热搜: 中邮新兴产业 华夏蓝筹混合(LOF)A 工银核心价值混合A 富国中证军工指数(LOF)A

2023年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8890 3.86%
007876 国融融兴混合C 0.8672 3.72%
007875 国融融兴混合A 0.8736 3.72%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6839 3.57%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6986 3.57%
005743 长安裕隆混合A 2.8051 3.51%
005744 长安裕隆混合C 2.7450 3.50%
006887 诺德新生活混合A 1.5355 3.49%
006888 诺德新生活混合C 1.5354 3.49%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.8086 3.48%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.8078 3.48%
016463 华宝万物互联混合C 1.6090 3.47%
001534 华宝万物互联混合A 1.6160 3.46%
006371 长安鑫盈混合A 1.9186 3.45%
006372 长安鑫盈混合C 1.8716 3.44%
012689 长安成长优选混合C 0.7198 3.39%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4960 3.38%
012688 长安成长优选混合A 0.7307 3.38%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4794 3.35%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.3454 3.33%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.3448 3.33%
010951 中金成长精选混合A 0.8594 3.31%
010952 中金成长精选混合C 0.8438 3.31%
005342 长安裕泰混合C 2.4998 3.31%
005341 长安裕泰混合A 2.4935 3.31%
590005 中邮核心主题混合A 2.1910 3.30%
013513 长安先进制造混合A 0.7529 3.29%
013514 长安先进制造混合C 0.7467 3.29%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4870 3.27%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.9420 3.24%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6108 3.24%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.9420 3.24%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5932 3.23%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.1507 3.22%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.1535 3.21%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2786 3.15%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5490 3.13%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5690 3.12%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5606 3.12%
001413 国联鑫起点混合A 1.1891 3.09%
015608 信澳转型创新股票C 0.9010 3.09%
001414 国联鑫起点混合C 1.1176 3.08%
001105 信澳转型创新股票A 0.9070 3.07%
590001 中邮核心优选混合A 1.2842 3.01%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9854 2.99%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5229 2.98%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5545 2.95%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2422 2.94%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.6907 2.94%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5452 2.94%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2269 2.94%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.6829 2.92%
014929 民生加银创新成长混合C 1.1186 2.91%
006072 民生加银创新成长混合A 1.1253 2.91%
010008 国联成长优选混合A 1.4923 2.89%
010009 国联成长优选混合C 1.4646 2.88%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9958 2.80%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8639 2.80%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8071 2.79%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.8155 2.79%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6151 2.78%
015361 西部利得新盈混合C 2.0970 2.74%
673050 西部利得新盈混合A 2.1100 2.73%
017462 长城久祥混合C 1.1306 2.72%
001613 长城久祥混合A 1.1336 2.72%
217012 招商行业领先混合A 2.2330 2.71%
002172 海富通新内需混合C 1.5589 2.68%
519130 海富通新内需混合A 1.4807 2.68%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.8585 2.65%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.8638 2.65%
009025 海富通科技创新混合A 1.1912 2.63%
009024 海富通科技创新混合C 1.1538 2.63%
018057 金鹰行业优势混合C 2.5534 2.61%
210003 金鹰行业优势混合A 2.5575 2.61%
016579 长安宏观策略混合C 1.7050 2.59%
740001 长安宏观策略混合A 1.7110 2.58%
001749 招商中国机遇股票A 1.5970 2.57%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.9857 2.55%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.9892 2.54%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0452 2.53%
014600 博时回报严选混合A 0.9671 2.53%
000039 农银高增长混合 3.9989 2.53%
002844 金鹰多元策略混合A 1.4664 2.53%
008671 银华科技创新混合A 1.0240 2.53%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3553 2.53%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6492 2.52%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8594 2.52%
014601 博时回报严选混合C 0.9604 2.52%
004726 先锋聚优A 1.1670 2.52%
519005 海富通股票混合 1.4918 2.52%
004727 先锋聚优C 1.1933 2.52%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6149 2.51%
590002 中邮核心成长混合A 0.6876 2.47%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9665 2.47%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9607 2.47%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9426 2.46%
000462 农银主题轮动混合A 2.9278 2.46%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.8760 2.46%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9434 2.45%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9225 2.44%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9169 2.44%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5056 2.43%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5014 2.43%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8560 2.43%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4370 2.42%
003142 鹏华弘达混合A 2.5031 2.41%
015143 中欧智能制造混合A 0.9409 2.41%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0376 2.41%
015144 中欧智能制造混合C 0.9349 2.40%
003143 鹏华弘达混合C 1.1860 2.40%
008050 同泰慧择混合A 0.7948 2.40%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0486 2.40%
008051 同泰慧择混合C 0.7835 2.40%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8120 2.38%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8178 2.38%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.2419 2.37%
008989 大成科技创新混合C 1.3409 2.37%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.2422 2.37%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.2052 2.37%
008988 大成科技创新混合A 1.3579 2.37%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5190 2.36%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.0262 2.36%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.4370 2.35%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.8954 2.34%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.9051 2.34%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1589 2.32%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.0023 2.30%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.0298 2.30%
002236 大成360互联网+大数据100A 2.1160 2.27%
009062 财通智慧成长混合A 1.1524 2.26%
009063 财通智慧成长混合C 1.1230 2.26%
003359 大成360互联网+大数据100C 2.0390 2.26%
001537 中加改革红利混合 1.3281 2.25%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.6458 2.24%
015839 广发招利混合C 0.9318 2.23%
015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.1302 2.23%
015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.1288 2.23%
015192 汇添富社会责任混合C 1.6980 2.23%
015838 广发招利混合A 0.9354 2.23%
009008 平安科技创新混合A 1.5615 2.23%
009009 平安科技创新混合C 1.5207 2.22%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5237 2.22%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5193 2.21%
016919 摩根智慧互联股票C 0.9346 2.21%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7110 2.21%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9380 2.21%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7425 2.20%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2656 2.20%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.8265 2.20%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.3520 2.19%
009380 富安达科技领航混合A 0.6202 2.19%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.8439 2.19%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7498 2.19%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2784 2.19%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6528 2.18%
005894 华夏优势精选股票 1.3507 2.18%
015193 汇添富社会责任混合D 1.7020 2.16%
009537 太平行业优选股票A 0.7941 2.16%
009538 太平行业优选股票C 0.7827 2.15%
004784 招商稳健优选股票A 3.0022 2.15%
159507 广发国证通信ETF 1.0064 2.14%
720001 财通价值动量混合A 3.9760 2.13%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.1249 2.11%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0771 2.10%
009092 富国新材料新能源混合A 1.5834 2.10%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5691 2.10%
000969 前海开源大安全混合 1.7010 2.10%
000166 中海信息产业混合A 1.3773 2.10%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6174 2.09%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5904 2.09%
017178 摩根中小盘混合C 2.6292 2.09%
379010 摩根中小盘混合A 2.6379 2.09%
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.0272 2.09%
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 1.0259 2.08%
012082 博时数字经济混合A 0.8334 2.08%
012083 博时数字经济混合C 0.8265 2.07%
159663 华夏中证机床ETF 1.0468 2.07%
159667 国泰中证机床ETF 1.0324 2.06%
004809 前海联合润丰混合A 1.3511 2.06%
005935 前海联合润丰混合C 1.3212 2.06%
010647 融通价值趋势混合C 0.7359 2.05%
010646 融通价值趋势混合A 0.7437 2.04%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.9149 2.03%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.9254 2.03%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.1364 2.02%
016257 华宝动力组合混合C 3.0965 2.02%
240004 华宝动力组合混合A 3.1133 2.02%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.1417 2.02%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.9499 2.00%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.9351 2.00%
009805 国泰医药健康股票A 0.9007 1.99%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.4352 1.99%
011326 国泰医药健康股票C 0.8921 1.99%
012495 民生加银双核动力混合A 0.7161 1.99%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7038 1.99%
159695 嘉实国证通信ETF 1.0981 1.99%
011037 富国长期成长混合A 0.8242 1.98%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.3415 1.98%
015691 富国长期成长混合C 0.8190 1.98%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7150 1.98%