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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-03 | 每份派现金0.2600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 9.81% | -1.93% |
| 09926 | 康方生物 | 8.93% | 0.60% |
| 01530 | 三生制药 | 6.66% | -2.21% |
| 002602 | 世纪华通 | 5.91% | 0.31% |
| 600961 | 株冶集团 | 5.19% | -5.59% |
| 601799 | 星宇股份 | 4.99% | -0.76% |
| 601100 | 恒立液压 | 4.84% | -1.02% |
| 01024 | 快手-W | 4.77% | -0.54% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.68% | -0.39% |
| 01093 | 石药集团 | 4.55% | -2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.55% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.29% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.21% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.02% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |