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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.2130 | 0.00% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 0.9920 | 0.00% |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.1160 | 0.00% |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 1.1322 | 0.00% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0082 | 0.00% |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 1.0583 | 0.00% |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 1.0464 | 0.00% |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.0605 | 0.00% |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 1.0442 | 0.00% |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1408 | 0.00% |
| 100022 | 富国天瑞强势混合A | 1.1242 | 0.00% |
| 070005 | 嘉实债券A | 1.0590 | 0.00% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 1.2430 | 0.00% |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 0.9371 | 0.00% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.1533 | 0.00% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0013 | 0.00% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.0015 | 0.00% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1157 | 0.00% |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.0877 | 0.00% |
| 150103 | 银河银泰混合 | 1.0042 | 0.00% |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.1115 | 0.00% |
| 040001 | 华安创新混合 | 1.1130 | 0.00% |
| 000004 | 中海可转债债券C | 1.0360 | 0.00% |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.1240 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0400 | 0.00% |
| 002001 | 华夏回报混合A | 1.0880 | 0.00% |
| 002011 | 华夏红利混合 | 1.0610 | 0.00% |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.1240 | 0.00% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0700 | 0.00% |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 1.1440 | 0.00% |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 1.0760 | 0.00% |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.0360 | 0.00% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.9730 | 0.00% |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.1740 | 0.00% |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 1.2070 | 0.00% |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 0.9600 | 0.00% |
| 050004 | 博时精选混合A | 1.0596 | 0.00% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0019 | 0.00% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.1515 | 0.00% |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 1.3010 | 0.00% |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.1200 | 0.00% |