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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601689 | 拓普集团 | 9.68% | 1.37% |
| 002050 | 三花智控 | 8.87% | -0.75% |
| 688017 | 绿的谐波 | 8.58% | -1.08% |
| 300354 | 东华测试 | 7.13% | -1.52% |
| 300580 | 贝斯特 | 6.76% | -0.21% |
| 300809 | 华辰装备 | 4.04% | 0.21% |
| 603121 | 华培动力 | 3.88% | 2.55% |
| 688577 | 浙海德曼 | 3.83% | 1.50% |
| 002896 | 中大力德 | 3.79% | 0.26% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.44% | 1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |