近一月前海开源价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合A006216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.2165 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.2422 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.2332 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.2451 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.2442 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.2480 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.2435 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.2405 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.2302 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.2410 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.2510 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.2527 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.2457 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.2286 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.2072 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1960 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.2236 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.2192 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.2223 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.2322 |
-1.35% |
