热搜: 商业地产项目 融通领先成长混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成蓝筹稳健混合A

2023年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010952 中金成长精选混合C 0.8255 6.85%
010951 中金成长精选混合A 0.8402 6.84%
519005 海富通股票混合 1.4725 6.19%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5686 6.12%
009651 海富通成长甄选混合A 1.5854 6.12%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4681 6.11%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4510 6.10%
009025 海富通科技创新混合A 1.2085 6.07%
009024 海富通科技创新混合C 1.1712 6.06%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4616 5.99%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.3795 5.95%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.3794 5.94%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5234 5.84%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5312 5.83%
009853 中加优势企业混合A 1.3765 5.78%
009854 中加优势企业混合C 1.3427 5.77%
016463 华宝万物互联混合C 1.5300 5.74%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6413 5.74%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6403 5.74%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4922 5.73%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4498 5.73%
001534 华宝万物互联混合A 1.5360 5.71%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8540 5.69%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5737 5.69%
013514 长安先进制造混合C 0.6942 5.63%
014162 万家人工智能混合C 2.4501 5.62%
006281 万家人工智能混合A 2.4788 5.62%
013513 长安先进制造混合A 0.6997 5.62%
005743 长安裕隆混合A 2.7040 5.56%
005744 长安裕隆混合C 2.6472 5.56%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.9260 5.53%
012688 长安成长优选混合A 0.6963 5.50%
012689 长安成长优选混合C 0.6863 5.50%
005341 长安裕泰混合A 2.3731 5.47%
005342 长安裕泰混合C 2.3794 5.47%
006372 长安鑫盈混合C 1.7851 5.47%
006371 长安鑫盈混合A 1.8287 5.47%
001614 东方区域发展混合 1.2465 5.46%
001537 中加改革红利混合 1.2803 5.43%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5223 5.34%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5136 5.34%
008085 海富通先进制造股票A 1.3014 5.29%
008084 海富通先进制造股票C 1.2837 5.29%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5324 5.29%
001480 财通成长优选混合A 1.9590 5.27%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7762 5.26%
009063 财通智慧成长混合C 1.1900 5.25%
009062 财通智慧成长混合A 1.2204 5.25%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7833 5.25%
007875 国融融兴混合A 0.8649 5.13%
007876 国融融兴混合C 0.8587 5.13%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7245 5.06%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7317 5.05%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.2601 5.04%
016579 长安宏观策略混合C 1.5070 5.02%
740001 长安宏观策略混合A 1.5120 5.00%
015687 银华乐享混合C 0.7702 4.93%
009859 银华乐享混合A 0.7731 4.93%
012497 同泰行业优选股票C 0.6625 4.88%
002844 金鹰多元策略混合A 1.4225 4.87%
012496 同泰行业优选股票A 0.6671 4.86%
006887 诺德新生活混合A 1.2843 4.83%
006888 诺德新生活混合C 1.2843 4.83%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6370 4.80%
720001 财通价值动量混合A 4.0930 4.73%
004809 前海联合润丰混合A 1.3137 4.73%
005935 前海联合润丰混合C 1.2851 4.72%
001170 宏利复兴混合A 1.3450 4.67%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.9060 4.67%
017982 东财成长优选C 0.9675 4.67%
017981 东财成长优选A 0.9686 4.67%
017612 宏利复兴混合C 1.3440 4.67%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8870 4.66%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5138 4.66%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0720 4.65%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0080 4.64%
015097 东财数字经济C 1.0802 4.64%
015096 东财数字经济A 1.0911 4.64%
512980 广发中证传媒ETF 0.8999 4.63%
001749 招商中国机遇股票A 1.6380 4.60%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5975 4.59%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5716 4.59%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.2312 4.54%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.9951 4.53%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5067 4.52%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9507 4.52%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5027 4.51%
001967 华宝转型升级混合 1.3950 4.49%
000993 华宝稳健回报混合 1.4850 4.43%
164818 工银传媒指数A 1.0874 4.42%
010677 工银传媒指数C 1.0807 4.42%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9070 4.40%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9038 4.40%
001239 长盛国企改革混合 0.4520 4.39%
002172 海富通新内需混合C 1.5396 4.39%
519130 海富通新内需混合A 1.4622 4.38%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5240 4.38%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1354 4.32%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1370 4.31%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1638 4.31%
159890 招商中证云计算ETF 1.1704 4.31%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3019 4.30%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1489 4.29%
350009 天治研究驱动混合A 2.4140 4.28%
001210 天弘互联网混合A 1.0258 4.28%
015461 天弘互联网混合C 1.0734 4.28%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0994 4.26%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1178 4.25%
002043 天治研究驱动混合C 2.2070 4.25%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7607 4.25%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8859 4.25%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.1178 4.25%
002174 东方互联网嘉混合 1.0303 4.23%
008638 广发科技创新混合A 1.5635 4.23%
013533 广发科技创新混合C 1.5480 4.22%
016076 华夏智造升级混合C 0.8963 4.21%
016075 华夏智造升级混合A 0.8992 4.21%
159728 南方国证在线消费ETF 0.9421 4.17%
011155 金鹰责任投资混合A 0.6197 4.17%
009538 太平行业优选股票C 0.7084 4.16%
008051 同泰慧择混合C 0.7534 4.16%
008050 同泰慧择混合A 0.7640 4.16%
011156 金鹰责任投资混合C 0.6086 4.16%
008988 大成科技创新混合A 1.2311 4.15%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1056 4.15%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4746 4.15%
009537 太平行业优选股票A 0.7184 4.15%
008989 大成科技创新混合C 1.2161 4.14%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9224 4.14%
013984 中金稳健增长混合C 1.1638 4.12%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.1703 4.11%
016919 摩根智慧互联股票C 0.9102 4.11%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8000 4.11%
013983 中金稳健增长混合A 1.1692 4.11%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.1690 4.11%
017177 摩根新兴服务股票C 1.6740 4.10%
012321 东财云计算增强A 1.0357 4.10%
001482 摩根新兴服务股票A 1.6786 4.10%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5740 4.10%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0405 4.10%
012322 东财云计算增强C 1.0301 4.09%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9131 4.09%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1043 4.09%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1144 4.09%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2442 4.09%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2515 4.09%
017761 银河智联混合C 3.4150 4.08%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.6731 4.08%
519644 银河智联混合A 3.4210 4.08%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.6804 4.08%
217012 招商行业领先混合A 2.2240 4.07%
000166 中海信息产业混合A 1.3560 4.07%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.1068 4.06%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.1074 4.05%
011197 摩根优势成长混合C 0.5891 4.03%
001613 长城久祥混合A 1.1618 4.03%
011196 摩根优势成长混合A 0.5952 4.02%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0381 4.02%
017462 长城久祥混合C 1.1592 4.02%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0345 4.02%
015576 宏利绩优混合C 1.4400 3.99%
005903 宏利绩优混合A 1.4455 3.99%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0182 3.98%
013843 银华新锐成长混合C 1.0691 3.98%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.4620 3.97%
013842 银华新锐成长混合A 1.0790 3.97%
012800 宏利转型机遇股票C 2.4090 3.97%
290004 泰信优质生活混合 0.7541 3.96%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4220 3.95%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6995 3.95%
008671 银华科技创新混合A 0.9852 3.95%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0061 3.94%
162201 宏利成长混合 1.8124 3.94%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0003 3.94%
673050 西部利得新盈混合A 2.0130 3.92%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1227 3.92%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.1868 3.91%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.3190 3.90%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.3251 3.90%
005894 华夏优势精选股票 1.3312 3.89%
015361 西部利得新盈混合C 2.0010 3.89%
012083 博时数字经济混合C 0.8186 3.88%
012082 博时数字经济混合A 0.8250 3.87%
004930 华润元大价值优选A 0.8931 3.86%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6568 3.86%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6949 3.86%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7025 3.86%
004931 华润元大价值优选C 0.8729 3.85%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0583 3.85%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6435 3.85%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5812 3.84%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.5040 3.84%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.4991 3.84%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0489 3.84%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8700 3.83%
004784 招商稳健优选股票A 2.9188 3.81%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.9988 3.79%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.8988 3.78%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1020 3.77%
009380 富安达科技领航混合A 0.6042 3.76%