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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.1010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.48% | -2.84% |
| 000998 | 隆平高科 | 4.18% | 1.89% |
| 300896 | 爱美客 | 3.48% | -3.95% |
| 300748 | 金力永磁 | 3.19% | -4.58% |
| 300136 | 信维通信 | 3.09% | -6.17% |
| 601318 | 中国平安 | 2.96% | -0.71% |
| 002050 | 三花智控 | 2.73% | -3.83% |
| 002739 | 万达电影 | 2.47% | 0.47% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.46% | -3.58% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.30% | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |