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2023年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017519 汇添富北证50成份指数A 1.1074 10.71%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.1034 10.69%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.0930 10.64%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.0900 10.64%
017526 华夏北证50成份指数C 1.1050 10.58%
017525 华夏北证50成份指数A 1.1079 10.57%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1598 10.48%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1566 10.48%
017515 易方达北证50成份指数A 1.0850 10.40%
017516 易方达北证50成份指数C 1.0821 10.40%
017512 广发北证50成份指数A 1.1383 10.29%
017513 广发北证50成份指数C 1.1353 10.28%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.1368 10.17%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.1339 10.15%
017522 富国北证50成份指数C 1.0760 7.10%
017521 富国北证50成份指数A 1.0781 7.09%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3230 3.73%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2558 3.73%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3164 3.73%
006025 诺安优化配置混合 1.5773 3.67%
019571 诺安优化配置混合C 1.5771 3.67%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4447 3.64%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4209 3.63%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3740 3.54%
005844 东方人工智能主题混合 1.0408 3.43%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0383 3.43%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2407 3.41%
013840 银华集成电路混合A 0.9377 3.41%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2793 3.40%
007490 南方信息创新混合A 1.6316 3.25%
007491 南方信息创新混合C 1.5749 3.24%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9412 3.16%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9365 3.14%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5023 3.12%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8020 3.09%
005819 国泰优势行业混合 1.7283 3.02%
015585 国泰优势行业混合C 1.7131 3.02%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.0530 3.01%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1436 2.99%
165528 信诚鼎利定增 1.1535 2.99%
005634 汇安行业龙头混合 1.6538 2.98%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0420 2.98%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4117 2.85%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4006 2.84%
019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.7724 2.81%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7727 2.81%
165512 信诚新机遇 1.1720 2.72%
001659 富安达新动力混合 1.0449 2.66%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.8555 2.59%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8494 2.57%
590006 中邮中小盘配置 2.0450 2.56%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1986 2.51%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2325 2.51%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2838 2.49%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2940 2.49%
017458 长城创新驱动混合C 0.7132 2.43%
019925 华宝竞争优势混合C 0.5193 2.43%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7667 2.42%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7508 2.41%
519029 华夏平稳增长 2.3960 2.39%
001574 中海混改红利混合 1.2540 2.37%
519674 银河创新成长混合A 4.5739 2.27%
014143 银河创新成长混合C 4.5199 2.26%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1405 2.25%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1411 2.24%
018082 光大产业新动力混合C 1.0490 2.24%
008655 招商科技创新混合A 1.1002 2.18%
008656 招商科技创新混合C 1.0681 2.18%
002772 光大产业新动力混合 1.0410 2.16%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8991 2.08%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0577 2.07%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6970 2.04%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.0515 2.02%
005642 鹏扬景升A 1.4122 1.99%
005643 鹏扬景升C 1.3501 1.99%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.8243 1.99%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.8329 1.98%
213003 宝盈策略增长 0.7895 1.98%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7370 1.96%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5266 1.96%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7360 1.95%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4669 1.95%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.0124 1.95%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.0124 1.95%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9400 1.94%
006299 恒越核心精选混合 1.6984 1.94%
007193 恒越核心精选混合C 1.6925 1.94%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.2170 1.93%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2187 1.92%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2122 1.92%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.4853 1.91%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5966 1.91%
730001 方正富邦创新动力 0.6184 1.91%
002904 博时安仁一年定开债A 1.1252 1.89%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0163 1.89%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0139 1.89%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2600 1.88%
002905 博时安仁一年定开债C 1.1078 1.88%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8349 1.88%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5364 1.87%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.2575 1.87%
180020 银华成长先锋 1.5350 1.86%
001323 东吴移动互联 2.3014 1.84%
002170 东吴移动互联混合C 2.2859 1.84%
015058 华夏高端制造混合C 1.0550 1.83%
002345 华夏高端制造混合A 1.0650 1.82%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7347 1.82%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.6972 1.82%
610004 信达澳银中小盘 1.5940 1.79%
013622 华安智能装备主题股票C 1.8340 1.78%
001322 东吴新趋势 1.2809 1.77%
007685 华商电子行业量化股票 1.3885 1.77%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1150 1.77%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6435 1.77%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.5794 1.76%
519191 万家新利灵活配置混合 1.8012 1.76%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2603 1.76%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6476 1.76%
000309 大摩品质生活股票 3.0850 1.75%
001072 华安智能装备主题股票 1.8590 1.75%
016954 万家和谐增长混合C 1.4066 1.75%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.2513 1.75%
519181 万家和谐增长 1.4110 1.75%
519185 万家精选混合A 1.6649 1.75%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 0.9350 1.74%
015429 中银证券专精特新股票A 0.8931 1.74%
015430 中银证券专精特新股票C 0.8877 1.74%
015566 万家精选混合C 1.6505 1.74%
002770 安信新回报混合A 2.1238 1.73%
002771 安信新回报混合C 2.0898 1.72%
011949 东吴多策略混合C 1.6620 1.72%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7035 1.72%
015756 景顺长城景气成长混合C 0.9062 1.72%
019484 大摩品质生活精选股票C 3.0820 1.72%
580009 东吴多策略混合A 1.6810 1.72%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7067 1.71%
000698 宝盈科技30混合 2.6300 1.70%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9070 1.68%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9580 1.66%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8420 1.66%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.9660 1.65%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.2504 1.65%
001075 宝盈转型动力混合 0.9009 1.64%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3640 1.64%
006122 华安低碳生活混合 1.9218 1.64%
014970 华安低碳生活混合C 1.9044 1.64%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8938 1.64%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8098 1.63%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.8720 1.63%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0402 1.62%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0150 1.62%
001188 鹏华改革红利股票 1.1390 1.61%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.8890 1.61%
006603 嘉实互融精选股票 1.2870 1.61%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0080 1.61%
005310 广发电子信息传媒股票 2.1756 1.60%
009008 平安科技创新混合A 1.1829 1.60%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.1508 1.60%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.8360 1.60%
005551 汇安成长优选混合C 0.8815 1.59%
009009 平安科技创新混合C 1.1482 1.59%
040025 华安科技动力 4.3360 1.59%
002707 大摩科技领先混合 1.1848 1.58%
005550 汇安成长优选混合A 0.9252 1.58%
014871 大摩科技领先混合C 1.1772 1.58%
014975 华安科技动力混合C 4.2960 1.58%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1799 1.57%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1801 1.57%
481015 工银主题策略 3.1650 1.57%
920019 中金优势领航一年持有混合A 3.7117 1.57%
000969 前海开源大安全混合 1.5630 1.56%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3030 1.56%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.9637 1.56%
013312 工银主题策略混合C 3.1310 1.56%
970206 中金优势领航一年持有混合C 3.6888 1.56%
012793 长城科创两年定开混合C 0.6755 1.55%
015384 万家瑞隆混合C 1.9475 1.55%
506008 长城科创两年定开混合A 0.6831 1.55%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3300 1.53%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.9260 1.53%
019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 1.0330 1.53%
019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 1.0329 1.53%
610006 信达澳银产业升级 1.7300 1.53%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9400 1.52%
012177 华泰保兴价值成长C 0.7415 1.52%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9658 1.51%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7121 1.51%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6892 1.51%
007713 华富科技动能混合 0.8889 1.51%
080012 长盛电子信息产业 1.2868 1.51%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.7138 1.50%
012132 华泰保兴价值成长A 0.7445 1.50%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8050 1.50%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7996 1.50%
017968 华富科技动能混合C 0.8850 1.50%
018010 长盛电子信息产业混合C 1.2814 1.50%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.7123 1.49%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.9200 1.48%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.6396 1.48%
015593 国泰金鑫股票C 1.6693 1.47%