热搜: 期权交易 天弘精选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 光大保德信量化股票A

2023年09月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.7922 4.97%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.7940 4.97%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7084 3.79%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7037 3.79%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0007 3.60%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0007 3.60%
010159 中银医疗保健混合C 1.9963 3.48%
005689 中银医疗保健混合A 2.0198 3.48%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2240 3.47%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6527 3.47%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6570 3.46%
014396 中银证券成长领航混合C 0.6786 3.35%
014395 中银证券成长领航混合A 0.6830 3.34%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9716 3.28%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9618 3.27%
009414 中银大健康股票A 0.9885 3.24%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6132 3.23%
010321 中银大健康股票C 0.9774 3.23%
006241 国联医疗健康混合C 1.3368 3.12%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5560 3.12%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5621 3.12%
006240 国联医疗健康混合A 1.3615 3.12%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8335 2.98%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8384 2.98%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2490 2.97%
003284 中邮医药健康混合A 1.8848 2.96%
018529 华宝大健康混合C 1.5756 2.94%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0500 2.94%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.1130 2.94%
006881 华宝大健康混合A 1.5785 2.94%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3780 2.91%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8880 2.90%
570006 诺德中小盘混合 0.7450 2.90%
007718 中银创新医疗混合A 1.3600 2.89%
010500 中银创新医疗混合C 1.3447 2.88%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1478 2.87%
010091 中信建投医药健康C 0.6746 2.87%
010090 中信建投医药健康A 0.6908 2.86%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.2570 2.86%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2590 2.86%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7243 2.85%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7315 2.85%
001900 诺安精选价值混合A 1.0538 2.82%
090020 大成健康产业混合A 1.2380 2.82%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9915 2.82%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9945 2.82%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5962 2.81%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6453 2.80%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7698 2.80%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7821 2.80%
012045 大成医药健康股票A 0.6371 2.79%
012046 大成医药健康股票C 0.6320 2.78%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6296 2.78%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6016 2.78%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9057 2.77%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8798 2.77%
016060 大成健康产业混合C 1.2290 2.76%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8793 2.76%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8706 2.76%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8951 2.72%
009162 富国医药成长30股票A 0.7667 2.72%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8317 2.72%
014030 大摩健康产业混合C 1.9710 2.71%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8168 2.70%
007553 中信建投医改混合C 1.4119 2.69%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.6839 2.69%
002408 中信建投医改混合A 1.7140 2.69%
002708 大摩健康产业混合A 1.9840 2.69%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7098 2.68%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.6888 2.68%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7206 2.68%
005108 圆信永丰双利优选 1.1854 2.68%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1166 2.67%
019029 华宝医药生物混合C 2.9270 2.67%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9550 2.66%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7714 2.66%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7670 2.66%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0480 2.66%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1554 2.66%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6861 2.66%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6941 2.66%
015033 国联医药消费混合C 0.8491 2.65%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9518 2.65%
015032 国联医药消费混合A 0.8556 2.65%
240020 华宝医药生物混合A 2.9110 2.64%
000913 农银医疗保健股票 1.6095 2.63%
011289 上银医疗健康混合C 0.6347 2.62%
003032 平安医疗健康混合A 1.5632 2.61%
011308 富国生物医药科技混合C 1.5945 2.60%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6198 2.60%
011288 上银医疗健康混合A 0.6394 2.60%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9110 2.58%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9169 2.58%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5683 2.58%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4986 2.58%
008359 华安医疗创新混合A 0.9516 2.58%
010388 易方达医药生物股票C 0.6033 2.57%
001801 汇添富达欣混合A 1.7130 2.57%
013483 华安医疗创新混合C 0.9406 2.57%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9640 2.56%
005118 金信价值精选混合C 0.9742 2.55%
014708 天弘臻选健康混合A 1.0051 2.55%
014709 天弘臻选健康混合C 0.9992 2.55%
010387 易方达医药生物股票A 0.6102 2.55%
002165 汇添富达欣混合C 1.6580 2.54%
005117 金信价值精选混合A 1.1332 2.54%
470006 汇添富医药保健混合 1.8620 2.53%
005176 富国精准医疗混合A 2.0538 2.52%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3609 2.52%
018209 富国精准医疗混合C 2.0495 2.52%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6530 2.51%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3133 2.51%
006025 诺安优化配置混合A 1.5355 2.50%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4798 2.50%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6550 2.50%
004982 新华安享多裕定开混合 0.9896 2.50%
159622 创新药ETF沪港深 0.9192 2.50%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4845 2.50%
016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8754 2.49%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8713 2.49%
018045 东方创新医疗股票A 0.9436 2.48%
018046 东方创新医疗股票C 0.9418 2.48%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6353 2.48%
015619 宏利红利先锋混合C 0.9570 2.46%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1690 2.45%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9600 2.45%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5635 2.44%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7725 2.44%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7678 2.44%
014046 交银医药创新股票C 2.4468 2.44%
004075 交银医药创新股票A 2.4732 2.44%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9271 2.43%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.6306 2.42%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9187 2.42%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8694 2.41%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8490 2.41%
005970 国泰消费优选股票 1.7303 2.41%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.6038 2.41%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.0440 2.39%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1580 2.39%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6042 2.39%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.8570 2.39%
006113 汇添富创新医药混合A 1.6388 2.38%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5551 2.38%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.8100 2.38%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.1610 2.38%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.0930 2.38%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6984 2.37%
010654 天弘医药创新A 0.8159 2.36%
014129 东财创新药C 0.7074 2.36%
010655 天弘医药创新C 0.8073 2.36%
002938 中银证券健康产业混合 2.1483 2.36%
014128 东财创新药A 0.7125 2.36%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6926 2.36%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.6318 2.35%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6109 2.35%
001898 易方达大健康混合 1.7530 2.34%
015065 华夏乐享健康混合C 1.4860 2.34%
002264 华夏乐享健康混合A 1.4990 2.32%
512170 华宝中证医疗ETF 0.4076 2.31%
159847 易方达中证医疗ETF 0.4669 2.30%
519606 国泰金鑫股票A 1.6503 2.29%
015593 国泰金鑫股票C 1.6375 2.29%
159828 国泰中证医疗ETF 0.5078 2.28%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5706 2.28%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.8956 2.28%
012737 广发创新药ETF联接A 0.5731 2.28%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7542 2.28%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.8921 2.27%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7529 2.27%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6621 2.24%
010592 南方医药创新股票A 0.5183 2.23%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8011 2.23%
010593 南方医药创新股票C 0.5104 2.22%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5660 2.22%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6610 2.22%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6631 2.22%
011335 银河医药混合A 0.5586 2.20%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1167 2.19%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5900 2.19%
560260 广发中证医疗ETF 1.0209 2.18%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.8684 2.18%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6973 2.18%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6945 2.18%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9087 2.18%
015666 银河医药混合C 0.5529 2.18%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7004 2.17%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.8697 2.17%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.6973 2.17%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0024 2.16%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0205 2.16%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.5148 2.16%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6693 2.15%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0594 2.15%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5449 2.14%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.6671 2.13%
012186 招商品质成长混合A 0.6689 2.12%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.6707 2.12%
012187 招商品质成长混合C 0.6584 2.11%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.7873 2.11%