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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-03 | 每份派现金0.2600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 9.84% | 3.53% |
| 688111 | 金山办公 | 9.78% | 8.64% |
| 300033 | 同花顺 | 9.55% | 4.97% |
| 600570 | 恒生电子 | 8.17% | 3.20% |
| 300803 | 指南针 | 7.51% | 0.18% |
| 600048 | 保利发展 | 6.77% | -0.62% |
| 600383 | 金地集团 | 5.41% | -0.69% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.89% | 6.72% |
| 603306 | 华懋科技 | 4.84% | -0.89% |
| 002149 | 西部材料 | 4.44% | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.1729 | 1.88% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.7407 | 1.88% |
| 前海工业革命 | 2.1250 | 1.87% |
| 前海再融资 | 1.4460 | 1.69% |
| 前海开源优质成长混合 | 1.1803 | 1.68% |
| 前海开源价值成长混合A | 1.4765 | 1.67% |
| 前海开源价值成长混合C | 1.4694 | 1.67% |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.9085 | 1.67% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0984 | 1.38% |
| 前海开源人工智能 | 1.8070 | 1.23% |