近一月前海开源价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合C006217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.0721 |
3.27% |
| 2024-04-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.0382 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.0466 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.0269 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.0315 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.0408 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.0492 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.0513 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.0231 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.0514 |
-0.47% |
| 2024-04-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.0564 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.0593 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.0522 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.0712 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.0757 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.0786 |
-1.93% |
| 2024-04-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.0998 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.1176 |
3.28% |
| 2024-03-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.0821 |
-1.02% |
| 2024-03-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.0933 |
2.38% |
| 2024-03-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.0679 |
-3.39% |
