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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.2820元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603171 | 税友股份 | 7.68% | -2.22% |
| 603383 | 顶点软件 | 6.46% | -2.01% |
| 300033 | 同花顺 | 5.88% | -2.81% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.96% | -3.24% |
| 300803 | 指南针 | 4.46% | -2.36% |
| 601881 | 中国银河 | 4.02% | -0.89% |
| 601456 | 国联证券 | 2.64% | -0.95% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.63% | 0.44% |
| 600958 | 东方证券 | 2.63% | -0.25% |
| 601236 | 红塔证券 | 2.58% | -0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |