热搜: 龙头个股 天弘精选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 工银核心价值混合A

2023年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510100 易方达上证50ETF 1.3730 18.69%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1078 4.86%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7204 4.83%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7317 4.83%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3172 4.55%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3152 4.54%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1534 4.51%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1395 4.51%
163208 诺安油气能源 1.0400 3.48%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5020 2.74%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5090 2.72%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9477 2.23%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9566 2.23%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8357 2.08%
015697 华夏磐润两年定开混合A 1.1337 2.08%
015698 华夏磐润两年定开混合C 1.1310 2.07%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8300 2.07%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.7549 2.00%
501018 南方原油A 1.1611 1.91%
006476 南方原油C 1.1452 1.91%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4589 1.90%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0210 1.88%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0207 1.87%
009063 财通智慧成长混合C 1.2729 1.79%
000398 华富灵活配置混合A 1.1970 1.79%
009062 财通智慧成长混合A 1.3022 1.78%
001480 财通成长优选混合A 2.1070 1.74%
006693 金信消费升级股票C 1.8540 1.68%
006692 金信消费升级股票A 1.8115 1.68%
008984 财通科技创新混合C 1.0495 1.66%
008983 财通科技创新混合A 1.0714 1.65%
720001 财通价值动量混合A 4.3330 1.64%
159766 富国中证旅游主题ETF 1.1005 1.48%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5769 1.46%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5905 1.45%
562510 华夏中证旅游主题ETF 1.1064 1.44%
016337 博时卓远成长一年持有股票C 1.0961 1.40%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2350 1.40%
016336 博时卓远成长一年持有股票A 1.0985 1.40%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2310 1.40%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3587 1.34%
002862 金信量化精选混合A 1.0820 1.31%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.9170 1.27%
519150 新华优选消费混合 3.4614 1.26%
001914 中信建投聚利混合A 1.1345 1.25%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.9380 1.25%
006845 中信建投聚利混合C 1.2532 1.24%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1657 1.22%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9470 1.21%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9674 1.20%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4320 1.17%
161129 易方达原油A类人民币 1.1247 1.16%
003321 易方达原油C类人民币 1.0851 1.16%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1598 1.14%
016234 财通景气行业混合C 0.7261 1.13%
010418 财通景气行业混合A 0.7277 1.13%
006926 长城量化精选股票A 1.5354 1.11%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4550 1.11%
519093 新华钻石品质企业混合 2.8085 1.11%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2790 1.11%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.3000 1.10%
011463 长城量化精选股票C 1.5200 1.10%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5570 1.09%
012690 广发消费领先混合A 0.9375 1.07%
012691 广发消费领先混合C 0.9321 1.06%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.0644 1.05%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9114 1.05%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.8896 1.05%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9063 1.04%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9448 1.04%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5629 1.03%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6136 1.03%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9565 1.02%
016185 广发电力ETF联接A 0.9605 1.01%
008135 华宸未来价值先锋 1.2871 1.00%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1308 1.00%
016186 广发电力ETF联接C 0.9589 1.00%
015668 银河消费混合C 2.0460 0.99%
519678 银河消费混合A 2.0570 0.98%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7634 0.97%
004727 先锋聚优C 1.2684 0.97%
004726 先锋聚优A 1.2395 0.97%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7277 0.96%
009619 博时女性消费主题混合A 0.7900 0.96%
002697 中欧消费主题股票C 2.0680 0.95%
002621 中欧消费主题股票A 2.1128 0.95%
009620 博时女性消费主题混合C 0.7836 0.95%
004076 国联安锐意成长混合 2.3122 0.95%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9596 0.92%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.9751 0.92%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0334 0.92%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.3000 0.91%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0246 0.91%
200006 长城消费增值混合A 1.2714 0.91%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6720 0.90%
016282 建信内生动力混合C 1.5810 0.89%
005444 光大多策略精选混合 1.3644 0.88%
002583 泰信行业精选混合C 1.6160 0.87%
290012 泰信行业精选混合A 1.6170 0.87%
519035 富国天博创新主题混合 2.0226 0.86%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.9935 0.86%
016796 长安鑫富领先混合C 2.3620 0.85%
002512 长城久润混合A 1.3779 0.85%
001657 长安鑫富领先混合A 2.3630 0.85%
004189 华商消费行业股票 1.3981 0.84%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8908 0.84%
530011 建信内生动力混合A 1.5840 0.83%
008929 宏利消费红利指数C 1.8624 0.83%
008928 宏利消费红利指数A 1.8757 0.83%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9131 0.82%
005360 汇安资产轮动混合A 1.1134 0.82%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1122 0.82%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9096 0.81%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8419 0.81%
006967 财通行业龙头精选混合A 0.9586 0.81%
010327 博时消费创新混合C 0.6745 0.81%
006968 财通行业龙头精选混合C 0.9477 0.81%
000017 财通可持续混合 1.3850 0.80%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.8466 0.80%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8942 0.80%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.8384 0.79%
010326 博时消费创新混合A 0.6870 0.79%
016264 嘉实新起航混合C 1.4390 0.77%
090016 大成消费主题混合A 2.0840 0.77%
011543 中加科瑞混合A 0.9976 0.77%
015032 国联医药消费混合A 1.0788 0.77%
002212 嘉实新起航混合A 1.4390 0.77%
011134 广发价值优选混合A 0.9801 0.77%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4748 0.77%
011135 广发价值优选混合C 0.9727 0.77%
008297 广发价值优势混合 1.4592 0.76%
011544 中加科瑞混合C 0.9919 0.75%
015033 国联医药消费混合C 1.0737 0.75%
012835 招商景气精选股票A 0.8007 0.73%
012836 招商景气精选股票C 0.7907 0.73%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5360 0.72%
006759 银河乐活优萃混合A 1.2474 0.72%
014930 富国高端制造行业股票C 3.2670 0.71%
008841 德邦大消费混合C 1.3733 0.71%
000294 华安生态优先混合A 3.7130 0.71%
014977 华安生态优先混合C 3.6980 0.71%
008840 德邦大消费混合A 1.3824 0.71%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8961 0.70%
000513 富国高端制造行业股票A 3.2860 0.70%
004868 交银股息优化混合 2.8177 0.70%
005004 交银品质升级混合A 2.1983 0.69%
016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 3.6500 0.69%
519714 交银消费新驱动股票 2.0350 0.69%
009954 华银优选成长股票 1.5212 0.68%
519732 交银定期支付双息平衡混合 4.8750 0.68%
013882 交银品质升级混合C 2.0786 0.68%
007084 天治转型升级混合 1.2864 0.67%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5080 0.67%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.6550 0.66%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0016 0.66%
512200 南方中证房地产ETF 0.7436 0.65%
270022 广发内需增长混合A 1.7120 0.65%
010341 招商产业精选股票A 0.8003 0.65%
000746 招商行业精选股票基金 3.2500 0.65%
003684 汇安丰融混合A 1.8223 0.65%
011183 广发内需增长混合C 1.6980 0.65%
159619 国泰中证基建ETF 0.9122 0.64%
660012 农银消费主题混合A 3.7518 0.64%
519710 交银策略回报灵活配置混合 2.0340 0.64%
001825 建信中国制造2025股票A 2.0585 0.64%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.3168 0.64%
010342 招商产业精选股票C 0.7865 0.64%
015462 天弘云端生活优选混合C 1.0378 0.64%
003685 汇安丰融混合C 1.7644 0.64%
014380 建信中国制造2025股票C 2.0489 0.63%
519655 银河服务混合A 1.7680 0.63%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9526 0.63%
016287 大成消费机遇混合A 1.0652 0.63%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3456 0.63%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1858 0.63%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9640 0.63%
016288 大成消费机遇混合C 1.0637 0.63%
005526 工银新生代消费混合 1.8823 0.63%
008382 融通产业趋势股票 0.8939 0.62%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7774 0.62%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7607 0.62%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7607 0.62%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8059 0.62%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.3388 0.62%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1918 0.62%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8692 0.62%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.5284 0.62%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.6130 0.62%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8215 0.61%
010055 万家健康产业混合C 1.1352 0.61%
516950 银华中证基建ETF 1.0093 0.61%
010054 万家健康产业混合A 1.1489 0.61%
015742 东财品质生活优选C 1.1103 0.61%
159635 华夏中证基建ETF 0.9805 0.61%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8800 0.61%
240001 华宝宝康消费品 4.0036 0.61%
015741 东财品质生活优选A 1.1163 0.61%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5010 0.60%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4990 0.60%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0830 0.60%