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2023年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002303 金鹰智慧生活混合 0.8890 3.86%
007875 国融融兴混合A 0.8736 3.72%
007876 国融融兴混合C 0.8672 3.72%
005585 银河文体娱乐混合 1.6986 3.57%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6839 3.57%
005743 长安裕隆混合A 2.8051 3.51%
005744 长安裕隆混合C 2.7450 3.50%
006887 诺德新生活混合A 1.5355 3.49%
006888 诺德新生活混合C 1.5354 3.49%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.8078 3.48%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.8086 3.48%
016463 华宝万物互联混合C 1.6090 3.47%
001534 华宝万物互联混合 1.6160 3.46%
006371 长安鑫盈混合A 1.9186 3.45%
006372 长安鑫盈混合C 1.8716 3.44%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.3454 3.33%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.3448 3.33%
005341 长安裕泰混合A 2.4935 3.31%
005342 长安裕泰混合C 2.4998 3.31%
590005 中邮核心主题 2.1910 3.30%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.9420 3.24%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.9420 3.24%
003513 中邮消费升级 1.5490 3.13%
001413 中融新动力混合A 1.1891 3.09%
015608 信澳转型创新股票C 0.9010 3.09%
001414 中融新动力混合C 1.1176 3.08%
001105 信达澳银转型创新股票 0.9070 3.07%
590001 中邮核心优选 1.2842 3.01%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9854 2.99%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5229 2.98%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2422 2.94%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2269 2.94%
006072 民生加银创新成长混合 1.1253 2.91%
014929 民生加银创新成长混合C 1.1186 2.91%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8639 2.80%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9958 2.80%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.6151 2.78%
015361 西部利得新盈混合C 2.0970 2.74%
673050 西部利得新盈混合 2.1100 2.73%
001613 长城久祥保本 1.1336 2.72%
017462 长城久祥混合C 1.1306 2.72%
217012 招商行业领先 2.2330 2.71%
002172 海富通新内需混合C 1.5589 2.68%
519130 海富通新内需 1.4807 2.68%
009024 海富通科技创新混合C 1.1538 2.63%
009025 海富通科技创新混合A 1.1912 2.63%
018057 金鹰行业优势混合C 2.5534 2.61%
210003 金鹰行业优势 2.5575 2.61%
740001 长安宏观策略 1.7110 2.58%
001749 招商中国机遇股票 1.5970 2.57%
000039 农银低估值高增长 3.9989 2.53%
002844 金鹰多元策略混合 1.4664 2.53%
008671 银华科技创新混合 1.0240 2.53%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.3553 2.53%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6492 2.52%
004726 先锋聚优A 1.1670 2.52%
004727 先锋聚优C 1.1933 2.52%
519005 海富通股票混合 1.4918 2.52%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6149 2.51%
001075 宝盈转型动力混合 0.9665 2.47%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9607 2.47%
590002 中邮核心成长 0.6876 2.47%
000462 农银主题轮动混合 2.9278 2.46%
001628 招商体育文化休闲股票 1.8760 2.46%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5014 2.43%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8560 2.43%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4370 2.42%
003142 鹏华弘达混合A 2.5031 2.41%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0376 2.41%
003143 鹏华弘达混合C 1.1860 2.40%
008050 同泰慧择混合A 0.7948 2.40%
008051 同泰慧择混合C 0.7835 2.40%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0486 2.40%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8120 2.38%
008988 大成科技创新混合A 1.3579 2.37%
008989 大成科技创新混合C 1.3409 2.37%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.2052 2.37%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.0262 2.36%
310388 申万消费增长 1.5190 2.36%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.4370 2.35%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1589 2.32%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.0298 2.30%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.0023 2.30%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 2.1160 2.27%
003359 大成360互联网+大数据100C 2.0390 2.26%
009062 财通智慧成长混合A 1.1524 2.26%
009063 财通智慧成长混合C 1.1230 2.26%
001537 中加改革红利混合 1.3281 2.25%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.6458 2.24%
009008 平安科技创新混合A 1.5615 2.23%
015192 汇添富社会责任混合C 1.6980 2.23%
009009 平安科技创新混合C 1.5207 2.22%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5237 2.22%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9380 2.21%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5193 2.21%
470028 汇添富社会责任 1.7110 2.21%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2656 2.20%
001753 红土创新新兴产业混合 1.3520 2.19%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2784 2.19%
005894 华夏优势精选股票 1.3507 2.18%
015193 汇添富社会责任混合D 1.7020 2.16%
004784 招商稳健优选股票 3.0022 2.15%
720001 财通价值动量 3.9760 2.13%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.1249 2.11%
000166 中海安鑫保本 1.3773 2.10%
000969 前海开源大安全混合 1.7010 2.10%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0771 2.10%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5691 2.10%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6174 2.09%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5904 2.09%
017178 上投摩根中小盘混合C 2.6292 2.09%
379010 上投中小盘 2.6379 2.09%
004809 前海联合润丰混合A 1.3511 2.06%
005935 前海联合润丰混合C 1.3212 2.06%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.1417 2.02%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.1364 2.02%
016257 华宝动力组合混合C 3.0965 2.02%
240004 华宝动力组合 3.1133 2.02%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7038 1.99%
011326 国泰医药健康股票C 0.8921 1.99%
012495 民生加银双核动力混合 0.7161 1.99%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.3415 1.98%
011037 富国长期成长混合 0.8242 1.98%
015691 富国长期成长混合C 0.8190 1.98%
162411 华宝标普石油指数 0.7150 1.98%
001468 广发改革混合 1.1880 1.97%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.3463 1.97%
162211 泰达宏利品质生活 0.6230 1.96%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8218 1.95%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8297 1.95%
014505 中银收益混合C 1.5666 1.94%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8339 1.94%
163804 中银收益 1.5749 1.94%
240010 华宝行业精选 1.6831 1.94%
960012 中银收益混合H 1.5764 1.94%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9777 1.93%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9511 1.93%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.6430 1.93%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1680 1.93%
004391 平安大华转型创新混合C 2.9244 1.92%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.7226 1.92%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.3360 1.92%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1830 1.91%
001322 东吴新趋势 1.5504 1.91%
004390 平安大华转型创新混合A 3.0448 1.91%
011322 国泰智能装备股票C 2.3490 1.91%
015850 农银行业轮动混合C 7.6168 1.91%
660015 农银汇理行业轮动 7.6485 1.91%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.3600 1.90%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0210 1.90%
700004 平安大华保本混合 1.5632 1.90%
001513 易方达信息产业混合 2.6420 1.89%
001576 国泰智能装备股票 2.3720 1.89%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.1000 1.89%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0724 1.89%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0715 1.89%
290004 泰信优质生活 0.7509 1.89%
000524 上投摩根民生需求 2.3038 1.88%
005176 富国精准医疗混合 2.1409 1.88%
018209 富国精准医疗混合C 2.1391 1.88%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.0290 1.88%
519935 长信创新驱动股票 1.4610 1.88%
001480 财通成长优选混合 1.8570 1.87%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.9719 1.87%
006265 红土创新新科技股票 2.9915 1.86%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.9702 1.86%
163822 中银主题策略股票 4.3800 1.86%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0990 1.85%
001759 嘉实成长增强混合 1.6530 1.85%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8690 1.85%
011156 金鹰责任投资混合C 0.6561 1.85%
011712 大摩万众创新混合C 0.8651 1.85%
015386 中银主题策略混合C 4.3580 1.85%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5561 1.85%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7787 1.84%
008084 海富通先进制造股票C 1.3216 1.84%
008085 海富通先进制造股票A 1.3403 1.84%
008370 国泰研究精选两年持有混合 2.0470 1.84%
011155 金鹰责任投资混合A 0.6685 1.84%
630006 华商产业升级 1.6070 1.84%
015034 泰信优势领航混合 0.9864 1.83%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8075 1.83%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6820 1.82%
005593 上投创新商业模式混合 1.3854 1.82%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6266 1.82%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8037 1.82%
213008 宝盈资源优选 1.5405 1.82%
004677 博时战略新兴产业混合 1.4100 1.81%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.6739 1.81%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.9050 1.80%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.3768 1.80%
217020 招商安达保本 2.0006 1.80%
015687 银华乐享混合C 0.7852 1.79%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.5848 1.78%
001323 东吴移动互联 2.8148 1.78%
002170 东吴移动互联混合C 2.7981 1.78%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5160 1.78%
010842 华宝科技先锋混合C 1.1059 1.78%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.2620 1.77%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.2670 1.77%