8778 11.12%
519606 国泰金鑫股票A 1.9080 11.12%
018411 易方达芯片ETF联接A 1.0496 11.12%
010912 国泰成长价值混合A 0.7973 11.12%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8539 11.11%
010913 国泰成长价值混合C 0.7832 11.11%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8493 11.11%
018412 易方达芯片ETF联接C 1.0453 11.11%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.2843 11.10%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.2834 11.10%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9628 11.09%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9322 11.09%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.1249 11.08%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.1200 11.08%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.9678 11.08%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.9726 11.08%
012650 博时半导体主题混合A 0.7819 11.07%
001956 国联安科技动力 1.5501 11.07%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.2989 11.05%
012651 博时半导体主题混合C 0.7668 11.05%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2215 11.04%
020470 长城半导体混合发起式C 1.2557 11.04%
020469 长城半导体混合发起式A 1.2605 11.04%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.2779 11.04%
019571 诺安优化配置混合C 1.6735 11.03%
006025 诺安优化配置混合A 1.6810 11.03%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2140 11.03%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.9350 11.02%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9245 11.01%
005819 国泰优势行业混合A 1.9499 10.90%
015585 国泰优势行业混合C 1.9222 10.90%
257070 国联安优选行业混合 2.4832 10.90%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8591 10.84%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7737 10.84%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.0739 10.84%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.0896 10.83%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7891 10.81%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7823 10.79%
020873 天弘科创板50指数A 1.1781 10.78%
020874 天弘科创板50指数C 1.1767 10.78%
013811 广发科创板50ETF发起联接C 0.6985 10.77%
021768 广发科创50ETF发起式联接F 0.7047 10.77%
013810 广发科创板50ETF发起联接A 0.7048 10.77%
588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 1.0822 10.77%
005550 汇安成长优选混合A 1.1073 10.76%
021485 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 1.2783 10.76%
021484 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 1.2794 10.76%
019385 东财科创50A 1.0898 10.75%
019386 东财科创50C 1.0858 10.75%
005551 汇安成长优选混合C 1.0474 10.75%
011608 易方达上证科创50联接A 0.7651 10.74%
011609 易方达上证科创50联接C 0.7623 10.74%
011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 0.7740 10.73%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4074 10.73%
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 0.7811 10.73%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.3971 10.73%
011615 工银科创ETF联接C 0.7785 10.72%
011614 工银科创ETF联接A 0.7872 10.72%
588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 0.9624 10.72%
020750 工银科创ETF联接E 0.7868 10.72%
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.9363 10.70%
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.9324 10.70%
013893 国联安上证科创50ETF联接A 0.8848 10.67%
013894 国联安上证科创50ETF联接C 0.8761 10.66%
018177 华夏科创50指数增强A 1.0691 10.65%
018178 华夏科创50指数增强C 1.0638 10.64%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1985 10.64%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1572 10.64%
020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.1645 10.58%
011613 华夏科创50ETF联接C 0.7859 10.58%
020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.1663 10.58%
011612 华夏科创50ETF联接A 0.7930 10.58%
320007 诺安成长混合A 1.3680 10.50%
017458 长城创新驱动混合C 0.7438 10.50%
009623 长城创新驱动混合A 0.7502 10.50%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.0373 10.47%
018848 中海信息产业混合C 1.0476 10.45%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0219 10.45%
000166 中海信息产业混合A 1.0503 10.45%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0158 10.45%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6822 10.44%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1161 10.44%
588020 易方达上证科创板成长ETF 1.0764 10.43%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6732 10.41%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6047 10.41%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5927 10.39%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2304 10.38%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.2064 10.35%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9374 10.35%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.2505 10.34%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.2381 10.34%
021528 财通成长优选混合C 1.1220 10.32%
588110 广发上证科创板成长ETF 1.0587 10.32%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.0889 10.31%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6387 10.31%
009062 财通智慧成长混合A 1.2407 10.30%
009063 财通智慧成长混合C 1.1964 10.30%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6724 10.30%
001480 财通成长优选混合A 1.9420 10.28%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8079 10.28%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7917 10.28%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7605 10.27%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7953 10.26%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7691 10.25%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7872 10.25%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1400 10.23%
015665 银河和美生活混合C 1.1876 10.20%
010412 汇安均衡优选混合A 0.7983 10.20%
006128 银河和美生活混合A 1.2052 10.20%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3888 10.19%
021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 1.3541 10.19%