近一月前海开源价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合C006217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.2074 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.2330 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.2239 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.2358 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.2349 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.2387 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.2342 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.2313 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.2210 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.2317 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.2417 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.2398 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.2434 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.2364 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.2195 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.1982 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.1871 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.2146 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.2102 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.2132 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.2230 |
-1.36% |
