热搜: 市盈率 中邮核心成长混合 海富通股票混合 富国中证军工指数(LOF)A

2022年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1745 2.62%
013045 富国内需增长混合C 1.4723 2.62%
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8931 2.62%
005834 工银红利优享混合C 0.9060 2.62%
008317 光大保德信睿盈混合A 0.8335 2.62%
002547 民生加银养老服务混合 2.2360 2.62%
700002 平安深证300指数增强 2.5060 2.62%
040001 华安创新混合 1.1760 2.62%
003659 山证资管策略精选混合A 1.3613 2.62%
006226 人保量化混合C 1.0849 2.62%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8552 2.62%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9001 2.62%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5231 2.62%
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8985 2.62%
004784 招商稳健优选股票A 2.7595 2.62%
011887 弘毅远方高端制造混合C 0.8423 2.62%
010779 西部利得量化优选一年持有A 0.9483 2.61%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.9877 2.61%
009647 南方核心成长混合C 0.8500 2.61%
015365 中银动态策略混合C 1.0880 2.61%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.7487 2.61%
530018 建信深证100指数增强 2.2563 2.61%
013359 上银高质量优选9个月持有混合C 0.8809 2.61%
001277 博时国企改革股票A 0.8260 2.61%
010126 平安价值成长混合A 0.9409 2.61%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.3142 2.61%
012124 博道盛彦混合A 0.8409 2.61%
013358 上银高质量优选9个月持有混合A 0.8840 2.61%
040020 华安升级主题混合A 2.2040 2.61%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7903 2.61%
010780 西部利得量化优选一年持有C 0.9430 2.61%
014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 0.9136 2.61%
014382 博时国企改革股票C 0.8260 2.61%
009646 南方核心成长混合A 0.8597 2.61%
008949 平安匠心优选混合A 1.1388 2.61%
008950 平安匠心优选混合C 1.1186 2.61%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9045 2.61%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7915 2.61%
014976 华安升级主题混合C 2.2020 2.61%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.8884 2.61%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.7660 2.61%
005833 工银红利优享混合A 0.9112 2.61%
005328 前海开源价值策略股票 1.1689 2.61%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9185 2.61%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.7735 2.61%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9201 2.61%
006100 平安优势产业混合A 2.1121 2.60%
014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.9144 2.60%
007472 华夏创业板价值ETF联接A 1.3850 2.60%
161837 银华大盘两年定开混合 1.4506 2.60%
010127 平安价值成长混合C 0.9282 2.60%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.3133 2.60%
005729 南方人工智能混合 2.2141 2.60%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1265 2.60%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7105 2.60%
012125 博道盛彦混合C 0.8366 2.60%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4577 2.60%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4510 2.60%
217016 招商深证100指数A 1.9349 2.60%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.8884 2.60%
013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.7935 2.59%
006101 平安优势产业混合C 2.0433 2.59%
005108 圆信永丰双利优选 1.0315 2.59%
900029 中信证券量化优选A 0.9552 2.59%
000326 南方中小盘成长股票A 1.5237 2.59%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.9215 2.59%
010275 嘉实优质精选混合A 0.8580 2.59%
012428 华夏核心制造混合A 0.8650 2.59%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.7740 2.59%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.3647 2.59%
001796 汇添富安鑫智选混合A 0.9890 2.59%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7087 2.59%
013046 富国产业升级混合C 2.3332 2.59%
007473 华夏创业板价值ETF联接C 1.3688 2.59%
010276 嘉实优质精选混合C 0.8529 2.59%
013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.7967 2.59%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.4394 2.59%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.0929 2.59%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.7810 2.59%
010432 广发国证2000ETF联接C 1.3589 2.59%
121006 国投瑞银稳健增长混合 2.6940 2.59%
006527 富国优质发展混合A 2.0334 2.59%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1910 2.59%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2067 2.59%
011837 鹏扬中国优质成长混合A 0.8955 2.59%
004183 富国产业升级混合A 2.3454 2.59%
011669 长信优质企业混合A 0.7724 2.59%
004408 招商深证100指数C 1.8991 2.59%
010894 鹏华汇智优选混合A 0.7792 2.59%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.1664 2.59%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.1543 2.59%
014930 富国高端制造行业股票C 3.3840 2.58%
008236 招商深证100ETF联接A 1.1108 2.58%
011670 长信优质企业混合C 0.7676 2.58%
012985 平安优势回报1年持有混合A 0.7963 2.58%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0778 2.58%
012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8664 2.58%
580008 东吴新产业精选股票A 3.1543 2.58%
012429 华夏核心制造混合C 0.8592 2.58%
008275 大成行业先锋混合C 1.5455 2.58%
014648 融通先进制造混合C 1.1294 2.58%
900030 中信证券量化优选C 0.9399 2.58%
010895 鹏华汇智优选混合C 0.7704 2.58%
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.5460 2.58%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.4223 2.58%
008274 大成行业先锋混合A 1.5593 2.58%
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8703 2.58%
011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7277 2.58%
008251 汇安宜创量化精选混合A 1.4611 2.58%
015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.9146 2.58%
014647 融通先进制造混合A 1.1313 2.58%
011838 鹏扬中国优质成长混合C 0.8910 2.58%
006528 富国优质发展混合C 1.9892 2.58%
004044 金鹰转型动力混合 0.9276 2.58%
501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.9096 2.58%
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8697 2.58%
007795 申万菱信中证500指数增强C 1.6482 2.58%
008252 汇安宜创量化精选混合C 1.4432 2.57%
012986 平安优势回报1年持有混合C 0.7913 2.57%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.1425 2.57%
000513 富国高端制造行业股票A 3.3910 2.57%
000547 建信健康民生混合A 5.7550 2.57%
000598 长盛生态环境混合 2.9910 2.57%
011470 东吴新产业精选股票C 3.1416 2.57%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7828 2.57%
001056 北信瑞丰健康生活 1.3960 2.57%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1679 2.57%
011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7231 2.57%
001723 华商新动力混合A 0.6258 2.57%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5190 2.57%
002160 南方驱动混合 2.9150 2.57%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.5550 2.57%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.7833 2.57%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.6790 2.57%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.6790 2.57%
014125 华夏中证1000指数增强A 0.9011 2.57%
014126 华夏中证1000指数增强C 0.8993 2.57%
014931 富国天源沪港深平衡混合C 2.5500 2.57%
003956 南方产业智选股票A 1.7258 2.57%
012284 光大健康优加混合A 0.7866 2.57%
501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.1717 2.57%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 0.9549 2.57%
008237 招商深证100ETF联接C 1.1234 2.57%
007883 易方达医药ETF联接C 1.1644 2.56%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.6810 2.56%
012098 华夏成长机会一年持有混合 0.8381 2.56%
003032 平安医疗健康混合A 1.8278 2.56%
003300 华夏圆和混合A 1.1558 2.56%
012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8215 2.56%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.5561 2.56%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6589 2.56%
000824 圆信永丰双利A 0.9894 2.55%
015068 华夏圆和混合C 1.1540 2.55%
585001 东吴中证新兴指数 1.5547 2.55%
011844 民生加银内核驱动混合C 0.7949 2.55%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4190 2.55%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6278 2.55%
001861 富安达健康人生混合A 1.7346 2.55%
012036 诺德兴远优选一年持有混合 0.9015 2.55%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.4299 2.55%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9670 2.55%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6356 2.55%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 0.9461 2.55%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.5710 2.55%
519224 海富通欣荣混合A 1.6816 2.55%
014063 景顺长城专精特新量化优选股票C 0.7936 2.55%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1058 2.55%
004135 申万菱信量化成长混合A 1.1882 2.55%
015096 东财数字经济A 1.0549 2.55%
630005 华商动态阿尔法混合 1.6900 2.55%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.5620 2.55%
014849 建信健康民生混合C 5.7460 2.55%
000006 西部利得量化成长混合A 1.9342 2.54%
007894 平安估值精选混合C 1.2798 2.54%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.6482 2.54%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1124 2.54%
000259 农银区间收益混合 4.5579 2.54%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7819 2.54%
161227 国投瑞银深证100指数 1.3720 2.54%
161604 融通深证100指数A 1.5360 2.54%
000825 圆信永丰双利C 0.9856 2.54%
519223 海富通欣荣混合C 1.6766 2.54%
007893 平安估值精选混合A 1.3016 2.54%
320022 诺安研究精选股票A 2.1790 2.54%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.4960 2.54%
014062 景顺长城专精特新量化优选股票A 0.7953 2.54%
011228 西部利得量化成长混合C 1.9126 2.54%
010787 华安优势企业混合A 0.7833 2.54%
012520 大成核心趋势混合C 1.1448 2.54%
910022 东方红启航三年持有混合A 4.5989 2.54%
002340 富国价值优势混合A 3.6734 2.54%
970010 方正证券金立方一年持有期混合C 0.8158 2.54%
011843 民生加银内核驱动混合A 0.7983 2.54%
014470 富安达健康人生混合C 1.7327 2.54%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.4520 2.54%
008313 光大保德信研究精选混合A 1.3783 2.54%
005933 前海联合先进制造混合A 1.3004 2.54%
004848 中欧睿泓定开混合 2.2557 2.54%
290011 泰信中小盘精选混合 3.8850 2.53%
501208 中欧创新未来混合(LOF) 0.9444 2.53%