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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001864 中海魅力长三角混合 2.2290 6.14%
002910 易方达供给改革混合 2.6250 5.06%
001576 国泰智能装备股票 2.1350 4.50%
006887 诺德新生活混合A 1.3691 4.46%
006888 诺德新生活混合C 1.3691 4.46%
011322 国泰智能装备股票C 2.1140 4.45%
002159 东吴国企改革 0.7673 3.70%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7621 3.70%
005682 财通资管消费精选混合 1.3790 3.59%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6641 3.59%
519056 海富通内需热点股票 2.3512 3.57%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4222 3.55%
160632 鹏华酒A 0.4820 3.43%
012043 鹏华酒C 0.7960 3.38%
008277 财通资管行业精选混合 0.8471 3.32%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.9620 3.26%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5830 3.26%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9400 3.25%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.5890 3.25%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.4915 3.15%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4767 3.15%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0260 3.10%
006926 长城量化精选股票 1.2909 3.09%
001790 国泰智能汽车股票 2.0450 3.07%
006976 鹏华核心优势混合 1.9419 3.07%
017732 鹏华核心优势混合C 0.8906 3.07%
001614 东方区域发展混合 1.3229 2.99%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0398 2.99%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0418 2.99%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2348 2.98%
519011 海富通精选 0.5224 2.98%
519015 海富通精选二号 1.3486 2.98%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2239 2.96%
003684 汇安丰融混合A 1.5558 2.95%
003685 汇安丰融混合C 1.5059 2.95%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.2024 2.95%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1915 2.94%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1289 2.94%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0938 2.94%
010022 广发消费品精选混合C 3.1820 2.94%
018638 国泰研究优势混合C 1.1007 2.94%
160215 国泰价值经典 2.2790 2.94%
270041 广发消费品精选股票 3.2160 2.94%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0821 2.91%
020001 国泰金鹰增长 1.3469 2.91%
002512 长城久润保本 1.0571 2.90%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0810 2.90%
610005 信达澳银红利回报 0.9580 2.90%
001645 国泰大健康股票 2.7860 2.88%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1540 2.88%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1432 2.88%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.6800 2.88%
011321 国泰大健康股票C 2.7600 2.87%
014044 银华富利精选混合C 0.6913 2.87%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.7911 2.86%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.7822 2.85%
004505 博时新兴消费主题混合 1.7010 2.84%
001761 广发安宏回报混合A 0.9788 2.83%
001762 广发安宏回报混合C 0.9640 2.83%
013532 广发安宏回报混合E 0.9666 2.82%
006250 上投摩根动力精选 2.2798 2.79%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.2632 2.79%
001030 天弘云端生活优选 1.1328 2.77%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8090 2.77%
017916 国寿安保成长优选股票C 0.8550 2.76%
001521 国寿安保成长优选股票 1.2720 2.75%
005526 工银新生代消费混合 1.6350 2.75%
015462 天弘云端生活优选混合C 0.8915 2.75%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8220 2.75%
206002 鹏华精选成长 2.2140 2.74%
001781 建信现代服务业股票 1.4790 2.71%
014571 东吴安享量化混合C 0.8666 2.70%
580007 东吴新创业 0.8690 2.69%
005910 广发龙头优选混合 1.8014 2.67%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0317 2.67%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0247 2.67%
018290 广发龙头优选混合C 1.8021 2.67%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3830 2.60%
610002 信达澳银精华配置 1.1060 2.60%
004805 长信消费精选量化股票 1.3935 2.59%
270006 广发策略优选 2.9029 2.59%
004044 金鹰转型动力混合 0.6632 2.57%
006605 嘉实消费精选股票C 1.6227 2.57%
006604 嘉实消费精选股票A 1.6595 2.56%
008234 光大保德信消费主题股票 1.3835 2.56%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.5250 2.56%
000083 汇添富消费行业混合 5.7910 2.55%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.5270 2.55%
017870 光大消费主题股票C 1.3818 2.55%
001726 汇添富新兴消费股票 1.5350 2.54%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.0890 2.54%
015233 银华富裕主题混合C 4.1210 2.54%
180012 银华富裕主题 4.1203 2.54%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2353 2.53%
005368 富国清洁能源产业混合 1.3561 2.51%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.3371 2.51%
398061 中海消费精选 3.7600 2.51%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8446 2.50%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8357 2.50%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9939 2.50%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.6379 2.49%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.5939 2.49%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9901 2.49%
009527 浙商汇金新兴消费混合 0.9629 2.47%
233008 大摩消费领航 0.9335 2.46%
001541 汇添富民营新动力股票 1.5060 2.45%
519664 银河美丽股票A 1.8220 2.42%
519665 银河美丽股票C 1.6940 2.42%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5155 2.41%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.2440 2.39%
016264 嘉实新起航混合C 1.2420 2.39%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9303 2.38%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0712 2.36%
570008 诺德周期策略 3.0830 2.36%
519150 新华优选消费股票 3.0984 2.35%
570001 诺德价值优势 2.4928 2.35%
006396 长信双利优选混合E 1.4967 2.34%
011462 东吴兴享成长混合C 0.8023 2.33%
519991 长信双利优选 1.5125 2.33%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.8490 2.32%
160127 南方新兴消费分级 0.6584 2.32%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.6487 2.32%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.3950 2.31%
001438 易方达瑞享混合E 2.6210 2.30%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3090 2.30%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.9269 2.30%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9061 2.30%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 1.9093 2.30%
001437 易方达瑞享混合I 3.2210 2.29%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.8891 2.29%
001036 嘉实企业变革股票 1.5680 2.28%
000457 上投摩根核心成长 2.1985 2.27%
008166 工银消费股票A 1.1433 2.27%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 1.0011 2.27%
008167 工银消费股票C 1.1138 2.26%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.0100 2.26%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.5231 2.25%
007381 国融融信消费严选混合A 1.0109 2.25%
015475 天弘文化新兴产业股票C 0.9099 2.25%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.5035 2.24%
005674 诺德消费升级混合 1.2453 2.24%
007382 国融融信消费严选混合C 1.0003 2.24%
164205 天弘深证成份指数 1.9769 2.24%
610007 信达澳银消费优选股票 1.5960 2.24%
013836 博时时代消费混合A 0.7584 2.21%
018464 光大保德信睿盈混合C 0.7228 2.21%
540009 汇丰晋信消费红利 0.7624 2.21%
007261 融通消费升级混合 1.9736 2.20%
013837 博时时代消费混合C 0.7495 2.20%
014953 信达澳银至诚精选混合C 0.5675 2.20%
020005 国泰金马稳健 1.0821 2.20%
910006 东方红启盛三年持有混合A 3.6139 2.20%
010442 东方红启盛三年持有混合B 3.5661 2.19%
015589 国泰金马稳健混合C 1.0755 2.19%
420003 天弘永定价值成长 2.4207 2.19%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.3011 2.18%
015463 天弘永定价值成长混合C 0.8919 2.18%
110022 易方达消费行业股票 3.7480 2.18%
952035 国泰君安君得诚混合 0.8768 2.18%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.3144 2.17%
910024 东方红启阳三年持有混合A 3.9331 2.17%
009486 光大瑞和混合A 0.9672 2.15%
375010 摩根中国优势混合A 1.3805 2.15%
009487 光大瑞和混合C 0.9537 2.14%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.3729 2.14%
012617 东吴新经济混合C 0.9460 2.12%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 3.2583 2.12%
161128 易标普信息科技人民币 3.2832 2.12%
580006 东吴新经济 0.9526 2.12%
001112 东方红中国优势混合 1.6460 2.11%
006759 银河乐活优萃混合 1.0872 2.10%
008901 富国内需增长混合 1.3801 2.10%
009116 东兴中证消费50A 1.1746 2.10%
009117 东兴中证消费50C 1.1709 2.10%
000057 中银消费主题股票 2.1450 2.09%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2444 2.09%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2284 2.09%
013045 富国内需增长混合C 1.3646 2.09%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.8110 2.09%
001044 嘉实新消费股票 2.4100 2.08%
000411 景顺长城优质成长 1.4280 2.07%
000532 景顺长城优势企业 3.2580 2.07%
001719 工银国家战略股票 2.3230 2.07%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.8210 2.07%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1811 2.07%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1729 2.07%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1938 2.07%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.2028 2.07%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.5187 2.06%
002149 嘉实新优选混合 1.0910 2.06%
006179 富国品质生活混合 1.7450 2.06%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.1751 2.06%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.1678 2.06%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.5069 2.06%
013047 富国品质生活混合C 1.7260 2.06%
110015 易方达行业领先 3.2160 2.06%
000056 建信消费升级混合 2.2900 2.05%
002624 广发优企精选混合 2.4559 2.05%
010021 广发优企精选混合C 2.4303 2.05%
377010 上投阿尔法 4.1929 2.05%