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2023年06月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6428 6.40%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.6907 6.39%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8150 5.99%
006887 诺德新生活混合A 1.4505 4.40%
006888 诺德新生活混合C 1.4505 4.40%
001534 华宝万物互联混合 1.6430 4.12%
016463 华宝万物互联混合C 1.6360 4.07%
001614 东方区域发展混合 1.3937 3.90%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5715 3.68%
008989 大成科技创新混合C 1.3321 3.49%
008988 大成科技创新混合A 1.3488 3.48%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.1278 3.41%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.1237 3.41%
001322 东吴新趋势 1.5348 3.35%
002844 金鹰多元策略混合 1.5379 3.29%
005341 长安裕泰混合A 2.5468 3.27%
005342 长安裕泰混合C 2.5534 3.27%
002174 东方互联网嘉混合 1.1468 3.22%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.8387 3.18%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.8396 3.18%
014044 银华富利精选混合C 0.7164 3.15%
006926 长城量化精选股票 1.3428 3.13%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8290 3.11%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8330 3.09%
001571 嘉合磐石A 1.0854 3.03%
006371 长安鑫盈混合A 1.9525 3.03%
006372 长安鑫盈混合C 1.9053 3.03%
001572 嘉合磐石C 1.0464 3.02%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7860 3.00%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6120 3.00%
001749 招商中国机遇股票 1.7190 3.00%
005894 华夏优势精选股票 1.3919 3.00%
006281 万家人工智能混合A 2.7313 3.00%
014162 万家人工智能混合C 2.6988 3.00%
012800 宏利转型机遇股票C 2.5970 2.97%
008085 海富通先进制造股票A 1.4351 2.96%
005743 长安裕隆混合A 2.8773 2.95%
005744 长安裕隆混合C 2.8162 2.95%
006080 海富通电子传媒股票C 3.0288 2.95%
006081 海富通电子传媒股票A 3.1672 2.95%
008084 海富通先进制造股票C 1.4153 2.95%
001239 长盛国企改革混合 0.4940 2.92%
001210 天弘互联网混合A 1.1332 2.88%
015461 天弘互联网混合C 1.1856 2.88%
011155 金鹰责任投资混合A 0.6737 2.87%
011156 金鹰责任投资混合C 0.6614 2.86%
000166 中海安鑫保本 1.4502 2.84%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7390 2.84%
004805 长信消费精选量化股票 1.4429 2.84%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4319 2.84%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.0942 2.84%
519773 交银数据产业灵活配置混合 2.1116 2.84%
002043 天治研究驱动混合C 2.3640 2.83%
350009 天治稳定收益债券 2.5860 2.82%
001323 东吴移动互联 2.8050 2.77%
002170 东吴移动互联混合C 2.7886 2.76%
001075 宝盈转型动力混合 0.9544 2.75%
008050 同泰慧择混合A 0.7987 2.75%
008051 同泰慧择混合C 0.7874 2.74%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9488 2.74%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1946 2.74%
001537 中加改革红利混合 1.3888 2.73%
162201 泰达宏利成长 1.9492 2.70%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8144 2.69%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1062 2.67%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0997 2.67%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0782 2.65%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7963 2.64%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7999 2.64%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0760 2.63%
350007 天治趋势精选 0.8960 2.63%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6692 2.57%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6417 2.57%
007875 国融融兴混合A 0.9017 2.56%
007876 国融融兴混合C 0.8951 2.55%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.1619 2.51%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.1135 2.51%
580003 东吴行业轮动 0.8129 2.51%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7429 2.50%
009025 海富通科技创新混合A 1.2901 2.49%
012043 鹏华酒C 0.8220 2.49%
310388 申万消费增长 1.5250 2.49%
005903 泰达宏利绩优混合 1.5667 2.48%
009024 海富通科技创新混合C 1.2499 2.48%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.5605 2.48%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.8119 2.47%
002159 东吴国企改革 0.7935 2.47%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7881 2.47%
017177 上投摩根新兴服务股票C 1.8065 2.47%
160632 鹏华酒A 0.4980 2.47%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0000 2.46%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.4227 2.46%
375010 摩根中国优势混合A 1.4307 2.46%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.7068 2.45%
002573 建信安心保本六号混合 1.5757 2.44%
009762 国金国鑫发起C 1.3158 2.44%
762001 国金通用国鑫发起 1.3246 2.44%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.0220 2.43%
350002 天治品质优选 1.3853 2.43%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.4430 2.41%
000524 上投摩根民生需求 2.3409 2.40%
519005 海富通股票混合 1.5875 2.40%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.5913 2.39%
519025 海富通领先成长 1.9027 2.39%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2628 2.38%
002512 长城久润保本 1.0856 2.37%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2739 2.37%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0349 2.36%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0295 2.36%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.6841 2.34%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5252 2.32%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5101 2.32%
003684 汇安丰融混合A 1.6015 2.30%
003685 汇安丰融混合C 1.5502 2.30%
009009 平安科技创新混合C 1.5506 2.30%
005310 广发电子信息传媒股票 2.6954 2.29%
008638 广发科技创新混合 1.6943 2.29%
009008 平安科技创新混合A 1.5917 2.29%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.6695 2.29%
013533 广发科技创新混合C 1.6772 2.29%
010571 新沃创新领航混合C 0.8355 2.28%
010570 新沃创新领航混合A 0.8459 2.27%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.3951 2.27%
006604 嘉实消费精选股票A 1.7133 2.26%
006605 嘉实消费精选股票C 1.6752 2.26%
014642 上投摩根新兴动力混合C 5.3972 2.25%
377240 上投新兴动力 5.4330 2.25%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.4414 2.25%
000328 上投摩根转型动力 2.1378 2.24%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.4533 2.24%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.3925 2.24%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.1302 2.23%
162207 泰达宏利效率优选 1.5251 2.23%
001956 国联安科技动力 1.7750 2.22%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.0737 2.22%
012144 新沃内需增长混合C 0.7158 2.20%
012143 新沃内需增长混合A 0.7226 2.19%
015361 西部利得新盈混合C 2.1510 2.19%
016981 银河核心优势混合C 0.8127 2.19%
673050 西部利得新盈混合 2.1640 2.17%
006132 万家智造优势混合A 2.9338 2.16%
006133 万家智造优势混合C 2.8399 2.16%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6570 2.16%
001480 财通成长优选混合 2.0980 2.14%
004809 前海联合润丰混合A 1.4154 2.14%
005935 前海联合润丰混合C 1.3844 2.14%
008671 银华科技创新混合 1.0558 2.14%
002103 招商康泰养老混合 0.8640 2.13%
005489 中金衡优灵活配置混合A 1.3416 2.12%
005490 中金衡优灵活配置混合C 1.3092 2.12%
006277 中金瑞和A 1.4841 2.12%
006278 中金瑞和C 1.4889 2.12%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5580 2.10%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4630 2.09%
001413 中融新动力混合A 1.2726 2.08%
001414 中融新动力混合C 1.1963 2.07%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1918 2.07%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1773 2.07%
015687 银华乐享混合C 0.8402 2.07%
015429 中银证券专精特新股票A 1.0523 2.06%
015430 中银证券专精特新股票C 1.0483 2.06%
233008 大摩消费领航 0.9583 2.06%
700004 平安大华保本混合 1.5988 2.06%
006314 中融策略优选混合A 2.6532 2.05%
006315 中融策略优选混合C 2.5957 2.04%
011703 中金鑫瑞优选一年持有期混合 0.7969 2.04%
005598 广发中小盘精选混合 1.8461 2.03%
013955 广发中小盘精选混合C 1.8345 2.03%
720001 财通价值动量 4.3770 2.03%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2649 2.02%
005682 财通资管消费精选混合 1.4099 2.02%
540009 汇丰晋信消费红利 0.7791 2.02%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.6938 2.01%
007041 前海联合泳涛混合C 1.6760 2.01%
007355 汇添富科技创新混合A 2.1979 2.01%
007356 汇添富科技创新混合C 2.1270 2.01%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6790 2.01%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.2740 2.00%
005978 中信保诚至兴混合C 1.6982 2.00%
016264 嘉实新起航混合C 1.2720 2.00%
005977 中信保诚至兴混合A 1.7695 1.99%
007113 永赢高端制造混合A 1.0615 1.99%
257070 国联安优选行业 2.8600 1.99%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9600 1.98%
006072 民生加银创新成长混合 1.2329 1.98%
007114 永赢高端制造混合C 1.0538 1.98%
210008 金鹰策略配置 2.2628 1.98%
008261 招商研究优选股票A 1.1844 1.97%
008262 招商研究优选股票C 1.1550 1.97%
014929 民生加银创新成长混合C 1.2258 1.97%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8388 1.97%
003145 中融竞争优势 1.9745 1.96%
005299 万家成长优选混合A 2.9925 1.96%
005300 万家成长优选混合C 2.9111 1.96%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2855 1.96%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.2833 1.96%
740001 长安宏观策略 1.6620 1.96%
000083 汇添富消费行业混合 5.9200 1.95%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.1095 1.95%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0995 1.95%