热搜: 外资持股 港股开户 景顺成长 前海开源公用事业股票 博价值贰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1078 4.86%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7204 4.83%
162411 华宝标普石油指数 0.7317 4.83%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3172 4.55%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3152 4.54%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.1395 4.51%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.1534 4.51%
163208 诺安油气能源 1.0400 3.48%
160416 华安标普石油指数 1.5090 2.72%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9566 2.23%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9477 2.23%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1452 1.91%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1611 1.91%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4589 1.90%
000398 华富灵活混合 1.1970 1.79%
009063 财通智慧成长混合C 1.2729 1.79%
009062 财通智慧成长混合A 1.3022 1.78%
001480 财通成长优选混合 2.1070 1.74%
006692 金信消费升级股票A 1.8115 1.68%
006693 金信消费升级股票C 1.8540 1.68%
720001 财通价值动量 4.3330 1.64%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5769 1.46%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5905 1.45%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2310 1.40%
501015 财通多策略升级混合 1.2350 1.40%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3587 1.34%
002862 金信量化精选混合 1.0820 1.31%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.9170 1.27%
519150 新华优选消费股票 3.4614 1.26%
001914 中信建投稳利保本2号 1.1345 1.25%
004505 博时新兴消费主题混合 1.9380 1.25%
006845 中信建投聚利混合C 1.2532 1.24%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1657 1.22%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9470 1.21%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9674 1.20%
050020 博时抗通胀增强 0.4320 1.17%
003321 易方达原油C类人民币 1.0851 1.16%
161129 易方达原油A类人民币 1.1247 1.16%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1598 1.14%
016234 财通景气行业混合C 0.7261 1.13%
006926 长城量化精选股票 1.5354 1.11%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2790 1.11%
160216 国泰商品 0.4550 1.11%
519093 新华钻石品质企业 2.8085 1.11%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.3000 1.10%
165513 信诚全球商品主题 0.5570 1.09%
002159 东吴国企改革 0.9114 1.05%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9063 1.04%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6136 1.03%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5629 1.03%
008135 华宸未来价值先锋 1.2871 1.00%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1308 1.00%
015668 银河消费混合C 2.0460 0.99%
519678 银河消费驱动 2.0570 0.98%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7634 0.97%
004726 先锋聚优A 1.2395 0.97%
004727 先锋聚优C 1.2684 0.97%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7277 0.96%
002621 中欧消费主题股票A 2.1128 0.95%
002697 中欧消费主题股票C 2.0680 0.95%
004076 国联安锐意成长混合 2.3122 0.95%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0334 0.92%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9596 0.92%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.3000 0.91%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0246 0.91%
200006 长城消费增值 1.2714 0.91%
161815 银华抗通胀主题 0.6720 0.90%
016282 建信内生动力混合C 1.5810 0.89%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.3644 0.88%
002583 泰信行业精选混合C 1.6160 0.87%
290012 泰信行业精选混合 1.6170 0.87%
519035 富国天博创新主题 2.0226 0.86%
001657 长安鑫富领先混合 2.3630 0.85%
002512 长城久润保本 1.3779 0.85%
016796 长安鑫富领先混合C 2.3620 0.85%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.3981 0.84%
008928 泰达消费红利指数A 1.8757 0.83%
008929 泰达消费红利指数C 1.8624 0.83%
530011 建信内生动力 1.5840 0.83%
005360 汇安资产轮动混合 1.1134 0.82%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1122 0.82%
006967 财通行业龙头精选混合A 0.9586 0.81%
006968 财通行业龙头精选混合C 0.9477 0.81%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8419 0.81%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9096 0.81%
000017 财通可持续混合 1.3850 0.80%
501026 财通多策略福享混合 0.8942 0.80%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.4390 0.77%
011543 中加科瑞混合A 0.9976 0.77%
016264 嘉实新起航混合C 1.4390 0.77%
090016 大成消费主题股票 2.0840 0.77%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4748 0.77%
008297 广发价值优势混合 1.4592 0.76%
011544 中加科瑞混合C 0.9919 0.75%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5360 0.72%
006759 银河乐活优萃混合 1.2474 0.72%
000294 华安生态优先股票 3.7130 0.71%
014930 富国高端制造行业股票C 3.2670 0.71%
014977 华安生态优先混合C 3.6980 0.71%
000513 富国高端制造行业股票 3.2860 0.70%
004868 交银股息优化混合 2.8177 0.70%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8961 0.70%
005004 交银品质升级混合 2.1983 0.69%
016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 3.6500 0.69%
519714 交银等权 2.0350 0.69%
013882 交银品质升级混合C 2.0786 0.68%
519732 交银定期支付双息平衡混合 4.8750 0.68%
001417 汇添富医疗服务混合 1.5080 0.67%
007084 天治转型升级混合 1.2864 0.67%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.6550 0.66%
378546 上投全球天然资源 1.0016 0.66%
000746 招商行业精选股票 3.2500 0.65%
003684 汇安丰融混合A 1.8223 0.65%
011183 广发内需增长混合C 1.6980 0.65%
270022 广发内需增长 1.7120 0.65%
001030 天弘云端生活优选 1.3168 0.64%
001825 建信中国制造2025 2.0585 0.64%
003685 汇安丰融混合C 1.7644 0.64%
015462 天弘云端生活优选混合C 1.0378 0.64%
519710 交银荣安保本混合 2.0340 0.64%
660012 农银消费主题 3.7518 0.64%
005526 工银新生代消费混合 1.8823 0.63%
014380 建信中国制造2025股票C 2.0489 0.63%
160628 鹏华地产分级 0.9640 0.63%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3456 0.63%
519655 银河服务混合 1.7680 0.63%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.5284 0.62%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7774 0.62%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7607 0.62%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8692 0.62%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7607 0.62%
180028 银华永祥保本 1.6130 0.62%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8800 0.61%
240001 华宝宝康消费品 4.0036 0.61%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9263 0.60%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9176 0.60%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.4990 0.60%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.5010 0.60%
002982 广发养老指数C 0.9665 0.59%
003401 工银可转债债券 1.3309 0.59%
005620 中欧品质消费股票A 1.4073 0.59%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8825 0.59%
000968 广发养老指数 0.9811 0.58%
001438 易方达瑞享混合E 2.7900 0.58%
005621 中欧品质消费股票C 1.3616 0.58%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6734 0.58%
000972 新华万银策略灵活配置混合 0.8696 0.57%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.9212 0.57%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.5251 0.57%
007041 前海联合泳涛混合C 1.9037 0.57%
010852 中欧内需成长混合A 0.7461 0.57%
010853 中欧内需成长混合C 0.7371 0.57%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6748 0.57%
161706 招商优质成长 2.6831 0.57%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6744 0.57%
161818 银华消费分级 1.5655 0.57%
519664 银河美丽股票A 2.1120 0.57%
001437 易方达瑞享混合I 3.4270 0.56%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4764 0.56%
014346 银华消费主题混合C 1.5543 0.56%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5604 0.56%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5530 0.56%
519665 银河美丽股票C 1.9700 0.56%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6735 0.55%
160632 鹏华酒分级 0.5630 0.54%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.5384 0.53%
004805 长信消费精选量化股票 1.6155 0.53%
013152 长信消费精选量化股票C 1.6054 0.53%
015666 银河医药混合C 0.7075 0.53%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9520 0.53%
040004 华安宝利配置 0.9550 0.53%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.6247 0.52%
007261 融通消费升级混合 1.9087 0.52%
009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 1.0410 0.52%
160512 博时卓越品牌 2.5220 0.52%
001763 广发多策略混合 1.9870 0.51%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6059 0.51%
006604 嘉实消费精选股票A 2.0216 0.51%
006605 嘉实消费精选股票C 1.9801 0.51%
009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 1.0283 0.51%
161225 国投瑞银瑞盈混合 2.7440 0.51%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.4938 0.50%
005910 广发龙头优选混合 2.0595 0.50%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1421 0.50%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4790 0.50%
161606 融通行业景气 1.9980 0.50%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.4797 0.50%
610007 信达澳银消费优选股票 1.7930 0.50%
002989 融通通乾研究精选混合 1.2802 0.49%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6957 0.49%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1431 0.49%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.2370 0.49%
013430 交银趋势混合C 4.4426 0.49%
519702 交银趋势优先 4.4807 0.49%
000011 华夏大盘精选混合A 17.1040 0.48%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.7946 0.48%
001985 富国低碳新经济混合 2.5240 0.48%
006167 德邦乐享生活混合A 2.0053 0.48%
006168 德邦乐享生活混合C 1.9851 0.48%
007944 永赢乾元三年定开 1.0429 0.48%