热搜: 000003 易方达消费行业股票 景顺长城资源垄断混合 天弘精选混合A

2024年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018939 长城景气成长混合A 0.9589 5.49%
018940 长城景气成长混合C 0.9558 5.49%
009922 华夏鼎富债券A 1.1168 5.39%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1875 4.20%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4067 4.20%
001613 长城久祥混合A 0.9797 4.07%
017462 长城久祥混合C 0.9729 4.06%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.2173 3.95%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.2171 3.95%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8065 3.93%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7966 3.91%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9159 3.89%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9238 3.89%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0780 3.85%
398011 中海分红增利混合 0.6367 3.80%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4687 3.78%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4562 3.78%
017981 东财成长优选A 0.7915 3.78%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.8445 3.76%
017982 东财成长优选C 0.7870 3.76%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.8382 3.75%
001414 国联鑫起点混合C 0.9213 3.75%
001413 国联鑫起点混合A 0.9820 3.75%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5052 3.72%
017766 华夏兴和混合C 2.8180 3.68%
004698 博时军工主题股票A 1.3550 3.67%
011592 博时军工主题股票C 1.3310 3.66%
519918 华夏兴和混合A 2.8360 3.65%
017600 华夏行业甄选混合A 0.8142 3.65%
017601 华夏行业甄选混合C 0.8094 3.64%
019914 华夏瑞益混合A2 1.0483 3.59%
019913 华夏瑞益混合A1 1.0471 3.58%
019915 华夏瑞益混合A3 1.0489 3.58%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2460 3.57%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7570 3.56%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2290 3.54%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7620 3.53%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5302 3.50%
040025 华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8317 3.47%
014975 华安科技动力混合C 4.7470 3.47%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8285 3.46%
040007 华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
006122 华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
014970 华安低碳生活混合C 2.0433 3.44%
013622 华安智能装备主题股票C 2.0150 3.44%
001072 华安智能装备主题股票A 2.0460 3.44%
506001 万家科创板2年定开混合 0.8510 3.44%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5603 3.43%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2209 3.42%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5733 3.42%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2295 3.42%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2302 3.40%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2523 3.40%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7621 3.39%
006154 华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7679 3.38%
290011 泰信中小盘精选混合 2.5690 3.38%
013507 华安制造先锋混合C 2.4426 3.38%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9800 3.38%
001068 国新国证新锐A 1.1970 3.37%
011145 华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
017102 大摩数字经济混合A 1.0511 3.36%
011144 华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
017103 大摩数字经济混合C 1.0446 3.36%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3256 3.35%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.7590 3.35%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0148 3.35%
010562 永赢成长领航混合A 0.7412 3.35%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5825 3.35%
010563 永赢成长领航混合C 0.7363 3.34%
002583 泰信行业精选混合C 1.8270 3.34%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.5322 3.33%
290012 泰信行业精选混合A 1.8310 3.33%
014008 华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3243 3.32%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3755 3.32%
014007 华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%
008655 招商科技创新混合A 1.0176 3.31%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9690 3.30%
008656 招商科技创新混合C 0.9855 3.30%
018886 东海数字经济混合发起式A 1.0197 3.29%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7450 3.29%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7453 3.28%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7025 3.28%
001323 东吴移动互联混合A 2.7391 3.28%
018887 东海数字经济混合发起式C 1.0164 3.28%
002170 东吴移动互联混合C 2.7189 3.27%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.6987 3.27%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0143 3.26%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6897 3.26%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.9672 3.25%
580009 东吴多策略混合A 1.8780 3.25%
011949 东吴多策略混合C 1.8546 3.25%
005094 万家臻选混合A 2.6048 3.25%
005738 长城智能产业混合A 1.7061 3.24%
019276 长城智能产业混合C 1.7015 3.23%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.9268 3.23%
012429 华夏核心制造混合C 0.8142 3.23%
009491 宝盈创新驱动股票A 0.9436 3.22%
012428 华夏核心制造混合A 0.8299 3.22%
580002 东吴双动力混合A 0.5554 3.22%
519674 银河创新成长混合A 4.2876 3.22%
014143 银河创新成长混合C 4.2292 3.22%
006216 前海开源价值成长混合A 1.1525 3.21%
011241 东吴双动力混合C 0.5533 3.21%
001178 前海开源再融资股票 1.1590 3.21%
006217 前海开源价值成长混合C 1.1459 3.21%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.0950 3.20%
006775 前海开源优质成长混合 0.9067 3.19%
519056 海富通内需热点混合 2.1038 3.19%
519644 银河智联混合A 2.6300 3.18%
011457 新华行业龙头主题股票 0.7207 3.18%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.8211 3.17%
005331 益民优势安享混合A 1.8687 3.17%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.8144 3.17%
020282 益民优势安享混合C 1.8674 3.17%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5020 3.16%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7062 3.16%
017761 银河智联混合C 2.6120 3.16%
005105 富荣福康混合C 0.9543 3.16%
001075 宝盈转型动力混合A 1.0508 3.16%
015389 宝盈转型动力混合C 1.0410 3.15%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4227 3.15%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7046 3.15%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5045 3.15%
005104 富荣福康混合A 0.9683 3.15%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7226 3.15%
002149 嘉实新优选混合 0.8830 3.15%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5291 3.14%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5318 3.14%
519158 新华趋势领航混合 1.9290 3.14%
000409 鹏华环保产业股票 3.2200 3.14%
001255 长城改革红利混合A 0.7596 3.14%
519606 国泰金鑫股票A 1.5283 3.13%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5402 3.13%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5431 3.13%
015593 国泰金鑫股票C 1.5119 3.13%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7642 3.12%
210008 金鹰策略配置混合 1.7297 3.12%
019273 长城改革红利混合C 0.7571 3.12%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7750 3.11%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.7598 3.11%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.7723 3.11%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1512 3.10%
005299 万家成长优选混合A 2.5143 3.10%
005300 万家成长优选混合C 2.4365 3.10%
519087 新华优选分红混合A 0.5822 3.10%
001040 新华策略精选股票A 1.2323 3.09%
519181 万家和谐增长混合A 1.6331 3.08%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1300 3.08%
016954 万家和谐增长混合C 1.6260 3.07%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.2186 3.07%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.0642 3.07%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.7753 3.07%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7824 3.07%
002983 长信国防军工量化混合A 1.1259 3.06%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5529 3.06%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.9608 3.06%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.5114 3.06%
012456 鹏扬数字经济先锋混合A 0.5532 3.06%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.5202 3.05%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2162 3.05%
001956 国联安科技动力 1.4042 3.05%
008960 长信国防军工量化混合C 1.1081 3.05%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9535 3.05%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5518 3.04%
217021 招商优势企业混合A 3.7124 3.04%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2075 3.04%
017821 招商优势企业混合C 3.6825 3.04%
002172 海富通新内需混合C 1.1804 3.04%
519130 海富通新内需混合A 1.1220 3.04%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5493 3.04%
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.5421 3.04%
008984 财通科技创新混合C 1.0026 3.04%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5941 3.04%
008983 财通科技创新混合A 1.0327 3.04%
001210 天弘互联网混合A 0.8957 3.03%
009234 鹏华优质企业混合A 0.8060 3.03%
257070 国联安优选行业混合 2.2554 3.03%
519935 长信创新驱动股票 1.0200 3.03%
015461 天弘互联网混合C 0.9343 3.02%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0462 3.02%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7477 3.02%
320016 诺安多策略混合A 1.4680 3.02%
019205 鹏华优质企业混合C 0.8768 3.02%
006257 信澳先进智造股票型A 1.4053 3.01%
017612 宏利复兴混合C 1.0960 3.01%
015456 信澳领先增长混合C 0.9970 3.01%
017752 长城创新成长混合C 0.8755 3.01%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7415 3.01%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9510 3.01%
017751 长城创新成长混合A 0.8798 3.01%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.0364 3.01%
001170 宏利复兴混合A 1.0990 3.00%
016507 长城数字经济混合A 0.8211 3.00%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2256 3.00%
010284 长城价值成长六个月持有期混合A 0.6003 3.00%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6504 3.00%
002707 大摩科技领先混合A 1.3032 3.00%