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2023年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1936 11.25%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1922 11.24%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1847 11.06%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1876 11.06%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.1074 10.71%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.1034 10.69%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.0930 10.64%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.0900 10.64%
017526 华夏北证50成份指数C 1.1050 10.58%
017525 华夏北证50成份指数A 1.1079 10.57%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1566 10.48%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1598 10.48%
017516 易方达北证50成份指数C 1.0821 10.40%
017515 易方达北证50成份指数A 1.0850 10.40%
017512 广发北证50成份指数A 1.1383 10.29%
017513 广发北证50成份指数C 1.1353 10.28%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.1368 10.17%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.1339 10.15%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.1478 10.05%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.1440 10.04%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.2160 9.67%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.2083 9.66%
018112 工银北证50成份指数A 1.2290 8.67%
018113 工银北证50成份指数C 1.2266 8.66%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9735 8.41%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8931 7.28%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8859 7.28%
017522 富国北证50成份指数C 1.0760 7.10%
017521 富国北证50成份指数A 1.0781 7.09%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9830 6.89%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9448 5.81%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9353 5.80%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.0015 5.64%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9934 5.64%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.7818 5.38%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.7756 5.38%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.9002 4.80%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.9093 4.79%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5917 4.36%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6726 3.97%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6645 3.96%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2558 3.73%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3164 3.73%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3230 3.73%
015838 广发招利混合A 0.8793 3.72%
015839 广发招利混合C 0.8740 3.70%
006025 诺安优化配置混合A 1.5773 3.67%
019571 诺安优化配置混合C 1.5771 3.67%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4447 3.64%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4209 3.63%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3740 3.54%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8500 3.51%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8619 3.51%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0383 3.43%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0408 3.43%
013840 银华集成电路混合A 0.9377 3.41%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2407 3.41%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2793 3.40%
013841 银华集成电路混合C 0.9340 3.40%
007490 南方信息创新混合A 1.6316 3.25%
007491 南方信息创新混合C 1.5749 3.24%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6267 3.23%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6144 3.23%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6701 3.19%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6825 3.19%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9412 3.16%
018777 金信精选成长混合C 1.0127 3.15%
018776 金信精选成长混合A 1.0141 3.15%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9365 3.14%
007872 金信稳健策略混合A 1.5023 3.12%
009537 太平行业优选股票A 0.6062 3.10%
009538 太平行业优选股票C 0.5963 3.09%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8020 3.09%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1103 3.05%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1002 3.04%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.7785 3.03%
015585 国泰优势行业混合C 1.7131 3.02%
005819 国泰优势行业混合A 1.7283 3.02%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.7748 3.02%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0530 3.01%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9509 3.01%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8074 3.01%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8127 3.00%
010913 国泰成长价值混合C 0.6967 2.99%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1436 2.99%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1535 2.99%
010912 国泰成长价值混合A 0.7061 2.99%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8295 2.99%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0420 2.98%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6538 2.98%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.8973 2.89%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.8991 2.88%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5420 2.87%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4117 2.85%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4006 2.84%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5503 2.84%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1720 2.72%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5108 2.69%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5168 2.68%
001659 富安达新动力混合 1.0449 2.66%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6109 2.66%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6186 2.66%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2052 2.65%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2259 2.65%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.8555 2.59%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8494 2.57%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0450 2.56%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1986 2.51%
012696 同泰数字经济股票A 0.5503 2.51%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2325 2.51%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2940 2.49%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2838 2.49%
012697 同泰数字经济股票C 0.5451 2.48%
017458 长城创新驱动混合C 0.7132 2.43%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8991 2.43%
019925 华宝竞争优势混合C 0.5193 2.43%
009623 长城创新驱动混合A 0.7154 2.43%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8948 2.42%
010335 华宝竞争优势混合A 0.5169 2.42%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7667 2.42%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7508 2.41%
519029 华夏稳增混合 2.3960 2.39%
016075 华夏智造升级混合A 0.6880 2.37%
001574 中海混改红利混合A 1.2540 2.37%
016076 华夏智造升级混合C 0.6837 2.35%
519674 银河创新成长混合A 4.5739 2.27%
012650 博时半导体主题混合A 0.7252 2.27%
012651 博时半导体主题混合C 0.7151 2.26%
014353 东方创新成长混合C 0.8739 2.26%
014143 银河创新成长混合C 4.5199 2.26%
014352 东方创新成长混合A 0.8823 2.26%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1405 2.25%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1411 2.24%
018082 光大产业新动力混合C 1.0490 2.24%
008656 招商科技创新混合C 1.0681 2.18%
008655 招商科技创新混合A 1.1002 2.18%
002772 光大产业新动力混合A 1.0410 2.16%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9603 2.15%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9533 2.14%
010322 大摩新兴产业股票 0.9058 2.10%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8991 2.08%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0577 2.07%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.9391 2.06%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7115 2.05%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7289 2.04%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6970 2.04%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.0642 2.03%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.0515 2.02%
013345 富荣信息技术混合A 0.7992 2.02%
013346 富荣信息技术混合C 0.7926 2.02%
005643 鹏扬景升C 1.3501 1.99%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9504 1.99%
005642 鹏扬景升A 1.4122 1.99%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.8243 1.99%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.9456 1.98%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.8329 1.98%
213003 宝盈策略增长混合 0.7895 1.98%
009681 南方创新精选一年定开混合A 0.7287 1.97%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1630 1.96%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5266 1.96%
009682 南方创新精选一年定开混合C 0.7141 1.96%
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.0622 1.96%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7370 1.96%
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.0635 1.96%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.0124 1.95%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.0124 1.95%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4669 1.95%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7360 1.95%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1482 1.95%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9400 1.94%
010550 华商双擎领航混合 0.5475 1.94%
006299 恒越核心精选混合A 1.6984 1.94%
007193 恒越核心精选混合C 1.6925 1.94%
506002 易方达科创板两年定开混合 0.8894 1.93%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.2170 1.93%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2122 1.92%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2187 1.92%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.4853 1.91%
012846 恒越蓝筹精选混合 0.8149 1.91%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6184 1.91%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5966 1.91%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0289 1.90%
002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1252 1.89%
014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 0.6029 1.89%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0139 1.89%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0163 1.89%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0236 1.89%
014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 0.5936 1.89%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8349 1.88%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1115 1.88%
002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.1078 1.88%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2600 1.88%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5364 1.87%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1095 1.87%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.2575 1.87%
180020 银华成长先锋混合 1.5350 1.86%
001323 东吴移动互联混合A 2.3014 1.84%
002170 东吴移动互联混合C 2.2859 1.84%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6597 1.84%
015058 华夏高端制造混合C 1.0550 1.83%