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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年09月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014867 大摩优悦安和混合C 0.7037 3.79%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0007 3.60%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0007 3.60%
005689 中银医疗保健混合 2.0198 3.48%
010159 中银医疗保健混合C 1.9963 3.48%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.2240 3.47%
010321 中银大健康股票C 0.9774 3.23%
006240 中融医疗健康混合A 1.3615 3.12%
006241 中融医疗健康混合C 1.3368 3.12%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5621 3.12%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5560 3.12%
000879 中海医药健康产业混合C 1.2490 2.97%
003284 中邮医药健康混合 1.8848 2.96%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0500 2.94%
006881 华宝大健康混合 1.5785 2.94%
018529 华宝大健康混合C 1.5756 2.94%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.1130 2.94%
000878 中海医药健康产业混合A 1.3780 2.91%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8880 2.90%
570006 诺德中小盘 0.7450 2.90%
007718 中银创新医疗混合 1.3600 2.89%
010500 中银创新医疗混合C 1.3447 2.88%
006603 嘉实互融精选股票 1.1478 2.87%
399011 中海上证380 1.2590 2.86%
001900 诺安精选价值混合 1.0538 2.82%
090020 大成健康产业股票 1.2380 2.82%
006274 圆信永丰医药健康 1.5962 2.81%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9057 2.77%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8798 2.77%
016060 大成健康产业混合C 1.2290 2.76%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8951 2.72%
009162 富国医药成长30股票 0.7667 2.72%
014030 大摩健康产业混合C 1.9710 2.71%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.7140 2.69%
002708 大摩健康产业混合 1.9840 2.69%
007553 中信建投医改混合C 1.4119 2.69%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7206 2.68%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7098 2.68%
005108 圆信永丰双利优选 1.1854 2.68%
004040 金鹰鑫富混合A 1.1166 2.67%
019029 华宝医药生物混合C 2.9270 2.67%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0480 2.66%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1554 2.66%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7714 2.66%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7670 2.66%
240020 华宝医药生物优选 2.9110 2.64%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.6095 2.63%
011289 上银医疗健康混合C 0.6347 2.62%
003032 平安大华医疗健康混合 1.5632 2.61%
006218 富国生物医药科技混合 1.6198 2.60%
011288 上银医疗健康混合A 0.6394 2.60%
011308 富国生物医药科技混合C 1.5945 2.60%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5683 2.58%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4986 2.58%
008359 华安医疗创新混合 0.9516 2.58%
001801 汇添富达欣混合A 1.7130 2.57%
013483 华安医疗创新混合C 0.9406 2.57%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9640 2.56%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9742 2.55%
002165 汇添富达欣混合C 1.6580 2.54%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1332 2.54%
470006 汇添富医药保健混合 1.8620 2.53%
005176 富国精准医疗混合 2.0538 2.52%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3609 2.52%
018209 富国精准医疗混合C 2.0495 2.52%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3133 2.51%
004982 新华安享多裕定开混合 0.9896 2.50%
006025 诺安优化配置混合 1.5355 2.50%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6550 2.50%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 0.9570 2.46%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1690 2.45%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9600 2.45%
004075 交银医药创新股票A 2.4732 2.44%
014046 交银医药创新股票C 2.4468 2.44%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7678 2.44%
007481 华夏逸享健康混合 0.9271 2.43%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9187 2.42%
005970 国泰消费优选股票 1.7303 2.41%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8490 2.41%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8570 2.39%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.0440 2.39%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.1580 2.39%
000220 富国医疗保健行业股票 3.0930 2.38%
006113 汇添富创新医药混合 1.6388 2.38%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.1610 2.38%
002938 中银健康产业混合 2.1483 2.36%
001898 易方达大健康混合 1.7530 2.34%
015065 华夏乐享健康混合C 1.4860 2.34%
002264 华夏乐享健康混合 1.4990 2.32%
015593 国泰金鑫股票C 1.6375 2.29%
519606 国泰金鑫 1.6503 2.29%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6610 2.22%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5660 2.22%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5900 2.19%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1167 2.19%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9087 2.18%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6973 2.18%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6945 2.18%
015666 银河医药混合C 0.5529 2.18%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.6973 2.17%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7004 2.17%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0205 2.16%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0024 2.16%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0594 2.15%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.7873 2.11%
502056 广发医疗指数分级 0.7919 2.11%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.5534 2.10%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.1190 2.10%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1098 2.09%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5417 2.09%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8379 2.08%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3322 2.06%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3163 2.06%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.2805 2.02%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.2548 2.02%
870006 广发资管盛世精选混合A 0.9525 2.01%
872026 广发资管盛世精选混合C 0.9501 2.01%
014590 招商成长先导股票C 0.8329 1.97%
014589 招商成长先导股票A 0.8407 1.96%
159838 博时医药50ETF 0.6310 1.96%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.6873 1.94%
003095 中欧医疗健康混合A 1.9343 1.93%
003096 中欧医疗健康混合C 1.8795 1.93%
002772 光大产业新动力混合 1.0120 1.91%
006002 工银医药健康股票A 1.9213 1.91%
006003 工银医药健康股票C 1.8565 1.91%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6035 1.91%
018082 光大产业新动力混合C 1.0120 1.91%
163001 长信中证央企100 1.3360 1.91%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1014 1.89%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0973 1.88%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4818 1.88%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0746 1.86%
008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.5205 1.86%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4807 1.86%
200006 长城消费增值 1.0979 1.86%
005293 诺德新旺 1.1024 1.85%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0930 1.85%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.4191 1.84%
001861 富安达健康人生混合 1.5963 1.84%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5818 1.84%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3250 1.84%
014470 富安达健康人生混合C 1.5865 1.84%
161122 易方达生物分级 0.5866 1.84%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8273 1.83%
000960 招商医药健康产业股票 1.8490 1.82%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1120 1.82%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8287 1.82%
001040 新华策略精选股票 1.2700 1.81%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.9053 1.80%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.8491 1.79%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.5909 1.79%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4200 1.79%
005209 东吴双三角A 0.5371 1.78%
005210 东吴双三角C 0.5208 1.78%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.5881 1.78%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1320 1.77%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.4493 1.76%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.4075 1.76%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.0957 1.76%
001551 天弘中证医药100C 0.8013 1.75%
519156 新华行业灵活配置 1.2531 1.75%
000831 工银医疗保健 2.6970 1.74%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.1060 1.74%
001550 天弘中证医药100A 0.8155 1.73%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7459 1.73%
018009 长盛医疗量化股票C 1.7412 1.73%
004683 建信高端医疗股票 1.5438 1.72%
016352 建信高端医疗股票C 1.5380 1.72%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.6058 1.70%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.6590 1.70%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6959 1.70%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6090 1.70%
000059 国联安中证医药100 1.0179 1.69%
006569 国联安中证医药100C 1.0285 1.69%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 0.9615 1.69%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.6990 1.69%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9692 1.69%
001180 广发医药卫生联接 0.8673 1.68%
008552 东财医药C 0.9336 1.67%
002978 广发医药卫生联接C 0.8549 1.66%
008551 东财医药A 0.9416 1.66%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8810 1.66%
519158 新华趋势领航 1.9734 1.66%
005700 工银新经济美元 0.1482 1.65%
160635 鹏华医药分级 0.9870 1.65%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2370 1.64%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.9998 1.64%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.9821 1.64%
016018 银河康乐股票C 2.3510 1.64%
519087 新华优选分红 0.5941 1.64%
000339 长城医疗保健股票 2.5582 1.63%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9290 1.63%
003581 前海联合国民健康混合 1.2717 1.63%
005453 前海开源医疗健康A 1.1042 1.63%
005454 前海开源医疗健康C 1.0981 1.63%
007111 前海联合国民健康混合C 1.2435 1.63%
007439 东海科技动力A 1.4251 1.63%
007463 东海科技动力C 1.3859 1.63%
519673 银河康乐 2.3690 1.63%