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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519005 海富通股票 1.4725 6.19%
009025 海富通科技创新混合A 1.2085 6.07%
009024 海富通科技创新混合C 1.1712 6.06%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.3795 5.95%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.3794 5.94%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6403 5.74%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6413 5.74%
016463 华宝万物互联混合C 1.5300 5.74%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4498 5.73%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4922 5.73%
001534 华宝万物互联混合 1.5360 5.71%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8540 5.69%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.5737 5.69%
006281 万家人工智能混合 2.4788 5.62%
014162 万家人工智能混合C 2.4501 5.62%
005743 长安裕隆混合A 2.7040 5.56%
005744 长安裕隆混合C 2.6472 5.56%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.9260 5.53%
005341 长安裕泰混合A 2.3731 5.47%
005342 长安裕泰混合C 2.3794 5.47%
006371 长安鑫盈混合A 1.8287 5.47%
006372 长安鑫盈混合C 1.7851 5.47%
001614 东方区域发展混合 1.2465 5.46%
001537 中加改革红利混合 1.2803 5.43%
008084 海富通先进制造股票C 1.2837 5.29%
008085 海富通先进制造股票A 1.3014 5.29%
001480 财通成长优选混合 1.9590 5.27%
009062 财通智慧成长混合A 1.2204 5.25%
009063 财通智慧成长混合C 1.1900 5.25%
007875 国融融兴混合A 0.8649 5.13%
007876 国融融兴混合C 0.8587 5.13%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.2601 5.04%
740001 长安宏观策略 1.5120 5.00%
015687 银华乐享混合C 0.7702 4.93%
002844 金鹰多元策略混合 1.4225 4.87%
006887 诺德新生活混合A 1.2843 4.83%
006888 诺德新生活混合C 1.2843 4.83%
000354 长盛城镇化主题股票 1.6370 4.80%
004809 前海联合润丰混合A 1.3137 4.73%
720001 财通价值动量 4.0930 4.73%
005935 前海联合润丰混合C 1.2851 4.72%
001170 泰达宏利复兴混合 1.3450 4.67%
001628 招商体育文化休闲股票 1.9060 4.67%
017612 宏利复兴混合C 1.3440 4.67%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8870 4.66%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5138 4.66%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0720 4.65%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0080 4.64%
001749 招商中国机遇股票 1.6380 4.60%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5975 4.59%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5716 4.59%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.9951 4.53%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9507 4.52%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5027 4.51%
001967 华宝转型升级混合 1.3950 4.49%
000993 华宝稳健回报混合 1.4850 4.43%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0807 4.42%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0874 4.42%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9070 4.40%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9038 4.40%
001239 长盛国企改革混合 0.4520 4.39%
002172 海富通新内需混合C 1.5396 4.39%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5240 4.38%
519130 海富通新内需 1.4622 4.38%
160629 鹏华传媒分级 1.1370 4.31%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.3019 4.30%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0258 4.28%
015461 天弘互联网混合C 1.0734 4.28%
350009 天治稳定收益债券 2.4140 4.28%
002043 天治研究驱动混合C 2.2070 4.25%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7607 4.25%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8859 4.25%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1178 4.25%
002174 东方互联网嘉混合 1.0303 4.23%
008638 广发科技创新混合 1.5635 4.23%
013533 广发科技创新混合C 1.5480 4.22%
011155 金鹰责任投资混合A 0.6197 4.17%
008050 同泰慧择混合A 0.7640 4.16%
008051 同泰慧择混合C 0.7534 4.16%
011156 金鹰责任投资混合C 0.6086 4.16%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4746 4.15%
008988 大成科技创新混合A 1.2311 4.15%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1056 4.15%
008989 大成科技创新混合C 1.2161 4.14%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8000 4.11%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.6786 4.10%
003513 中邮消费升级 1.5740 4.10%
017177 上投摩根新兴服务股票C 1.6740 4.10%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0405 4.10%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9131 4.09%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1144 4.09%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2442 4.09%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1043 4.09%
161628 融通军工分级 1.2515 4.09%
017761 银河智联混合C 3.4150 4.08%
519644 银河智联混合 3.4210 4.08%
000166 中海安鑫保本 1.3560 4.07%
217012 招商行业领先 2.2240 4.07%
001613 长城久祥保本 1.1618 4.03%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0381 4.02%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0345 4.02%
017462 长城久祥混合C 1.1592 4.02%
005903 泰达宏利绩优混合 1.4455 3.99%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.4400 3.99%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.4620 3.97%
012800 泰达转型机遇股票C 2.4090 3.97%
290004 泰信优质生活 0.7541 3.96%
000828 泰达转型机遇 2.4220 3.95%
008671 银华科技创新混合 0.9852 3.95%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0061 3.94%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0003 3.94%
162201 泰达宏利成长 1.8124 3.94%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1227 3.92%
673050 西部利得新盈混合 2.0130 3.92%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.1868 3.91%
005593 上投创新商业模式混合 1.3251 3.90%
005894 华夏优势精选股票 1.3312 3.89%
015361 西部利得新盈混合C 2.0010 3.89%
005585 银河文体娱乐混合 1.6568 3.86%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0583 3.85%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6435 3.85%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0489 3.84%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5812 3.84%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8700 3.83%
004784 招商稳健优选股票 2.9188 3.81%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1020 3.77%
009008 平安科技创新混合A 1.4963 3.74%
009009 平安科技创新混合C 1.4581 3.74%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.0318 3.73%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0318 3.73%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0280 3.71%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0191 3.71%
017178 上投摩根中小盘混合C 2.5067 3.71%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1332 3.71%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0922 3.71%
379010 上投中小盘 2.5137 3.71%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6040 3.68%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0990 3.68%
001715 工银新焦点混合A 2.0609 3.67%
001998 工银新焦点混合C 1.9787 3.67%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7199 3.66%
501077 富国科创主题混合 1.7298 3.66%
015034 泰信优势领航混合 0.9746 3.65%
001706 诺安积极回报混合 2.4230 3.64%
590001 中邮核心优选 1.3225 3.64%
012847 诺安积极回报混合C 2.5750 3.62%
012143 新沃内需增长混合A 0.6951 3.61%
012144 新沃内需增长混合C 0.6887 3.61%
001048 富国新兴产业股票 2.1860 3.60%
016600 万家品质生活混合C 2.8111 3.60%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9776 3.60%
519195 万家品质 2.8202 3.60%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8818 3.58%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8618 3.57%
015686 富国新兴产业股票C 2.1740 3.57%
001702 东方创新科技混合 1.9784 3.55%
000688 景顺长城研究精选股票 1.5210 3.54%
001322 东吴新趋势 1.4089 3.53%
001323 东吴移动互联 2.5805 3.53%
002170 东吴移动互联C 2.5656 3.53%
005094 万家臻选混合 2.7370 3.53%
001571 嘉合磐石A 1.0356 3.52%
001572 嘉合磐石C 0.9986 3.52%
005310 广发电子信息传媒股票 2.4702 3.52%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.4469 3.52%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8658 3.52%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 0.8598 3.52%
005977 中信保诚至兴混合A 1.6363 3.51%
005978 中信保诚至兴混合C 1.5708 3.51%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 0.8692 3.51%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 0.8367 3.51%
000462 农银主题轮动混合 2.9117 3.50%
002707 大摩科技领先混合 1.4850 3.50%
014871 大摩科技领先混合C 1.4784 3.49%
000039 农银低估值高增长 3.9863 3.48%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.9970 3.47%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8926 3.47%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3099 3.47%
006775 前海开源优质成长混合 1.1142 3.45%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4940 3.44%
001178 前海开源再融资股票 1.3560 3.43%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7914 3.42%
006216 前海开源价值成长混合A 1.3976 3.40%
006217 前海开源价值成长混合C 1.3907 3.40%
001071 华安媒体互联网混合 3.2150 3.38%
001411 诺安创新驱动混合 1.0690 3.38%
162211 泰达宏利品质生活 0.6120 3.38%
257070 国联安优选行业 2.7856 3.38%
013620 华安媒体互联网混合C 3.1860 3.37%
001956 国联安科技动力 1.7243 3.35%
008635 华安科技创新混合 1.2966 3.34%
016523 华安科技创新混合C 1.2960 3.34%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0580 3.32%
163503 天治核心成长 0.5252 3.30%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8072 3.27%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8145 3.27%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4375 3.26%
350002 天治品质优选 1.2944 3.25%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7217 3.24%
008919 永赢科技驱动A 1.2603 3.24%