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2021年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580007 东吴新创业 1.3019 3.97%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7315 3.89%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7316 3.89%
160628 鹏华地产分级 0.9910 3.77%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3000 3.67%
671010 纽银策略优选 1.3060 3.65%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0212 3.50%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9072 3.48%
519185 万家精选混合A 1.0112 3.47%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2301 3.42%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4248 3.34%
590003 中邮核心优势 3.0890 3.31%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.1960 3.26%
001178 前海开源再融资股票 1.4040 3.16%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7963 3.11%
004702 南方金融混合 1.4970 3.10%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4950 3.10%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1333 3.09%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7829 3.09%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7830 3.09%
163412 兴全轻资产 3.9770 3.08%
006775 前海开源优质成长混合 1.1985 3.01%
005970 国泰消费优选股票 1.8116 2.97%
210005 金鹰主题优势 2.8900 2.96%
004997 广发高端制造股票 3.2669 2.94%
010160 广发高端制造股票C 3.2527 2.94%
162607 景顺长城资源垄断 0.5650 2.91%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.8790 2.90%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5230 2.89%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5178 2.89%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9986 2.85%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9403 2.84%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9348 2.84%
210004 金鹰稳健成长 2.9620 2.81%
398021 中海能源策略 1.8314 2.80%
240008 华宝收益增长 9.9435 2.75%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.3640 2.74%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.9389 2.71%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1442 2.71%
005496 创金合信科技成长股票C 2.0972 2.71%
270006 广发策略优选 3.5032 2.66%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1025 2.64%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0782 2.64%
011322 国泰智能装备股票C 3.4440 2.62%
001576 国泰智能装备股票 3.4560 2.61%
000166 中海安鑫保本 1.7690 2.58%
161606 融通行业景气 2.5810 2.58%
160910 大成创新成长混合 1.3170 2.57%
009277 融通行业景气混合C 2.5620 2.56%
002989 融通通乾研究精选混合 1.6871 2.55%
013955 广发中小盘精选混合C 2.0705 2.53%
005598 广发中小盘精选混合 2.0706 2.52%
006652 富国金融地产行业混合 1.3623 2.50%
008182 方正富邦信泓混合C 1.3017 2.50%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3553 2.50%
006689 方正富邦信泓混合 1.3359 2.49%
003298 嘉实物流产业股票A 2.4920 2.47%
002189 农银汇理国企改革混合 2.9782 2.46%
000127 农银行业领先 3.8009 2.44%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2690 2.44%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4960 2.44%
003299 嘉实物流产业股票C 2.4560 2.42%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2850 2.42%
001583 安信新常态股票 1.4643 2.40%
008819 农银汇理策略趋势混合 1.4577 2.40%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7795 2.39%
011726 安信新常态股票C 1.4606 2.39%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7889 2.38%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.4610 2.38%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.4620 2.38%
660010 农银策略精选 2.2009 2.37%
000309 大摩品质生活股票 4.2450 2.36%
398061 中海消费精选 6.3770 2.36%
004794 富荣福鑫混合A 1.4698 2.35%
004795 富荣福鑫混合C 1.4718 2.34%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3090 2.34%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 2.0640 2.33%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2.0650 2.33%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5060 2.32%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.3660 2.32%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.1651 2.31%
001719 工银国家战略股票 2.3230 2.29%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 3.0444 2.29%
166011 中欧盛世成长分级 3.0316 2.29%
001306 中欧永裕混合A 2.1550 2.28%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.9443 2.28%
001882 中欧价值发现混合E 2.5754 2.27%
004232 中欧价值发现混合C 2.2475 2.27%
007674 工银产业升级股票A 1.5421 2.27%
007675 工银产业升级股票C 1.5188 2.27%
166005 中欧价值发现 2.3151 2.27%
003396 东方红优享红利混合 2.2338 2.26%
004848 中欧睿泓定开混合 2.5218 2.26%
000654 华商新锐产业混合 2.1780 2.25%
001307 中欧永裕混合C 2.0480 2.25%
001707 诺安高端制造股票 1.8710 2.24%
008961 华商科技创新混合 1.9603 2.24%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.3390 2.23%
002288 中银稳进保本 1.4969 2.22%
008657 景顺长城科技创新混合 1.6513 2.22%
688888 浙商聚潮产业成长 1.8400 2.22%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.3540 2.21%
004423 华商研究精选灵活配置 3.4620 2.21%
010696 工银金融地产混合C 2.5890 2.21%
000803 工银研究精选股票 3.5310 2.20%
000550 广发新动力股票 3.1760 2.19%
001712 东方红优势精选混合 2.2350 2.19%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6300 2.19%
020026 国泰成长优选 4.1110 2.19%
005445 华宝价值发现混合 1.5621 2.18%
008050 同泰慧择混合A 1.3648 2.18%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4744 2.18%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0134 2.18%
000126 招商安润保本混合 4.3043 2.17%
000251 工银金融地产股票 2.6320 2.17%
000866 华宝兴业制造 2.6400 2.17%
008051 同泰慧择混合C 1.3540 2.17%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.8390 2.17%
020018 国泰金鹿保本2期 2.1895 2.17%
166020 中欧优选 1.7806 2.17%
000755 富安达新兴成长混合 1.9486 2.16%
001891 中欧成长优选混合E 1.8546 2.16%
070027 嘉实周期优选 3.6810 2.16%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.8463 2.16%
710301 富安达增强收益债券A 1.5684 2.16%
710302 富安达增强收益债券C 1.5045 2.16%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7550 2.15%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.3986 2.15%
013410 博时裕隆灵活配置混合C 4.6020 2.15%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.9090 2.14%
000652 博时裕隆混合 4.6040 2.13%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.9680 2.13%
163804 中银收益 2.2672 2.13%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.6280 2.13%
240005 华宝多策略增长 0.5861 2.13%
960012 中银收益混合H 2.2722 2.13%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5675 2.12%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5305 2.12%
290004 泰信优质生活 1.3536 2.12%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 3.1460 2.11%
160105 南方积极配置 1.3197 2.11%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.0420 2.10%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.7286 2.10%
483003 工银精选平衡 0.7432 2.10%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.7637 2.10%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.8090 2.09%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8590 2.09%
005094 万家臻选混合 2.9056 2.09%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 3.1470 2.08%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.8180 2.08%
001468 广发改革混合 1.7660 2.08%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.2675 2.08%
163822 中银主题策略股票 4.4190 2.08%
310328 申万新动力 1.0297 2.08%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.1153 2.08%
007713 华富科技动能混合 1.5260 2.07%
007835 国泰鑫睿混合 2.0986 2.06%
160527 博时研究优选混合A 1.1854 2.06%
160528 博时研究优选混合C 1.1763 2.06%
257030 国联安德盛优势 1.0420 2.06%
000991 工银战略转型股票A 3.6400 2.05%
001809 中信建投智信物联网 3.0529 2.05%
377150 上投健康品质生活 4.3352 2.05%
000554 中国梦基金 2.3970 2.04%
004636 中信建投智信物联网C 3.1458 2.04%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.3328 2.04%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.3275 2.04%
006138 国联安价值优选股票 1.8946 2.03%
011473 工银战略转型股票C 3.6270 2.03%
001366 金鹰产业整合混合 2.0160 2.02%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8536 2.02%
630011 华商主题精选股票 2.9290 2.02%
008128 湘财长源股票型A 1.2285 2.01%
410001 华富竞争力优选 1.9175 2.01%
000689 前海开源新经济混合 3.6326 2.00%
008129 湘财长源股票型C 1.2127 2.00%
008638 广发科技创新混合 2.1971 2.00%
013157 前海开源新经济混合C 3.6299 2.00%
013533 广发科技创新混合C 2.1951 2.00%
470098 汇添富逆向投资混合A 4.6430 2.00%
001298 金鹰民族新兴混合 4.3600 1.99%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.4640 1.99%
008313 光大保德信研究精选混合 1.6356 1.99%
001537 中加改革红利混合 1.8986 1.98%
001743 诺安优选回报混合 1.7550 1.98%
002419 汇添富盈安保本混合 2.4250 1.98%
006123 中融高股息混合A 1.9179 1.98%
006124 中融高股息混合C 1.8685 1.98%
160106 南方高增长 1.7723 1.98%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.3057 1.97%
160633 鹏华证券分级 1.1360 1.97%
530011 建信内生动力 2.8520 1.97%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8474 1.96%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3811 1.96%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3852 1.96%
005360 汇安资产轮动混合 1.1592 1.96%
233006 大摩领先优势 3.9494 1.96%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0672 1.96%
001448 华商双翼平衡混合 1.8310 1.95%
012044 鹏华券商C 1.1000 1.95%