热搜: 西藏珠峰 嘉实沪深300ETF联接A 易方达蓝筹精选混合 大成创新成长混合(LOF)A

2023年06月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009537 太平行业优选股票A 0.8377 6.99%
009538 太平行业优选股票C 0.8258 6.98%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6428 6.40%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.6907 6.39%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8150 5.99%
004931 华润元大价值优选C 0.9822 5.90%
004930 华润元大价值优选A 1.0052 5.90%
018497 恒生前海恒润纯债C 1.0584 5.82%
006888 诺德新生活混合C 1.4505 4.40%
006887 诺德新生活混合A 1.4505 4.40%
001534 华宝万物互联混合A 1.6430 4.12%
016463 华宝万物互联混合C 1.6360 4.07%
010647 融通价值趋势混合C 0.7955 4.04%
010646 融通价值趋势混合A 0.8038 4.04%
001614 东方区域发展混合 1.3937 3.90%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5715 3.68%
008989 大成科技创新混合C 1.3321 3.49%
008988 大成科技创新混合A 1.3488 3.48%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.1237 3.41%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.1278 3.41%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.5348 3.35%
002844 金鹰多元策略混合A 1.5379 3.29%
005341 长安裕泰混合A 2.5468 3.27%
005342 长安裕泰混合C 2.5534 3.27%
013514 长安先进制造混合C 0.7498 3.25%
013513 长安先进制造混合A 0.7559 3.25%
002174 东方互联网嘉混合 1.1468 3.22%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.8387 3.18%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.8396 3.18%
009542 银华富利精选混合A 0.7228 3.15%
014044 银华富利精选混合C 0.7164 3.15%
006926 长城量化精选股票A 1.3428 3.13%
011463 长城量化精选股票C 1.3271 3.13%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8290 3.11%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7583 3.10%
018496 恒生前海恒润纯债A 1.0313 3.10%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8330 3.09%
006371 长安鑫盈混合A 1.9525 3.03%
001571 嘉合磐石A 1.0854 3.03%
006372 长安鑫盈混合C 1.9053 3.03%
012688 长安成长优选混合A 0.7447 3.02%
001572 嘉合磐石C 1.0464 3.02%
005894 华夏优势精选股票 1.3919 3.00%
001749 招商中国机遇股票A 1.7190 3.00%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6120 3.00%
012689 长安成长优选混合C 0.7338 3.00%
006281 万家人工智能混合A 2.7313 3.00%
014162 万家人工智能混合C 2.6988 3.00%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7860 3.00%
010094 交银产业机遇混合 1.0005 2.97%
012800 宏利转型机遇股票C 2.5970 2.97%
008085 海富通先进制造股票A 1.4351 2.96%
006080 海富通电子传媒股票C 3.0288 2.95%
008084 海富通先进制造股票C 1.4153 2.95%
005744 长安裕隆混合C 2.8162 2.95%
006081 海富通电子传媒股票A 3.1672 2.95%
005743 长安裕隆混合A 2.8773 2.95%
001239 长盛国企改革混合 0.4940 2.92%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.2331 2.90%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.2303 2.90%
001210 天弘互联网混合A 1.1332 2.88%
015461 天弘互联网混合C 1.1856 2.88%
011155 金鹰责任投资混合A 0.6737 2.87%
011156 金鹰责任投资混合C 0.6614 2.86%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4319 2.84%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.1116 2.84%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7390 2.84%
000166 中海信息产业混合A 1.4502 2.84%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.0942 2.84%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4429 2.84%
002043 天治研究驱动混合C 2.3640 2.83%
350009 天治研究驱动混合A 2.5860 2.82%
001323 东吴移动互联混合A 2.8050 2.77%
002170 东吴移动互联混合C 2.7886 2.76%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1603 2.75%
008050 同泰慧择混合A 0.7987 2.75%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9544 2.75%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.1950 2.75%
008051 同泰慧择混合C 0.7874 2.74%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1697 2.74%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1946 2.74%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9488 2.74%
001537 中加改革红利混合 1.3888 2.73%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.7147 2.72%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.7226 2.71%
162201 宏利成长混合 1.9492 2.70%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8144 2.69%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1062 2.67%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0997 2.67%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0782 2.65%
010952 中金成长精选混合C 0.8990 2.65%
010951 中金成长精选混合A 0.9153 2.65%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7963 2.64%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7999 2.64%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.2779 2.63%
350007 天治趋势精选混合 0.8960 2.63%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0760 2.63%
009141 宏利价值长青混合A 0.7994 2.62%
009142 宏利价值长青混合C 0.7923 2.62%
012690 广发消费领先混合A 0.8328 2.59%
012691 广发消费领先混合C 0.8269 2.58%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6692 2.57%
512690 鹏华中证酒ETF 0.8077 2.57%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6417 2.57%
007875 国融融兴混合A 0.9017 2.56%
007876 国融融兴混合C 0.8951 2.55%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8971 2.54%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8990 2.54%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8202 2.53%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8129 2.51%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.1135 2.51%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.1619 2.51%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.2556 2.51%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.2573 2.51%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7429 2.50%
009025 海富通科技创新混合A 1.2901 2.49%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5250 2.49%
012043 鹏华酒C 0.8220 2.49%
005903 宏利绩优混合A 1.5667 2.48%
009954 华银优选成长股票 1.3422 2.48%
015576 宏利绩优混合C 1.5605 2.48%
009024 海富通科技创新混合C 1.2499 2.48%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7935 2.47%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7881 2.47%
160632 鹏华酒A 0.4980 2.47%
017177 摩根新兴服务股票C 1.8065 2.47%
001482 摩根新兴服务股票A 1.8119 2.47%
375010 摩根中国优势混合A 1.4307 2.46%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0000 2.46%
015709 摩根中国优势混合C 1.4227 2.46%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7068 2.45%
002573 建信汇利灵活配置混合 1.5757 2.44%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.9111 2.44%
762001 国金国鑫发起A 1.3246 2.44%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.9015 2.44%
009762 国金国鑫发起C 1.3158 2.44%
350002 天治低碳经济混合 1.3853 2.43%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0220 2.43%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.4430 2.41%
017099 摩根民生需求股票C 2.3349 2.40%
000524 摩根民生需求股票A 2.3409 2.40%
519005 海富通股票混合 1.5875 2.40%
519025 海富通领先成长混合 1.9027 2.39%
001192 摩根整合驱动混合A 0.5913 2.39%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2628 2.38%
016920 摩根整合驱动混合C 0.5897 2.38%
002512 长城久润混合A 1.0856 2.37%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2739 2.37%
017885 长城久润混合C 1.2646 2.36%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0349 2.36%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0295 2.36%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.6841 2.34%
014293 嘉实产业领先混合C 0.8956 2.32%
014292 嘉实产业领先混合A 0.9036 2.32%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5101 2.32%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5252 2.32%
003684 汇安丰融混合A 1.6015 2.30%
009009 平安科技创新混合C 1.5506 2.30%
003685 汇安丰融混合C 1.5502 2.30%
013533 广发科技创新混合C 1.6772 2.29%
008638 广发科技创新混合A 1.6943 2.29%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.6954 2.29%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.6695 2.29%
009008 平安科技创新混合A 1.5917 2.29%
010571 新沃创新领航混合C 0.8355 2.28%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2191 2.28%
010570 新沃创新领航混合A 0.8459 2.27%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 1.0057 2.27%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3951 2.27%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 1.0008 2.26%
006605 嘉实消费精选股票C 1.6752 2.26%
006604 嘉实消费精选股票A 1.7133 2.26%
960007 摩根新兴动力混合H 5.4414 2.25%
377240 摩根新兴动力混合A 5.4330 2.25%
014074 嘉实内需精选混合A 0.9024 2.25%
014642 摩根新兴动力混合C 5.3972 2.25%
014075 嘉实内需精选混合C 0.8947 2.25%
015074 摩根转型动力混合C 2.1217 2.24%
017981 东财成长优选A 1.0286 2.24%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.3925 2.24%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.0781 2.24%
017982 东财成长优选C 1.0272 2.24%
000328 摩根转型动力混合A 2.1378 2.24%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.4533 2.24%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5251 2.23%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.1302 2.23%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9830 2.23%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9723 2.22%
001956 国联安科技动力 1.7750 2.22%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.0737 2.22%
012144 新沃内需增长混合C 0.7158 2.20%
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 0.7907 2.20%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 0.7995 2.20%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.7574 2.20%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.7536 2.20%
016981 银河核心优势混合C 0.8127 2.19%
011629 银河核心优势混合A 0.8130 2.19%
015361 西部利得新盈混合C 2.1510 2.19%
012143 新沃内需增长混合A 0.7226 2.19%
673050 西部利得新盈混合A 2.1640 2.17%