热搜: 成绩单 易方达国防军工混合A 工银核心价值混合A 景顺长城资源垄断混合

2023年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001864 中海魅力长三角混合 2.2290 6.14%
002910 易方达供给改革混合 2.6250 5.06%
001576 国泰智能装备股票A 2.1350 4.50%
006887 诺德新生活混合A 1.3691 4.46%
006888 诺德新生活混合C 1.3691 4.46%
011322 国泰智能装备股票C 2.1140 4.45%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8164 4.08%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8218 4.08%
017721 华夏汽车产业混合A 0.9227 3.98%
017722 华夏汽车产业混合C 0.9209 3.97%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7621 3.70%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7673 3.70%
005682 财通资管消费精选混合A 1.3790 3.59%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6641 3.59%
519056 海富通内需热点混合 2.3512 3.57%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4348 3.56%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4222 3.55%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0557 3.48%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.6185 3.48%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0615 3.48%
010220 海富通消费核心混合A 0.7641 3.44%
010221 海富通消费核心混合C 0.7483 3.43%
160632 鹏华酒A 0.4820 3.43%
012043 鹏华酒C 0.7960 3.38%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8560 3.32%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.8440 3.32%
008277 财通资管行业精选混合 0.8471 3.32%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8479 3.31%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.8399 3.31%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9620 3.26%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5830 3.26%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9400 3.25%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.5890 3.25%
012461 东财龙头家电指数A 0.8630 3.23%
012462 东财龙头家电指数C 0.8564 3.23%
016591 富国汽车智选混合C 0.8342 3.18%
016590 富国汽车智选混合A 0.8377 3.18%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.4915 3.15%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4767 3.15%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0260 3.10%
009565 汇安消费龙头混合C 0.7382 3.09%
006926 长城量化精选股票A 1.2909 3.09%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8700 3.09%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8682 3.09%
009564 汇安消费龙头混合A 0.7488 3.08%
011463 长城量化精选股票C 1.2758 3.08%
001790 国泰智能汽车股票A 2.0450 3.07%
017732 鹏华核心优势混合C 0.8906 3.07%
006976 鹏华核心优势混合A 1.9419 3.07%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.6923 3.01%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0398 2.99%
001614 东方区域发展混合 1.3229 2.99%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0418 2.99%
519015 海富通精选贰号混合 1.3486 2.98%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2348 2.98%
519011 海富通精选混合 0.5224 2.98%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2239 2.96%
009988 信澳蓝筹精选股票A 0.7609 2.96%
003685 汇安丰融混合C 1.5059 2.95%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2024 2.95%
003684 汇安丰融混合A 1.5558 2.95%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0938 2.94%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1915 2.94%
010022 广发消费品精选混合C 3.1820 2.94%
018638 国泰研究优势混合C 1.1007 2.94%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.2790 2.94%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1289 2.94%
009804 国泰研究优势混合A 1.1008 2.94%
270041 广发消费品精选混合A 3.2160 2.94%
010618 兴业消费精选混合C 0.7277 2.93%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.7655 2.93%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.7547 2.93%
010617 兴业消费精选混合A 0.7368 2.92%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0821 2.91%
020001 国泰金鹰增长混合 1.3469 2.91%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0810 2.90%
610005 信澳红利回报混合A 0.9580 2.90%
002512 长城久润混合A 1.0571 2.90%
009542 银华富利精选混合A 0.6975 2.89%
017885 长城久润混合C 1.2314 2.89%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1432 2.88%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1540 2.88%
001645 国泰大健康股票A 2.7860 2.88%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.6800 2.88%
012690 广发消费领先混合A 0.8074 2.88%
014044 银华富利精选混合C 0.6913 2.87%
011321 国泰大健康股票C 2.7600 2.87%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7911 2.86%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.0389 2.86%
012691 广发消费领先混合C 0.8017 2.86%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.0389 2.85%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7822 2.85%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.7010 2.84%
001761 广发安宏回报混合A 0.9788 2.83%
016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9774 2.83%
016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9739 2.83%
001762 广发安宏回报混合C 0.9640 2.83%
013532 广发安宏回报混合E 0.9666 2.82%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0832 2.80%
009852 银华品质消费股票A 0.7267 2.80%
013137 摩根动力精选混合C 2.2632 2.79%
006250 摩根动力精选混合A 2.2798 2.79%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0814 2.78%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8091 2.77%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8090 2.77%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.1328 2.77%
010286 海富通成长价值混合A 0.6813 2.76%
017916 国寿安保成长优选股票C 0.8550 2.76%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6645 2.75%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6543 2.75%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.2720 2.75%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8220 2.75%
010287 海富通成长价值混合C 0.6679 2.75%
010326 博时消费创新混合A 0.5755 2.75%
005526 工银新生代消费混合 1.6350 2.75%
015462 天弘云端生活优选混合C 0.8915 2.75%
206002 鹏华精选成长混合A 2.2140 2.74%
009954 华银优选成长股票 1.3015 2.74%
010327 博时消费创新混合C 0.5635 2.73%
012972 东吴消费成长混合C 0.8506 2.73%
012971 东吴消费成长混合A 0.8565 2.72%
010801 长江量化消费精选股票A 0.6847 2.72%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.7306 2.71%
001781 建信现代服务业股票 1.4790 2.71%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0244 2.71%
009538 太平行业优选股票C 0.7540 2.70%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0303 2.70%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.7342 2.70%
009537 太平行业优选股票A 0.7648 2.70%
014571 东吴安享量化混合C 0.8666 2.70%
014829 诺德新能源汽车混合A 0.8354 2.69%
010802 长江量化消费精选股票C 0.6750 2.69%
014830 诺德新能源汽车混合C 0.8292 2.69%
580007 东吴安享量化混合A 0.8690 2.69%
013290 工银食品饮料混合C 0.8119 2.68%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0984 2.68%
013289 工银食品饮料混合A 0.8227 2.68%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1040 2.68%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0317 2.67%
005910 广发龙头优选混合A 1.8014 2.67%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0247 2.67%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.7973 2.67%
018290 广发龙头优选混合C 1.8021 2.67%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.7930 2.65%
013005 国泰价值领航股票C 0.7513 2.64%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1521 2.63%
013004 国泰价值领航股票A 0.7592 2.62%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3830 2.60%
610002 信澳精华配置混合A 1.1060 2.60%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8752 2.59%
270006 广发策略优选混合 2.9029 2.59%
004805 长信消费精选量化股票A 1.3935 2.59%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8738 2.58%
006605 嘉实消费精选股票C 1.6227 2.57%
004044 金鹰转型动力混合 0.6632 2.57%
010332 天弘消费股票C 0.6580 2.56%
008234 光大消费主题股票A 1.3835 2.56%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.5250 2.56%
012079 信澳新能源精选混合A 1.0963 2.56%
006604 嘉实消费精选股票A 1.6595 2.56%
010331 天弘消费股票A 0.6638 2.55%
000083 汇添富消费行业混合 5.7910 2.55%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0685 2.55%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.5270 2.55%
017870 光大消费主题股票C 1.3818 2.55%
180012 银华富裕主题混合A 4.1203 2.54%
012772 信澳精华配置混合C 1.0890 2.54%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0684 2.54%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.5350 2.54%
015233 银华富裕主题混合C 4.1210 2.54%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2353 2.53%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8281 2.53%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8321 2.53%
010887 南方消费升级混合A 0.6830 2.52%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6637 2.52%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.8287 2.51%
010888 南方消费升级混合C 0.6732 2.51%
398061 中海消费混合A 3.7600 2.51%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.3561 2.51%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.3371 2.51%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8446 2.50%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6602 2.50%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.7949 2.50%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9939 2.50%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7822 2.50%
017915 中海消费混合C 3.7660 2.50%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7792 2.50%
017112 嘉实优享生活混合A 0.8401 2.50%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8357 2.50%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.7911 2.50%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.5939 2.49%
017113 嘉实优享生活混合C 0.8387 2.49%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9901 2.49%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.6379 2.49%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.8217 2.49%
009527 浙商汇金新兴消费混合 0.9629 2.47%
233008 大摩消费领航混合 0.9335 2.46%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.5294 2.46%
014074 嘉实内需精选混合A 0.8755 2.45%
001541 汇添富民营新动力股票 1.5060 2.45%